Composition de Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 26,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- 10 premières
- 62,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hygon Information Technology Co Ltd | 40 100 | 2,2 M $ | 8,13 % |
| 2 | Montage Technology Co Ltd | 45 900 | 2,1 M $ | 7,78 % |
| 3 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 8 512 | 2 M $ | 7,43 % |
| 4 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 6 985 | 1,9 M $ | 7,21 % |
| 5 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 148 400 | 1,6 M $ | 5,86 % |
| 6 | Baidu Inc | 13 404 | 1,5 M $ | 5,69 % |
| 7 | IEIT Systems Co Ltd | 147 800 | 1,5 M $ | 5,66 % |
| 8 | Kingsoft Corp Ltd | 470 200 | 1,3 M $ | 4,94 % |
| 9 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | 542 900 | 1,3 M $ | 4,90 % |
| 10 | Xiaomi Corp | 457 100 | 1,3 M $ | 4,68 % |
| 11 | Kuaishou Technology | 231 000 | 1,2 M $ | 4,55 % |
| 12 | 360 Security Technology Inc | 938 300 | 1,2 M $ | 4,46 % |
| 13 | Iflytek Co Ltd | 199 600 | 1,2 M $ | 4,46 % |
| 14 | SenseTime Group Inc | 6 401 100 | 1,1 M $ | 4,06 % |
| 15 | TRS Information Technology Corp Ltd | 499 400 | 1 M $ | 3,78 % |
| 16 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd | 1 678 200 | 992,9 k $ | 3,69 % |
| 17 | Arcsoft Corp Ltd | 172 500 | 903,8 k $ | 3,36 % |
| 18 | RoboSense Technology Co Ltd | 295 000 | 835,8 k $ | 3,10 % |
| 19 | Phancy Group Co Ltd | 229 800 | 699,7 k $ | 2,60 % |
| 20 | Yidu Tech Inc | 517 200 | 306 k $ | 1,14 % |
| 21 | Tuya Inc | 155 135 | 273 k $ | 1,01 % |
| 22 | Bairong Inc | 271 000 | 160,7 k $ | 0,60 % |
| 23 | ECARX Holdings Inc | 120 425 | 155,3 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Communication 5,7 %
- Non attribué 94,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CNY 63,2 %
- HKD 29,5 %
- USD 7,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 63,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 28,3 %
- États-Unis 6,7 %
- Îles Caïmans 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 11 | 17 M $ | 63,24 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 7,6 M $ | 28,31 % |
| 3 | États-Unis | 2 | 1,8 M $ | 6,73 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 461,3 k $ | 1,72 % |
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