Composition de Themes Cybersecurity ETF
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- Actif net
- 5 M $ dont 5 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 35 dans 9 pays
- 10 premières
- 54,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 952 | 324,7 k $ | 6,43 % |
| 2 | Nebius Group NV | 1 167 | 322,3 k $ | 6,38 % |
| 3 | Okta Inc | 2 347 | 320,2 k $ | 6,34 % |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | 400 | 305,3 k $ | 6,05 % |
| 5 | Fortinet Inc | 1 972 | 302,9 k $ | 6,00 % |
| 6 | Rubrik Inc | 3 447 | 276,7 k $ | 5,48 % |
| 7 | BlackBerry Ltd | 21 852 | 276,4 k $ | 5,48 % |
| 8 | F5 Inc | 540 | 224,6 k $ | 4,45 % |
| 9 | SentinelOne Inc | 11 837 | 200,9 k $ | 3,98 % |
| 10 | Zscaler Inc | 1 301 | 183,6 k $ | 3,64 % |
| 11 | Qualys Inc | 1 334 | 183,4 k $ | 3,63 % |
| 12 | NEXTDC Ltd | 17 967 | 181,4 k $ | 3,59 % |
| 13 | Clear Secure Inc | 3 247 | 181 k $ | 3,58 % |
| 14 | Varonis Systems Inc | 4 240 | 177,9 k $ | 3,52 % |
| 15 | Trend Micro Inc/Japan | 4 700 | 172,9 k $ | 3,43 % |
| 16 | Akamai Technologies Inc | 1 453 | 171,8 k $ | 3,40 % |
| 17 | TENABLE HOLDINGS INC | 4 277 | 157,7 k $ | 3,12 % |
| 18 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 120 | 147,2 k $ | 2,92 % |
| 19 | CACI International Inc | 281 | 130,2 k $ | 2,58 % |
| 20 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 999 | 121,3 k $ | 2,40 % |
| 21 | A10 Networks Inc | 2 619 | 97,8 k $ | 1,94 % |
| 22 | Fastly Inc | 5 328 | 97,8 k $ | 1,94 % |
| 23 | Alarm.com Holdings Inc | 1 780 | 83,2 k $ | 1,65 % |
| 24 | Netskope Inc | 7 453 | 81,5 k $ | 1,62 % |
| 25 | Netcompany Group A/S | 1 541 | 70,2 k $ | 1,39 % |
| 26 | Arlo Technologies Inc | 3 793 | 51,1 k $ | 1,01 % |
| 27 | Radware Ltd | 1 344 | 41,5 k $ | 0,82 % |
| 28 | SAILPOINT INC | 2 067 | 30,3 k $ | 0,60 % |
| 29 | GB GROUP PLC | 8 713 | 22,8 k $ | 0,45 % |
| 30 | OneSpan Inc | 1 405 | 20,2 k $ | 0,40 % |
| 31 | Rapid7 Inc | 2 437 | 19,7 k $ | 0,39 % |
| 32 | BTQ Technologies Corp | 3 531 | 19 k $ | 0,38 % |
| 33 | Gorilla Technology Group Inc | 805 | 16 k $ | 0,32 % |
| 34 | SUNeVision Holdings Ltd | 22 911 | 12,7 k $ | 0,25 % |
| 35 | Digital Arts Inc | 400 | 9,1 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,0 %
- Non attribué 77,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- JPY 3,6 %
- AUD 3,6 %
- DKK 1,4 %
- GBP 0,5 %
- HKD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 74,7 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Canada 5,9 %
- Israël 3,7 %
- Japon 3,6 %
- Australie 3,6 %
- Danemark 1,4 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 3,8 M $ | 74,67 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 322,3 k $ | 6,40 % |
| 3 | Canada | 2 | 295,5 k $ | 5,87 % |
| 4 | Israël | 2 | 188,7 k $ | 3,75 % |
| 5 | Japon | 2 | 182 k $ | 3,62 % |
| 6 | Australie | 1 | 181,4 k $ | 3,60 % |
| 7 | Danemark | 1 | 70,2 k $ | 1,39 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 22,8 k $ | 0,45 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 12,7 k $ | 0,25 % |
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