Composition de Capital Group International Equity ETF
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 73 dans 19 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 65 589 | 105,9 M $ | 4,72 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 907 746 | 79,6 M $ | 3,55 % |
| 3 | Capital Group Central Cash Fund | 701 188 | 70,1 M $ | 3,12 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 156 290 | 65,4 M $ | 2,91 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 324 571 | 60,3 M $ | 2,69 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 809 753 | 50,6 M $ | 2,26 % |
| 7 | Engie SA | 1 576 957 | 48,7 M $ | 2,17 % |
| 8 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 399 206 | 48 M $ | 2,14 % |
| 9 | RWE AG | 749 499 | 47,7 M $ | 2,13 % |
| 10 | UniCredit SpA | 515 817 | 44,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | Safran SA | 124 223 | 44,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 28 611 | 44,3 M $ | 1,97 % |
| 13 | Iberdrola SA | 1 778 150 | 40,4 M $ | 1,80 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 1 477 504 | 40,3 M $ | 1,79 % |
| 15 | DSV A/S | 157 912 | 39,7 M $ | 1,77 % |
| 16 | Airbus SE | 188 826 | 39,6 M $ | 1,76 % |
| 17 | SAP SE | 212 526 | 38,5 M $ | 1,72 % |
| 18 | ABB Ltd | 353 700 | 37,9 M $ | 1,69 % |
| 19 | Mitsubishi Corp | 1 157 500 | 36,8 M $ | 1,64 % |
| 20 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 715 400 | 36,5 M $ | 1,63 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 110 500 | 36,4 M $ | 1,62 % |
| 22 | Euronext NV | 221 954 | 36,1 M $ | 1,61 % |
| 23 | Resona Holdings Inc | 2 809 000 | 36 M $ | 1,60 % |
| 24 | Nestle SA | 315 965 | 32,2 M $ | 1,43 % |
| 25 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 644 000 | 31,7 M $ | 1,41 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 941 900 | 30,6 M $ | 1,36 % |
| 27 | MARUBENI CORP | 929 500 | 30,3 M $ | 1,35 % |
| 28 | Halma PLC | 480 525 | 30,3 M $ | 1,35 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 476 864 | 29,5 M $ | 1,31 % |
| 30 | AIA Group Ltd | 2 746 200 | 28,8 M $ | 1,28 % |
| 31 | Banco Santander SA | 2 281 413 | 28,5 M $ | 1,27 % |
| 32 | Siemens AG | 88 556 | 27,9 M $ | 1,24 % |
| 33 | Recruit Holdings Co Ltd | 418 500 | 27,8 M $ | 1,24 % |
| 34 | NATWEST GROUP PLC | 3 439 044 | 27,8 M $ | 1,24 % |
| 35 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 551 600 | 27,3 M $ | 1,22 % |
| 36 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 147 826 | 26,9 M $ | 1,20 % |
| 37 | Amadeus IT Group SA | 420 405 | 26,8 M $ | 1,20 % |
| 38 | L'Oreal SA | 59 523 | 26,6 M $ | 1,18 % |
| 39 | Industria de Diseno Textil SA | 426 586 | 26,5 M $ | 1,18 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 81 958 | 25,8 M $ | 1,15 % |
| 41 | Keyence Corp | 50 800 | 25,6 M $ | 1,14 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 575 743 | 24,5 M $ | 1,09 % |
| 43 | Glencore PLC | 3 185 662 | 24,4 M $ | 1,09 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 398 386 | 24,2 M $ | 1,08 % |
| 45 | Sony Group Corp | 1 094 300 | 23,7 M $ | 1,05 % |
| 46 | Deutsche Boerse AG | 81 912 | 23,7 M $ | 1,05 % |
| 47 | Shopify Inc | 198 017 | 23,5 M $ | 1,05 % |
| 48 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 43 943 | 23,2 M $ | 1,03 % |
| 49 | ITOCHU Corp | 1 885 400 | 22,9 M $ | 1,02 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 477 323 | 21,8 M $ | 0,97 % |
| 51 | IMPERIAL BRANDS PLC | 587 704 | 21,3 M $ | 0,95 % |
| 52 | BNP Paribas SA | 193 222 | 20,9 M $ | 0,93 % |
| 53 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 259 897 | 20,9 M $ | 0,93 % |
| 54 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 36 176 | 20 M $ | 0,89 % |
| 55 | Hoya Corp | 116 300 | 19,8 M $ | 0,88 % |
| 56 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 440 800 | 19,7 M $ | 0,88 % |
| 57 | ANTOFAGASTA PLC | 349 253 | 19,3 M $ | 0,86 % |
| 58 | EssilorLuxottica SA | 93 126 | 19 M $ | 0,85 % |
| 59 | Cie de Saint-Gobain SA | 202 154 | 18,5 M $ | 0,82 % |
| 60 | STANDARD CHARTERED PLC | 679 639 | 18,2 M $ | 0,81 % |
| 61 | Mitsubishi Electric Corp | 430 400 | 17,7 M $ | 0,79 % |
| 62 | MTU Aero Engines AG | 47 170 | 17,2 M $ | 0,77 % |
| 63 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 353 300 | 17,2 M $ | 0,77 % |
| 64 | Kingspan Group PLC | 185 644 | 17 M $ | 0,76 % |
| 65 | Danone SA | 236 177 | 16,8 M $ | 0,75 % |
| 66 | Daikin Industries Ltd | 108 000 | 15,8 M $ | 0,70 % |
| 67 | Fujitsu Ltd | 685 700 | 14,5 M $ | 0,65 % |
| 68 | Tencent Holdings Ltd | 265 500 | 14,5 M $ | 0,65 % |
| 69 | DISCO CORP | 34 300 | 14 M $ | 0,62 % |
| 70 | London Stock Exchange Group PLC | 104 704 | 12,7 M $ | 0,57 % |
| 71 | BEONE MEDICINES LTD | 38 688 | 11,1 M $ | 0,50 % |
| 72 | Nintendo Co Ltd | 238 900 | 10,7 M $ | 0,48 % |
| 73 | MERCADOLIBRE INC | 6 084 | 10,3 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,1 %
- Finance 15,3 %
- Technologie 13,2 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 6,1 %
- Santé 5,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Énergie 3,6 %
- Communication 2,2 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,7 %
- JPY 19,1 %
- GBP 15,0 %
- USD 10,2 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,1 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,1 %
- KRW 2,0 %
- SGD 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 19,1 %
- France 16,1 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Allemagne 8,0 %
- Espagne 6,7 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Suisse 4,2 %
- États-Unis 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Taïwan 2,9 %
- Danemark 2,7 %
- Suède 2,1 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 18 | 426,7 M $ | 19,07 % |
| 2 | France | 11 | 359,7 M $ | 16,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 10 | 310,3 M $ | 13,87 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 178,1 M $ | 7,96 % |
| 5 | Espagne | 5 | 149,3 M $ | 6,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 142,1 M $ | 6,35 % |
| 7 | Suisse | 3 | 94,4 M $ | 4,22 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 81,3 M $ | 3,63 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 79,8 M $ | 3,57 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 65,4 M $ | 2,92 % |
| 11 | Danemark | 2 | 61,5 M $ | 2,75 % |
| 12 | Suède | 1 | 48 M $ | 2,15 % |
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