Portefeuille de Corevalues Alpha Greater China Growth ETF
Tidal Trust II · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,7 M $ · Dix premières lignes : 55.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 12,7 %
- Communication 8,8 %
- Non attribué 78,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- HKD 40,9 %
- USD 37,3 %
- CNY 21,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- HK 43,0 %
- CN 21,8 %
- KY 16,8 %
- US 13,4 %
- SG 4,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| HK | 11 | 737,5 k $ | 42,97 % |
| CN | 9 | 374,9 k $ | 21,85 % |
| KY | 7 | 289 k $ | 16,84 % |
| US | 3 | 230,1 k $ | 13,41 % |
| SG | 1 | 84,6 k $ | 4,93 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 2 459 | 151,8 k $ | 8,76 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1 203 | 150,9 k $ | 8,71 % |
| Xiaomi Corp | 24 898 | 100,9 k $ | 5,82 % |
| LUCKIN COFFEE INC | 2 991 | 96 k $ | 5,54 % |
| Trip.com Group Ltd | 1 700 | 84,6 k $ | 4,89 % |
| Meituan | 7 538 | 79,8 k $ | 4,60 % |
| J&T Global Express Ltd | 57 356 | 74 k $ | 4,27 % |
| Horizon Robotics | 87 342 | 73,7 k $ | 4,26 % |
| UBTech Robotics Corp Ltd | 6 283 | 68,4 k $ | 3,95 % |
| Tesla Inc | 182 | 67,7 k $ | 3,90 % |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | 4 300 | 67,3 k $ | 3,89 % |
| Yutong Bus Co Ltd | 11 621 | 60,3 k $ | 3,48 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 4 119 | 58,5 k $ | 3,38 % |
| BYD Co Ltd | 3 735 | 50,4 k $ | 2,91 % |
| PDD Holdings Inc | 469 | 47,9 k $ | 2,77 % |
| JD.com Inc | 2 919 | 42,1 k $ | 2,43 % |
| Kuaishou Technology | 7 227 | 41,6 k $ | 2,40 % |
| NIO Inc | 6 879 | 41,5 k $ | 2,39 % |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | 1 389 | 41,3 k $ | 2,38 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 683 | 39,7 k $ | 2,29 % |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4 624 | 37 k $ | 2,13 % |
| Midea Group Co Ltd | 3 306 | 36,5 k $ | 2,11 % |
| Futu Holdings Ltd | 266 | 36,4 k $ | 2,10 % |
| Hesai Group | 1 823 | 34,9 k $ | 2,01 % |
| NetEase Inc | 289 | 32,4 k $ | 1,87 % |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 539 | 19,8 k $ | 1,15 % |
| Bilibili Inc | 844 | 18,4 k $ | 1,06 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 1 837 | 17,8 k $ | 1,03 % |
| KE Holdings Inc | 1 107 | 16,6 k $ | 0,96 % |
| East Money Information Co Ltd | 6 007 | 16,4 k $ | 0,95 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1 387 | 11,5 k $ | 0,66 % |