Composition de Themes Silver Miners ETF
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- Actif net
- 10,4 M $ dont 10,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 38 dans 8 pays
- 10 premières
- 63,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 10 798 | 1 M $ | 9,69 % |
| 2 | Fresnillo PLC | 27 585 | 1 M $ | 9,64 % |
| 3 | Industrias Penoles SAB de CV | 22 709 | 992,5 k $ | 9,54 % |
| 4 | Wheaton Precious Metals Corp | 6 457 | 726,4 k $ | 6,98 % |
| 5 | Discovery Silver Corp | 109 596 | 655,3 k $ | 6,30 % |
| 6 | First Majestic Silver Corp | 28 202 | 478,8 k $ | 4,60 % |
| 7 | Aya Gold & Silver Inc | 23 971 | 454 k $ | 4,36 % |
| 8 | Endeavour Silver Corp | 52 116 | 431,5 k $ | 4,15 % |
| 9 | Pan American Silver Corp | 9 250 | 414,3 k $ | 3,98 % |
| 10 | Silvercorp Metals Inc | 38 931 | 394,2 k $ | 3,79 % |
| 11 | Southern Copper Corp | 2 176 | 379,2 k $ | 3,64 % |
| 12 | Zijin Mining Group Co Ltd | 104 344 | 364,5 k $ | 3,50 % |
| 13 | Coeur Mining Inc | 20 636 | 336,8 k $ | 3,24 % |
| 14 | Triple Flag Precious Metals Corp | 10 912 | 326,9 k $ | 3,14 % |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | 4 380 | 275,5 k $ | 2,65 % |
| 16 | AbraSilver Resource Corp | 26 892 | 271,3 k $ | 2,61 % |
| 17 | KGHM Polska Miedz SA | 3 076 | 270,9 k $ | 2,60 % |
| 18 | Hecla Mining Co | 16 382 | 252,8 k $ | 2,43 % |
| 19 | Americas Gold & Silver Corp | 48 697 | 230,4 k $ | 2,21 % |
| 20 | Vizsla Silver Corp | 61 521 | 202,1 k $ | 1,94 % |
| 21 | GoGold Resources Inc | 76 297 | 171,1 k $ | 1,64 % |
| 22 | SSR Mining Inc | 5 289 | 149,6 k $ | 1,44 % |
| 23 | OR Royalties Inc | 4 581 | 145,1 k $ | 1,39 % |
| 24 | Jiangxi Copper Co Ltd | 22 838 | 90 k $ | 0,87 % |
| 25 | Teck Resources Ltd | 1 469 | 87,5 k $ | 0,84 % |
| 26 | Zijin Mining Group Co Ltd | 21 500 | 79,7 k $ | 0,77 % |
| 27 | Hochschild Mining PLC | 8 174 | 50,2 k $ | 0,48 % |
| 28 | Andean Silver Ltd | 35 564 | 46,7 k $ | 0,45 % |
| 29 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 4 118 | 26,1 k $ | 0,25 % |
| 30 | Jiangxi Copper Co Ltd | 3 100 | 19,8 k $ | 0,19 % |
| 31 | Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd | 2 900 | 14,1 k $ | 0,14 % |
| 32 | MMG Ltd | 12 953 | 11,5 k $ | 0,11 % |
| 33 | Fortuna Mining Corp | 929 | 7,9 k $ | 0,08 % |
| 34 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 3 001 | 6,4 k $ | 0,06 % |
| 35 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 700 | 2,4 k $ | 0,02 % |
| 36 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | 1 000 | 1,8 k $ | 0,02 % |
| 37 | Baiyin Nonferrous Group Co Ltd | 1 500 | 1,1 k $ | 0,01 % |
| 38 | Zhuzhou Smelter Group Co Ltd | 200 | 954,7 $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 22,6 %
- Non attribué 77,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 40,2 %
- USD 31,3 %
- GBP 10,1 %
- MXN 9,6 %
- HKD 4,6 %
- PLN 2,6 %
- CNY 1,2 %
- AUD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 49,8 %
- États-Unis 21,7 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Mexique 9,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Pologne 2,6 %
- Chine 1,2 %
- Australie 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 17 | 5,2 M $ | 49,83 % |
| 2 | États-Unis | 5 | 2,3 M $ | 21,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 10,14 % |
| 4 | Mexique | 1 | 992,5 k $ | 9,56 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 472,4 k $ | 4,55 % |
| 6 | Pologne | 1 | 270,9 k $ | 2,61 % |
| 7 | Chine | 7 | 119,8 k $ | 1,15 % |
| 8 | Australie | 1 | 46,7 k $ | 0,45 % |
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