Composition de Zacks All-Cap Core Fund
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- Actif net
- 38,3 M $ dont 37,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 105 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 12 375 | 2,6 M $ | 6,82 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 850 | 1,8 M $ | 4,81 % |
| 3 | Apple Inc | 5 577 | 1,7 M $ | 4,54 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 386 | 1,5 M $ | 3,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 5 061 | 1,4 M $ | 3,57 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 1 257 | 1,1 M $ | 2,87 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 1 737 | 1,1 M $ | 2,87 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 1 782 | 919,7 k $ | 2,40 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 833 | 808,8 k $ | 2,11 % |
| 10 | Broadcom Inc | 1 725 | 770,7 k $ | 2,01 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 2 160 | 646,5 k $ | 1,69 % |
| 12 | Walmart Inc | 5 511 | 637,9 k $ | 1,66 % |
| 13 | EMCOR Group Inc | 755 | 624,2 k $ | 1,63 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 483 | 533,7 k $ | 1,39 % |
| 15 | American Express Co | 1 664 | 526,6 k $ | 1,37 % |
| 16 | Intel Corp | 4 345 | 498,3 k $ | 1,30 % |
| 17 | Alphabet Inc | 1 244 | 468,3 k $ | 1,22 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 3 887 | 468,1 k $ | 1,22 % |
| 19 | Chevron Corp | 2 550 | 465,3 k $ | 1,21 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 1 014 | 456,4 k $ | 1,19 % |
| 21 | Corning Inc | 2 500 | 452,9 k $ | 1,18 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 2 880 | 413,5 k $ | 1,08 % |
| 23 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 022 | 384,2 k $ | 1,00 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 911 | 377 k $ | 0,98 % |
| 25 | Oracle Corp | 1 643 | 371 k $ | 0,97 % |
| 26 | Lam Research Corp | 1 162 | 369,7 k $ | 0,96 % |
| 27 | RTX Corp | 2 020 | 362,9 k $ | 0,95 % |
| 28 | Cardinal Health Inc | 1 793 | 352,9 k $ | 0,92 % |
| 29 | American Electric Power Co Inc | 2 771 | 351 k $ | 0,92 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 2 216 | 342,9 k $ | 0,89 % |
| 31 | AbbVie Inc | 1 573 | 342,5 k $ | 0,89 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 900 | 338 k $ | 0,88 % |
| 33 | Exxon Mobil Corp | 2 311 | 335,7 k $ | 0,88 % |
| 34 | Tesla Inc | 763 | 332,5 k $ | 0,87 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 1 026 | 325,4 k $ | 0,85 % |
| 36 | Cadence Design Systems Inc | 865 | 324,3 k $ | 0,85 % |
| 37 | Cintas Corp | 1 873 | 320,8 k $ | 0,84 % |
| 38 | ConocoPhillips | 2 786 | 317,5 k $ | 0,83 % |
| 39 | Palo Alto Networks Inc | 1 099 | 309,6 k $ | 0,81 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 803 | 305,4 k $ | 0,80 % |
| 41 | Johnson & Johnson | 1 355 | 305,3 k $ | 0,80 % |
| 42 | Vertiv Holdings Co | 960 | 303,1 k $ | 0,79 % |
| 43 | Bank of America Corp | 5 852 | 302 k $ | 0,79 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 2 136 | 287,1 k $ | 0,75 % |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 780 | 284,7 k $ | 0,74 % |
| 46 | Amgen Inc | 823 | 277,2 k $ | 0,72 % |
| 47 | Truist Financial Corp | 5 741 | 276,8 k $ | 0,72 % |
| 48 | Netflix Inc | 3 194 | 274,7 k $ | 0,72 % |
| 49 | MetLife Inc | 3 218 | 266,1 k $ | 0,69 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 1 414 | 265,2 k $ | 0,69 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 2 215 | 263 k $ | 0,69 % |
| 52 | Hershey Co/The | 1 350 | 261,9 k $ | 0,68 % |
| 53 | Moody's Corp | 549 | 248,8 k $ | 0,65 % |
| 54 | Republic Services Inc | 1 238 | 248,1 k $ | 0,65 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 543 | 243 k $ | 0,63 % |
| 56 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 038 | 229,5 k $ | 0,60 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 848 | 219 k $ | 0,57 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1 506 | 217,2 k $ | 0,57 % |
| 59 | Emerson Electric Co | 1 482 | 213,1 k $ | 0,56 % |
| 60 | PulteGroup Inc | 1 801 | 212,8 k $ | 0,56 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 713 | 212,3 k $ | 0,55 % |
| 62 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 741 | 210,9 k $ | 0,55 % |
| 63 | HALLIBURTON COMPANY | 5 220 | 202,8 k $ | 0,53 % |
| 64 | Southern Co/The | 2 161 | 198,9 k $ | 0,52 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 551 | 191,1 k $ | 0,50 % |
| 66 | ALCOA CORP | 2 453 | 190,5 k $ | 0,50 % |
| 67 | Twilio Inc | 993 | 189,3 k $ | 0,49 % |
| 68 | Robinhood Markets Inc | 1 965 | 185,3 k $ | 0,48 % |
| 69 | NISOURCE INC | 3 998 | 184,8 k $ | 0,48 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 373 | 183,7 k $ | 0,48 % |
| 71 | Labcorp Holdings Inc | 695 | 180,7 k $ | 0,47 % |
| 72 | W R Berkley Corp | 2 829 | 179,8 k $ | 0,47 % |
| 73 | Nasdaq Inc | 1 853 | 171,4 k $ | 0,45 % |
| 74 | McDonald's Corp | 613 | 171,1 k $ | 0,45 % |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 990 | 171 k $ | 0,45 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 878 | 165 k $ | 0,43 % |
| 77 | Stryker Corp | 530 | 161,7 k $ | 0,42 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 998 | 159,2 k $ | 0,42 % |
| 79 | Blackrock Inc | 151 | 158,1 k $ | 0,41 % |
| 80 | Wintrust Financial Corp | 1 017 | 152,8 k $ | 0,40 % |
| 81 | American Water Works Co Inc | 1 239 | 152,7 k $ | 0,40 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 2 076 | 146,2 k $ | 0,38 % |
| 83 | Prologis Inc | 1 006 | 144,3 k $ | 0,38 % |
| 84 | CSX Corp | 3 172 | 143,6 k $ | 0,37 % |
| 85 | Salesforce Inc | 740 | 141,4 k $ | 0,37 % |
| 86 | Amphenol Corp | 950 | 141,3 k $ | 0,37 % |
| 87 | Palantir Technologies Inc | 859 | 134,5 k $ | 0,35 % |
| 88 | Flex Ltd | 890 | 134,2 k $ | 0,35 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 1 058 | 131,6 k $ | 0,34 % |
| 90 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 271 | 129,1 k $ | 0,34 % |
| 91 | Assurant Inc | 512 | 127,4 k $ | 0,33 % |
| 92 | Pfizer Inc | 4 839 | 126,7 k $ | 0,33 % |
| 93 | AT&T Inc | 4 980 | 123,5 k $ | 0,32 % |
| 94 | Mid-America Apartment Communities Inc | 943 | 121,7 k $ | 0,32 % |
| 95 | Cognex Corp | 1 717 | 113,1 k $ | 0,29 % |
| 96 | Leidos Holdings Inc | 857 | 109,5 k $ | 0,29 % |
| 97 | Everpure Inc | 1 323 | 105,2 k $ | 0,27 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 2 140 | 103,4 k $ | 0,27 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 1 360 | 98,9 k $ | 0,26 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 1 578 | 98,2 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Communication 11,0 %
- Finance 10,4 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 2,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 6,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 37,9 M $ | 100,00 % |
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