Composition de Grizzle Growth ETF
ISIN US88636J8577
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- Actif net
- 33,3 M $ dont 33,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 41 dans 7 pays
- 10 premières
- 59,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12 290 | 4,4 M $ | 13,14 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 10 603 | 2,9 M $ | 8,65 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 13 879 | 2,8 M $ | 8,37 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3 334 | 2,7 M $ | 8,24 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 1 709 | 1,7 M $ | 5,08 % |
| 6 | Coherent Corp | 5 068 | 1,3 M $ | 4,00 % |
| 7 | Ciena Corp | 2 888 | 1,1 M $ | 3,27 % |
| 8 | Apple Inc | 3 298 | 1 M $ | 3,06 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 453 | 991,6 k $ | 2,98 % |
| 10 | Vertiv Holdings Co | 4 042 | 976,4 k $ | 2,93 % |
| 11 | Venture Global Inc | 69 155 | 925,3 k $ | 2,78 % |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | 3 158 | 832,4 k $ | 2,50 % |
| 13 | Microsoft Corp | 1 613 | 749,6 k $ | 2,25 % |
| 14 | Everpure Inc | 9 372 | 723,2 k $ | 2,17 % |
| 15 | LyondellBasell Industries NV | 11 537 | 716,2 k $ | 2,15 % |
| 16 | ASML Holding NV | 433 | 705,4 k $ | 2,12 % |
| 17 | Gitlab Inc | 18 925 | 653,1 k $ | 1,96 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 1 209 | 613,8 k $ | 1,84 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 946 | 526,6 k $ | 1,58 % |
| 20 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 5 658 | 504,7 k $ | 1,52 % |
| 21 | Antero Resources Corp | 12 999 | 469,8 k $ | 1,41 % |
| 22 | Trane Technologies PLC | 994 | 452,2 k $ | 1,36 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 1 345 | 446,3 k $ | 1,34 % |
| 24 | Arista Networks Inc | 2 401 | 433 k $ | 1,30 % |
| 25 | Axon Enterprise Inc | 740 | 390,5 k $ | 1,17 % |
| 26 | ASMPT Ltd | 20 029 | 386,5 k $ | 1,16 % |
| 27 | Intel Corp | 4 219 | 380,6 k $ | 1,14 % |
| 28 | ON Semiconductor Corp | 4 583 | 374 k $ | 1,12 % |
| 29 | Kinross Gold Corp | 15 535 | 358,9 k $ | 1,08 % |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 601 | 318 k $ | 0,95 % |
| 31 | Ecora Royalties Plc | 170 593 | 317,5 k $ | 0,95 % |
| 32 | Uber Technologies Inc | 4 150 | 292 k $ | 0,88 % |
| 33 | Landbridge Co LLC | 3 733 | 289,4 k $ | 0,87 % |
| 34 | Eli Lilly & Co | 229 | 263,1 k $ | 0,79 % |
| 35 | Comstock Resources Inc | 18 736 | 248,4 k $ | 0,75 % |
| 36 | Range Resources Corp | 5 701 | 228,8 k $ | 0,69 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 575 | 203,2 k $ | 0,61 % |
| 38 | Hot Chili Ltd | 187 356 | 194,7 k $ | 0,58 % |
| 39 | Power Metallic Mines Inc | 172 532 | 123 k $ | 0,37 % |
| 40 | Anfield Energy Inc | 28 914 | 113,8 k $ | 0,34 % |
| 41 | Chilean Metals Inc | 5 692 | 1,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,3 %
- Communication 14,8 %
- Industrie 11,5 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Matériaux 5,4 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 1,4 %
- Non attribué 13,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,6 %
- CAD 1,3 %
- HKD 1,2 %
- GBP 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,4 %
- Taïwan 3,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Canada 1,8 %
- Singapour 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Australie 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 29,9 M $ | 90,36 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 991,6 k $ | 2,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 705,4 k $ | 2,13 % |
| 4 | Canada | 4 | 596,8 k $ | 1,80 % |
| 5 | Singapour | 1 | 386,5 k $ | 1,17 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 317,5 k $ | 0,96 % |
| 7 | Australie | 1 | 194,7 k $ | 0,59 % |
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