Composition de MUSQ Global Music Industry ETF
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- Actif net
- 22,2 M $ dont 22,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 25 dans 6 pays
- 10 premières
- 64,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spotify Technology SA | 4 235 | 2,1 M $ | 9,55 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 11 533 | 2 M $ | 9,05 % |
| 3 | Universal Music Group NV | 99 130 | 1,6 M $ | 7,42 % |
| 4 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 20 418 | 1,4 M $ | 6,20 % |
| 5 | Warner Music Group Corp | 49 893 | 1,3 M $ | 5,84 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 4 528 | 1,2 M $ | 5,54 % |
| 7 | Yamaha Corp | 149 800 | 1,2 M $ | 5,27 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 219 | 1,1 M $ | 5,17 % |
| 9 | JYP Entertainment Corp | 37 449 | 1,1 M $ | 5,12 % |
| 10 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 14 256 | 1,1 M $ | 4,97 % |
| 11 | Sonos Inc | 74 551 | 1,1 M $ | 4,93 % |
| 12 | Apple Inc | 3 360 | 1 M $ | 4,68 % |
| 13 | HYBE Co Ltd | 8 644 | 1 M $ | 4,61 % |
| 14 | SM Entertainment Co Ltd | 16 023 | 768,7 k $ | 3,47 % |
| 15 | Avex Inc | 84 800 | 703 k $ | 3,17 % |
| 16 | Roland Corp | 26 500 | 699,8 k $ | 3,16 % |
| 17 | YG Entertainment Inc | 25 628 | 685,8 k $ | 3,09 % |
| 18 | Reservoir Media Inc | 65 784 | 673,6 k $ | 3,04 % |
| 19 | Dolby Laboratories Inc | 3 725 | 219,1 k $ | 0,99 % |
| 20 | Sony Group Corp | 8 800 | 209,3 k $ | 0,94 % |
| 21 | PIA Corp | 11 100 | 198,3 k $ | 0,89 % |
| 22 | Sphere Entertainment Co | 1 371 | 196,4 k $ | 0,89 % |
| 23 | Merry Electronics Co Ltd | 73 913 | 183,4 k $ | 0,83 % |
| 24 | Stubhub Holdings Inc | 20 370 | 171,9 k $ | 0,78 % |
| 25 | CUBE ENTERTAINMENT Inc | 816 | 3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 24,8 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Technologie 4,7 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 55,6 %
- KRW 16,4 %
- EUR 13,7 %
- JPY 13,5 %
- TWD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,6 %
- Corée du Sud 16,4 %
- Japon 13,5 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Allemagne 6,2 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 12,3 M $ | 55,64 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 3,6 M $ | 16,37 % |
| 3 | Japon | 5 | 3 M $ | 13,49 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 7,45 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 6,22 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 183,4 k $ | 0,83 % |
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Titelia. « Composition de MUSQ Global Music Industry ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080748