Composition de SEGALL BRYANT & HAMILL SELECT EQUITY ETF
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- Actif net
- 358,9 M $ dont 353 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 20 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 70 424 | 24,9 M $ | 6,93 % |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | 72 823 | 24,8 M $ | 6,92 % |
| 3 | ATI INC | 123 530 | 24,3 M $ | 6,78 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 114 406 | 22,9 M $ | 6,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 82 805 | 19,7 M $ | 5,50 % |
| 6 | Microsoft Corp | 51 760 | 19,3 M $ | 5,38 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 25 406 | 18,3 M $ | 5,10 % |
| 8 | Arista Networks Inc | 104 042 | 17,7 M $ | 4,93 % |
| 9 | Apple Inc | 58 747 | 17 M $ | 4,74 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 56 879 | 16,9 M $ | 4,72 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 13 511 | 16,2 M $ | 4,52 % |
| 12 | Globe Life Inc | 90 506 | 16,2 M $ | 4,51 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 41 210 | 15,7 M $ | 4,37 % |
| 14 | Visa Inc | 45 244 | 15,5 M $ | 4,33 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 46 817 | 15,3 M $ | 4,27 % |
| 16 | Amphenol Corp | 83 066 | 14,6 M $ | 4,08 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 35 107 | 14,6 M $ | 4,06 % |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10 231 | 14,1 M $ | 3,94 % |
| 19 | Analog Devices Inc | 31 579 | 12,5 M $ | 3,50 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 229 153 | 12,3 M $ | 3,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 49,4 %
- Finance 8,7 %
- Communication 7,0 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Industrie 5,2 %
- Santé 4,6 %
- Énergie 3,5 %
- Non attribué 9,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Canada 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 340,7 M $ | 96,52 % |
| 2 | Canada | 1 | 12,3 M $ | 3,48 % |
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