Composition de Principal Focused Blue Chip ETF
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- Actif net
- 218,2 M $ dont 218,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 22 dans 2 pays
- 10 premières
- 72,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 111 478 | 26,6 M $ | 12,17 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 104 790 | 21 M $ | 9,61 % |
| 3 | Alphabet Inc | 54 712 | 19,3 M $ | 8,86 % |
| 4 | Microsoft Corp | 51 750 | 19,3 M $ | 8,85 % |
| 5 | Brookfield Corp | 442 068 | 18,8 M $ | 8,63 % |
| 6 | Mastercard Inc | 21 083 | 10,8 M $ | 4,96 % |
| 7 | Visa Inc | 31 362 | 10,8 M $ | 4,93 % |
| 8 | TransDigm Group Inc | 7 930 | 10,6 M $ | 4,84 % |
| 9 | Cadence Design Systems Inc | 27 528 | 10,3 M $ | 4,73 % |
| 10 | Broadcom Inc | 26 667 | 10,1 M $ | 4,62 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 17 521 | 9,9 M $ | 4,52 % |
| 12 | KKR & Co Inc | 77 688 | 7,1 M $ | 3,27 % |
| 13 | Danaher Corp | 36 941 | 7 M $ | 3,22 % |
| 14 | Netflix Inc | 88 759 | 6,3 M $ | 2,90 % |
| 15 | HEICO Corp | 23 910 | 6,2 M $ | 2,83 % |
| 16 | Amphenol Corp | 30 512 | 5,4 M $ | 2,47 % |
| 17 | Moody's Corp | 9 907 | 4,5 M $ | 2,06 % |
| 18 | General Electric Co | 10 536 | 3,9 M $ | 1,80 % |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 992 | 3,6 M $ | 1,66 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 47 234 | 3,4 M $ | 1,56 % |
| 21 | DoorDash Inc | 10 192 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 22 | Veeva Systems Inc | 8 005 | 1,4 M $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 23,8 %
- Communication 16,3 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 3,2 %
- Non attribué 4,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Canada 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 199,4 M $ | 91,37 % |
| 2 | Canada | 1 | 18,8 M $ | 8,63 % |
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Titelia. « Composition de Principal Focused Blue Chip ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080686