Portefeuille de Zacks All-Cap Core Fund
Zacks Trust · 107 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 35,1 M $ · Dix premières lignes : 33.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Communication 10,9 %
- Santé 10,2 %
- Finance 8,4 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 20,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,1 %
- KY 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 106 | 34,2 M $ | 99,15 % |
| KY | 1 | 294,1 k $ | 0,85 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 12 375 | 2,2 M $ | 6,24 % |
| Alphabet Inc | 4 850 | 1,5 M $ | 4,31 % |
| Apple Inc | 5 577 | 1,5 M $ | 4,20 % |
| Microsoft Corp | 3 386 | 1,3 M $ | 3,79 % |
| Meta Platforms Inc | 1 737 | 1,1 M $ | 3,21 % |
| Amazon.com Inc | 5 061 | 1,1 M $ | 3,03 % |
| Caterpillar Inc | 1 257 | 933,7 k $ | 2,66 % |
| Walmart Inc | 5 511 | 705,1 k $ | 2,01 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 160 | 648,6 k $ | 1,85 % |
| Broadcom Inc | 1 725 | 551,2 k $ | 1,57 % |
| EMCOR Group Inc | 755 | 547,1 k $ | 1,56 % |
| American Express Co | 1 664 | 514 k $ | 1,46 % |
| Eli Lilly & Co | 483 | 508,1 k $ | 1,45 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2 880 | 481,5 k $ | 1,37 % |
| Chevron Corp | 2 550 | 476,2 k $ | 1,36 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3 022 | 425,6 k $ | 1,21 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 793 | 411 k $ | 1,17 % |
| RTX Corp | 2 020 | 409,3 k $ | 1,17 % |
| Home Depot Inc/The | 1 026 | 390,6 k $ | 1,11 % |
| Alphabet Inc | 1 244 | 387,4 k $ | 1,10 % |
| Applied Materials Inc | 1 014 | 377,5 k $ | 1,08 % |
| Cintas Corp | 1 873 | 376,7 k $ | 1,07 % |
| Corning Inc | 2 500 | 376 k $ | 1,07 % |
| American Electric Power Co Inc | 2 771 | 370,8 k $ | 1,06 % |
| AbbVie Inc | 1 573 | 365,1 k $ | 1,04 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 216 | 358,2 k $ | 1,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 782 | 356,8 k $ | 1,02 % |
| Exxon Mobil Corp | 2 311 | 352,4 k $ | 1,00 % |
| Johnson & Johnson | 1 355 | 336,6 k $ | 0,96 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 780 | 332,4 k $ | 0,95 % |
| Spotify Technology SA | 643 | 331,1 k $ | 0,94 % |
| Analog Devices Inc | 911 | 324,1 k $ | 0,92 % |
| Amgen Inc | 823 | 319,5 k $ | 0,91 % |
| Hershey Co/The | 1 350 | 319 k $ | 0,91 % |
| Gilead Sciences Inc | 2 136 | 318,2 k $ | 0,91 % |
| ConocoPhillips | 2 786 | 316,1 k $ | 0,90 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3 887 | 308,9 k $ | 0,88 % |
| Marriott International Inc/MD | 900 | 307,6 k $ | 0,88 % |
| Netflix Inc | 3 194 | 307,4 k $ | 0,88 % |
| Tesla Inc | 763 | 307,1 k $ | 0,87 % |
| T-Mobile US Inc | 1 414 | 307 k $ | 0,87 % |
| Fabrinet | 539 | 294,1 k $ | 0,84 % |
| Bank of America Corp | 5 852 | 291,6 k $ | 0,83 % |
| Republic Services Inc | 1 238 | 283,5 k $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 5 741 | 283,1 k $ | 0,81 % |
| Merck & Co Inc | 2 215 | 274,3 k $ | 0,78 % |
| Lam Research Corp | 1 162 | 271,8 k $ | 0,77 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 543 | 269,8 k $ | 0,77 % |
| Moody's Corp | 549 | 262,2 k $ | 0,75 % |
| Cadence Design Systems Inc | 865 | 260,7 k $ | 0,74 % |
| PepsiCo Inc | 1 506 | 255,6 k $ | 0,73 % |
| PulteGroup Inc | 1 801 | 247,1 k $ | 0,70 % |
| Vertiv Holdings Co | 960 | 244,7 k $ | 0,70 % |
| UnitedHealth Group Inc | 803 | 235,5 k $ | 0,67 % |
| MetLife Inc | 3 218 | 231,9 k $ | 0,66 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 741 | 230,4 k $ | 0,66 % |
| Emerson Electric Co. | 1 482 | 223,4 k $ | 0,64 % |
| Howmet Aerospace Inc | 848 | 222,6 k $ | 0,63 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1 038 | 220,4 k $ | 0,63 % |
| Southern Co/The | 2 161 | 210,4 k $ | 0,60 % |
| McDonald's Corp. | 613 | 209,1 k $ | 0,60 % |
| Stryker Corp | 530 | 205,4 k $ | 0,58 % |
| W R Berkley Corp | 2 829 | 202,8 k $ | 0,58 % |
| Labcorp Holdings Inc | 695 | 200,9 k $ | 0,57 % |
| Intel Corp | 4 345 | 198,2 k $ | 0,56 % |
| General Dynamics Corp | 551 | 196,7 k $ | 0,56 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 373 | 194,4 k $ | 0,55 % |
| Halliburton Co | 5 220 | 187,9 k $ | 0,54 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2 990 | 186,5 k $ | 0,53 % |
| Capital One Financial Corp | 878 | 171,8 k $ | 0,49 % |
| International Business Machines Corp. | 713 | 171,3 k $ | 0,49 % |
| American Water Works Co Inc | 1 239 | 168,5 k $ | 0,48 % |
| Boston Scientific Corp | 2 140 | 164,5 k $ | 0,47 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1 099 | 163,7 k $ | 0,47 % |
| Nasdaq Inc | 1 853 | 162,3 k $ | 0,46 % |
| Blackrock Inc | 151 | 160,5 k $ | 0,46 % |
| Uber Technologies Inc | 2 076 | 156,6 k $ | 0,45 % |
| Alcoa Corp | 2 453 | 152,3 k $ | 0,43 % |
| Leidos Holdings Inc | 857 | 150,1 k $ | 0,43 % |
| Robinhood Markets Inc | 1 965 | 149 k $ | 0,42 % |
| Wintrust Financial Corp | 1 017 | 146,5 k $ | 0,42 % |
| Salesforce Inc | 740 | 144,1 k $ | 0,41 % |
| Prologis Inc | 1 006 | 143,4 k $ | 0,41 % |
| AT&T Inc | 4 980 | 139,5 k $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 950 | 138,8 k $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 4 839 | 133,8 k $ | 0,38 % |
| Arista Networks Inc | 998 | 133,2 k $ | 0,38 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 943 | 126,2 k $ | 0,36 % |
| Twilio Inc | 993 | 120,1 k $ | 0,34 % |
| Palantir Technologies Inc | 859 | 117,8 k $ | 0,34 % |
| Assurant Inc | 512 | 117,6 k $ | 0,33 % |
| Omnicom Group Inc | 1 360 | 116 k $ | 0,33 % |
| ServiceNow Inc | 1 058 | 114,3 k $ | 0,33 % |
| Mueller Water Products Inc | 3 737 | 111,8 k $ | 0,32 % |
| NiSource Inc | 2 361 | 111,7 k $ | 0,32 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 999 | 109,4 k $ | 0,31 % |
| Oracle Corp | 752 | 109,3 k $ | 0,31 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 070 | 105,7 k $ | 0,30 % |
| Fastenal Co | 2 065 | 95,1 k $ | 0,27 % |
| Citizens Financial Group Inc | 1 578 | 95 k $ | 0,27 % |
| Zoom Communications Inc | 1 271 | 94 k $ | 0,27 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 1 890 | 91,2 k $ | 0,26 % |
| Mirion Technologies Inc | 3 964 | 85,7 k $ | 0,24 % |
| Everpure Inc | 1 323 | 85 k $ | 0,24 % |
| Under Armour Inc | 11 317 | 84 k $ | 0,24 % |
| Toast Inc | 2 987 | 81,6 k $ | 0,23 % |
| Okta Inc | 848 | 61,5 k $ | 0,18 % |