Composition de Corevalues Alpha Greater China Growth ETF
Tidal Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 M $ dont 2 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 31 dans 5 pays
- 10 premières
- 54,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 3 278 | 179,7 k $ | 8,84 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 549 | 148,7 k $ | 7,32 % |
| 3 | LUCKIN COFFEE INC | 3 988 | 110,3 k $ | 5,43 % |
| 4 | UBTech Robotics Corp Ltd | 8 377 | 109,8 k $ | 5,40 % |
| 5 | Tesla Inc | 242 | 101,8 k $ | 5,01 % |
| 6 | WuXi AppTec Co Ltd | 5 419 | 99,4 k $ | 4,89 % |
| 7 | Xiaomi Corp | 33 197 | 91,6 k $ | 4,51 % |
| 8 | Trip.com Group Ltd | 2 266 | 90,3 k $ | 4,44 % |
| 9 | Meituan | 10 050 | 87,8 k $ | 4,32 % |
| 10 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 5 700 | 87,8 k $ | 4,32 % |
| 11 | J&T Global Express Ltd | 76 474 | 81,5 k $ | 4,01 % |
| 12 | Yutong Bus Co Ltd | 15 421 | 60,9 k $ | 3,00 % |
| 13 | Horizon Robotics | 116 456 | 60,6 k $ | 2,98 % |
| 14 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 883 | 51,1 k $ | 2,52 % |
| 15 | Kuaishou Technology | 9 636 | 51,1 k $ | 2,52 % |
| 16 | NetEase Inc | 385 | 49,3 k $ | 2,43 % |
| 17 | JD.com Inc | 3 892 | 49,3 k $ | 2,42 % |
| 18 | Midea Group Co Ltd | 4 406 | 49 k $ | 2,41 % |
| 19 | PDD Holdings Inc | 625 | 47,7 k $ | 2,35 % |
| 20 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 6 124 | 47 k $ | 2,31 % |
| 21 | NIO Inc | 9 172 | 46,4 k $ | 2,28 % |
| 22 | BYD Co Ltd | 4 980 | 46 k $ | 2,26 % |
| 23 | Hesai Group | 2 430 | 44,3 k $ | 2,18 % |
| 24 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 2 205 | 40,1 k $ | 1,97 % |
| 25 | Futu Holdings Ltd | 354 | 33,2 k $ | 1,63 % |
| 26 | East Money Information Co Ltd | 8 007 | 24 k $ | 1,18 % |
| 27 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 2 437 | 23,8 k $ | 1,17 % |
| 28 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 718 | 22,8 k $ | 1,12 % |
| 29 | KE Holdings Inc | 1 476 | 21,4 k $ | 1,06 % |
| 30 | Bilibili Inc | 1 125 | 18,9 k $ | 0,93 % |
| 31 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 849 | 15 k $ | 0,74 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 17,3 %
- Communication 11,5 %
- Technologie 2,6 %
- Non attribué 68,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 39,0 %
- USD 36,7 %
- CNY 24,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 40,7 %
- Chine 25,4 %
- Îles Caïmans 16,0 %
- États-Unis 13,3 %
- Singapour 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 809,4 k $ | 40,66 % |
| 2 | Chine | 10 | 506,1 k $ | 25,42 % |
| 3 | Îles Caïmans | 6 | 319,5 k $ | 16,05 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 265,5 k $ | 13,33 % |
| 5 | Singapour | 1 | 90,3 k $ | 4,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Corevalues Alpha Greater China Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081585