Composition d'iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF
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- Actif net
- 11 M $ dont 10,8 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 305 dans 25 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Balkrishna Industries Ltd | 72 | 1,9 k $ | 0,02 % |
| 302 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 4 000 | 1,8 k $ | 0,02 % |
| 303 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 400 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 304 | PLDT Inc | 55 | 1,3 k $ | 0,01 % |
| 305 | LG H&H Co Ltd | 3 | 556,7 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 4,4 %
- Finance 3,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 20,1 %
- HKD 17,3 %
- TWD 15,5 %
- INR 14,9 %
- ZAR 5,5 %
- BRL 4,4 %
- USD 3,7 %
- SAR 3,6 %
- AED 2,3 %
- CNY 2,3 %
- MXN 2,3 %
- MYR 1,5 %
- THB 1,4 %
- IDR 1,3 %
- PLN 1,3 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- CLP 0,4 %
- QAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
- KWD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 20,1 %
- Taïwan 15,5 %
- Inde 14,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,7 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Brésil 4,4 %
- Chine 3,9 %
- Arabie saoudite 3,6 %
- Émirats arabes unis 2,3 %
- États-Unis 2,3 %
- Mexique 2,3 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 20 | 2,2 M $ | 20,12 % |
| 2 | Taïwan | 10 | 1,7 M $ | 15,53 % |
| 3 | Inde | 73 | 1,6 M $ | 14,88 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 31 | 1,6 M $ | 14,71 % |
| 5 | Afrique du Sud | 15 | 593,3 k $ | 5,47 % |
| 6 | Brésil | 15 | 476,3 k $ | 4,39 % |
| 7 | Chine | 34 | 428,4 k $ | 3,95 % |
| 8 | Arabie saoudite | 16 | 392,1 k $ | 3,61 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 9 | 252,7 k $ | 2,33 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 249,9 k $ | 2,30 % |
| 11 | Mexique | 10 | 248 k $ | 2,29 % |
| 12 | Îles Caïmans | 7 | 218 k $ | 2,01 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081635