Composition de Capital Group Dividend Growers ETF
Capital Group Dividend Growers ETF · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,1 Md $ dont 5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 102 dans 18 pays
- 10 premières
- 26,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 524 189 | 234,2 M $ | 4,63 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 510 982 | 213,8 M $ | 4,23 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 1 059 046 | 187,9 M $ | 3,71 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 714 425 | 132,8 M $ | 2,62 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 1 198 683 | 105,1 M $ | 2,08 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 1 676 506 | 103,7 M $ | 2,05 % |
| 7 | Welltower Inc | 490 662 | 100,7 M $ | 1,99 % |
| 8 | Iberdrola SA | 3 625 259 | 82,5 M $ | 1,63 % |
| 9 | AbbVie Inc | 367 290 | 80 M $ | 1,58 % |
| 10 | MARUBENI CORP | 2 329 600 | 76 M $ | 1,50 % |
| 11 | Mondelez International Inc | 1 164 160 | 71,2 M $ | 1,41 % |
| 12 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 428 470 | 70,3 M $ | 1,39 % |
| 13 | ONEOK Inc | 833 429 | 70 M $ | 1,38 % |
| 14 | Nestle SA | 634 000 | 64,5 M $ | 1,28 % |
| 15 | UniCredit SpA | 744 327 | 64,5 M $ | 1,27 % |
| 16 | RTX Corp | 357 962 | 64,3 M $ | 1,27 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 1 328 440 | 64 M $ | 1,27 % |
| 18 | Capital Group Central Cash Fund | 633 161 | 63,3 M $ | 1,25 % |
| 19 | ConocoPhillips | 547 154 | 62,4 M $ | 1,23 % |
| 20 | Japan Post Bank Co Ltd | 3 114 700 | 60 M $ | 1,19 % |
| 21 | Air Products and Chemicals Inc | 214 901 | 59,9 M $ | 1,18 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 1 398 111 | 59,5 M $ | 1,18 % |
| 23 | Koninklijke KPN NV | 11 203 471 | 58,4 M $ | 1,15 % |
| 24 | Public Storage | 182 804 | 55,5 M $ | 1,10 % |
| 25 | Linde PLC | 110 463 | 55 M $ | 1,09 % |
| 26 | KLA Corp | 28 567 | 54,9 M $ | 1,09 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 972 239 | 54,2 M $ | 1,07 % |
| 28 | Zurich Insurance Group AG | 75 943 | 54,2 M $ | 1,07 % |
| 29 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 186 419 | 53,1 M $ | 1,05 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 176 479 | 52,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 246 580 | 52,7 M $ | 1,04 % |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 355 554 | 51,6 M $ | 1,02 % |
| 33 | Engie SA | 1 669 195 | 51,5 M $ | 1,02 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | 813 367 | 50,6 M $ | 1,00 % |
| 35 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 119 300 | 50 M $ | 0,99 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 1 553 700 | 49,4 M $ | 0,98 % |
| 37 | RELX PLC | 1 494 048 | 49,3 M $ | 0,97 % |
| 38 | Roche Holding AG | 114 404 | 48,3 M $ | 0,95 % |
| 39 | PNC Financial Services Group Inc/The | 210 903 | 46,6 M $ | 0,92 % |
| 40 | Microsoft Corp | 99 986 | 45 M $ | 0,89 % |
| 41 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 208 530 | 44,4 M $ | 0,88 % |
| 42 | Euronext NV | 267 121 | 43,5 M $ | 0,86 % |
| 43 | Paychex Inc | 448 231 | 43,5 M $ | 0,86 % |
| 44 | Morgan Stanley | 208 368 | 43,3 M $ | 0,86 % |
| 45 | BAE SYSTEMS PLC | 1 581 085 | 43,1 M $ | 0,85 % |
| 46 | Novo Nordisk A/S | 935 725 | 42,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 541 600 | 42 M $ | 0,83 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 248 276 | 42 M $ | 0,83 % |
| 49 | SSE PLC | 1 328 571 | 41,7 M $ | 0,82 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 128 951 | 40,9 M $ | 0,81 % |
| 51 | CME Group Inc | 148 434 | 40,6 M $ | 0,80 % |
| 52 | STARBUCKS CORP | 407 053 | 40,4 M $ | 0,80 % |
| 53 | Union Pacific Corp | 152 977 | 40,2 M $ | 0,79 % |
| 54 | TE Connectivity PLC | 182 588 | 39 M $ | 0,77 % |
| 55 | Johnson & Johnson | 170 968 | 38,5 M $ | 0,76 % |
| 56 | Intact Financial Corp | 192 282 | 37,8 M $ | 0,75 % |
| 57 | Merck & Co Inc | 313 812 | 37,3 M $ | 0,74 % |
| 58 | Sempra | 417 122 | 37,2 M $ | 0,73 % |
| 59 | ANTOFAGASTA PLC | 666 339 | 36,8 M $ | 0,73 % |
| 60 | BASF SE | 614 298 | 36,4 M $ | 0,72 % |
| 61 | Abbott Laboratories | 417 333 | 35,7 M $ | 0,71 % |
| 62 | BNP Paribas SA | 325 547 | 35,3 M $ | 0,70 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 61 516 | 34,7 M $ | 0,69 % |
| 64 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 64 911 | 34,2 M $ | 0,68 % |
| 65 | Amgen Inc | 101 437 | 34,2 M $ | 0,68 % |
| 66 | Accenture PLC | 182 273 | 34,1 M $ | 0,67 % |
| 67 | Yum! Brands Inc | 230 168 | 34,1 M $ | 0,67 % |
| 68 | Banco Santander SA | 2 681 155 | 33,5 M $ | 0,66 % |
| 69 | SHELL PLC | 791 490 | 33,2 M $ | 0,66 % |
| 70 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 59 935 | 33,1 M $ | 0,65 % |
| 71 | Watsco Inc | 90 017 | 33 M $ | 0,65 % |
| 72 | T-Mobile US Inc | 175 655 | 32,9 M $ | 0,65 % |
| 73 | Exelon Corp | 720 539 | 32,9 M $ | 0,65 % |
| 74 | Evolution AB | 430 630 | 32,5 M $ | 0,64 % |
| 75 | Bank of America Corp | 608 008 | 31,4 M $ | 0,62 % |
| 76 | Hana Financial Group Inc | 408 074 | 31,2 M $ | 0,62 % |
| 77 | Epiroc AB | 1 025 991 | 30,5 M $ | 0,60 % |
| 78 | RWE AG | 477 172 | 30,4 M $ | 0,60 % |
| 79 | Canadian National Railway Co | 247 600 | 29,3 M $ | 0,58 % |
| 80 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 454 504 | 29,1 M $ | 0,58 % |
| 81 | Danone SA | 407 215 | 28,9 M $ | 0,57 % |
| 82 | Amadeus IT Group SA | 448 938 | 28,7 M $ | 0,57 % |
| 83 | Analog Devices Inc | 68 918 | 28,5 M $ | 0,56 % |
| 84 | Airbus SE | 135 086 | 28,3 M $ | 0,56 % |
| 85 | TPG Inc | 664 159 | 28,3 M $ | 0,56 % |
| 86 | Ryanair Holdings PLC | 461 940 | 28,1 M $ | 0,55 % |
| 87 | Deutsche Post AG | 469 590 | 28 M $ | 0,55 % |
| 88 | AIA Group Ltd | 2 618 600 | 27,5 M $ | 0,54 % |
| 89 | AMCOR PLC | 694 543 | 27 M $ | 0,53 % |
| 90 | NETEASE INC | 1 088 600 | 27 M $ | 0,53 % |
| 91 | EAST WEST BANCORP INC | 217 243 | 26,6 M $ | 0,53 % |
| 92 | UnitedHealth Group Inc | 69 170 | 26,3 M $ | 0,52 % |
| 93 | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 669 421 | 26,2 M $ | 0,52 % |
| 94 | IMPERIAL BRANDS PLC | 717 331 | 26 M $ | 0,51 % |
| 95 | Cenovus Energy Inc | 920 529 | 25,4 M $ | 0,50 % |
| 96 | Progressive Corp/The | 128 059 | 24,4 M $ | 0,48 % |
| 97 | Carlsberg AS | 166 551 | 22,4 M $ | 0,44 % |
| 98 | Comcast Corp | 888 151 | 22,1 M $ | 0,44 % |
| 99 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 99 938 | 21 M $ | 0,42 % |
| 100 | Citizens Financial Group Inc | 326 219 | 20,3 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Technologie 12,6 %
- Industrie 10,3 %
- Consommation de base 9,6 %
- Santé 9,4 %
- Services publics 7,3 %
- Énergie 6,9 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Immobilier 2,0 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 14,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,2 %
- EUR 16,2 %
- GBP 9,6 %
- JPY 4,7 %
- CHF 3,3 %
- CAD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- KRW 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- France 6,5 %
- Japon 4,7 %
- Taïwan 4,2 %
- Espagne 3,9 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 3,0 %
- Allemagne 2,6 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Suède 1,8 %
- Singapour 1,4 %
- Autres pays 6,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 2,6 Md $ | 50,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 485,5 M $ | 9,62 % |
| 3 | France | 7 | 326,7 M $ | 6,48 % |
| 4 | Japon | 4 | 235,4 M $ | 4,67 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 213,8 M $ | 4,24 % |
| 6 | Espagne | 4 | 195,2 M $ | 3,87 % |
| 7 | Suisse | 3 | 167 M $ | 3,31 % |
| 8 | Canada | 4 | 152 M $ | 3,01 % |
| 9 | Allemagne | 4 | 129,1 M $ | 2,56 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 101,9 M $ | 2,02 % |
| 11 | Suède | 3 | 92,2 M $ | 1,83 % |
| 12 | Singapour | 1 | 70,3 M $ | 1,39 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Capital Group Dividend Growers ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080720