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Composition de Western Asset Bond ETF

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Actif net
16,2 M $ dont 7 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
237 de 107 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 3517 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 237 souches de 107 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1HSBC HOLDINGS PLC1195 k $1,20 %
2Bank of America Corp4188,8 k $1,16 %
3Citigroup Inc5188,6 k $1,16 %
4Prosus NV1181,8 k $1,12 %
5Wells Fargo & Co5170,7 k $1,05 %
6JPMorgan Chase & Co7156,1 k $0,96 %
7Meta Platforms Inc10136 k $0,84 %
8Amazon.com Inc9112,9 k $0,70 %
9Verizon Communications Inc3100,8 k $0,62 %
10Morgan Stanley496,3 k $0,59 %
11Alphabet Inc690,5 k $0,56 %
12Oracle Corp880,1 k $0,49 %
13Goldman Sachs Group Inc/The474,1 k $0,46 %
14Occidental Petroleum Corp573,1 k $0,45 %
15AT&T Inc573 k $0,45 %
16American Express Co370,4 k $0,43 %
17Ecopetrol SA165,7 k $0,41 %
18Abbott Laboratories463,2 k $0,39 %
19ENERGY TRANSFER LP359,6 k $0,37 %
20AbbVie Inc557,7 k $0,36 %
21Comcast Corp357 k $0,35 %
22CVS Health Corp455,4 k $0,34 %
23UnitedHealth Group Inc453,6 k $0,33 %
24Royal Caribbean Cruises Ltd349,7 k $0,31 %
25NRG ENERGY INC449,7 k $0,31 %
26Intel Corp447,2 k $0,29 %
27RTX Corp346,8 k $0,29 %
28Union Pacific Corp344,9 k $0,28 %
29Altria Group Inc243,4 k $0,27 %
30GFL Environmental Inc240,7 k $0,25 %
31Space Exploration Technologies Corp339,7 k $0,24 %
32Devon Energy Corp239,7 k $0,24 %
33EXPAND ENERGY CORP239,6 k $0,24 %
34Williams Cos Inc/The338,9 k $0,24 %
35Western Midstream Partners LP138,8 k $0,24 %
36Boeing Co/The338,6 k $0,24 %
37Lockheed Martin Corp233,5 k $0,21 %
38Charles Schwab Corp/The230,7 k $0,19 %
39Synopsys Inc329,7 k $0,18 %
40Pfizer Inc229,7 k $0,18 %
41MPLX LP229,1 k $0,18 %
42Northrop Grumman Corp229,1 k $0,18 %
43Costco Wholesale Corp228,5 k $0,18 %
44Walmart Inc227,7 k $0,17 %
45McDonald's Corp327,7 k $0,17 %
46Home Depot Inc/The327,1 k $0,17 %
47Visa Inc227 k $0,17 %
48Herc Holdings Inc120,9 k $0,13 %
49ONEOK Inc120,7 k $0,13 %
50US Bancorp220,6 k $0,13 %
51Bristol-Myers Squibb Co220,4 k $0,13 %
52Las Vegas Sands Corp220,4 k $0,13 %
53Carnival Corp Ltd120,3 k $0,12 %
54Petco Health & Wellness Co Inc120,2 k $0,12 %
55Honeywell Aerospace Inc120 k $0,12 %
56CHENIERE ENERGY INC120 k $0,12 %
57Royal Bank of Canada219,8 k $0,12 %
58Fedex Freight Holding Co Inc219,7 k $0,12 %
59Range Resources Corp119,6 k $0,12 %
60Broadcom Inc219,5 k $0,12 %
61Cigna Group/The219,4 k $0,12 %
62Freeport-McMoRan Inc119,3 k $0,12 %
63NIKE Inc219,3 k $0,12 %
64Eli Lilly & Co219,1 k $0,12 %
65Exxon Mobil Corp218,7 k $0,12 %
66FirstEnergy Corp218,6 k $0,11 %
67CHENIERE ENERGY PARTNERS LP118,3 k $0,11 %
68Philip Morris International Inc118,2 k $0,11 %
69Johnson & Johnson117,9 k $0,11 %
70Merck & Co Inc117,8 k $0,11 %
71EQT Corp216 k $0,10 %
72Solventum Corp214,3 k $0,09 %
73ArcelorMittal SA111,1 k $0,07 %
74Bombardier Inc110,4 k $0,06 %
75EquipmentShare.com Inc110,2 k $0,06 %
76Exelon Corp110,2 k $0,06 %
77MetLife Inc110,2 k $0,06 %
78PNC Financial Services Group Inc/The110,2 k $0,06 %
79Air Lease Corp110,1 k $0,06 %
80Block Inc110,1 k $0,06 %
81Chord Energy Corp110 k $0,06 %
82Lennar Corp110 k $0,06 %
83Waste Connections Inc110 k $0,06 %
84Dominion Energy Inc110 k $0,06 %
85Constellation Brands Inc110 k $0,06 %
86ServiceNow Inc110 k $0,06 %
87Lowe's Cos Inc110 k $0,06 %
88JBS NV110 k $0,06 %
89QUALCOMM Inc110 k $0,06 %
90United Airlines Holdings Inc19,9 k $0,06 %
91Rogers Communications Inc19,9 k $0,06 %
92EOG Resources Inc19,9 k $0,06 %
93Elevance Health Inc19,9 k $0,06 %
94Howmet Aerospace Inc19,8 k $0,06 %
95GE VERNOVA INC19,8 k $0,06 %
96Toronto-Dominion Bank/The19,8 k $0,06 %
97L3Harris Technologies Inc19,8 k $0,06 %
98Intercontinental Exchange Inc19,8 k $0,06 %
99HALLIBURTON COMPANY19,7 k $0,06 %
100Fox Corp19,7 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis17 $100,00 %
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