Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Feed One Co Ltd | 3 300 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | S4 Capital PLC | 42 743 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA | 6 822 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | Tokyo Energy & Systems Inc | 1 600 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd | 5 200 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | North Atlantic Energies | 410 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | Cerillion PLC | 1 304 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | Toyo Securities Co Ltd | 6 400 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | Meito Co Ltd | 1 300 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 2 010 | Mars Group Holdings Corp | 1 300 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 2 011 | Nippon Chemical Industrial Co Ltd | 800 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 2 012 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 8 263 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 2 013 | Key Coffee Inc | 2 000 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 2 014 | SFC Energy AG | 890 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 2 015 | Lightspeed Commerce Inc | 2 515 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 2 016 | Lang & Schwarz AG | 716 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 2 017 | Kappa Create Co Ltd | 2 700 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 2 018 | Hodogaya Chemical Co Ltd | 1 600 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 2 019 | Kosaido Holdings Co Ltd | 6 500 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 2 020 | Nippon Carbide Industries Co Inc | 1 200 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 2 021 | Oiles Corp | 1 500 | 24,2 k $ | 0,01 % |
| 2 022 | Lindian Resources Ltd | 44 096 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 2 023 | Seiko Electric Co Ltd | 1 700 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 2 024 | Midland Holdings Ltd | 74 000 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 2 025 | Nagarro SE | 509 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 026 | Vertu Motors PLC | 25 203 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 027 | Meisei Industrial Co Ltd | 2 200 | 24 k $ | 0,01 % |
| 2 028 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 700 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 2 029 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 3 600 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 2 030 | Adtran Networks SE | 889 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 2 031 | Praemium Ltd | 48 019 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 2 032 | Business Engineering Corp | 3 600 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 2 033 | Crest Nicholson Holdings plc | 24 604 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 2 034 | Siix Corp | 2 700 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 2 035 | Multiconsult ASA | 1 386 | 23,7 k $ | 0,01 % |
| 2 036 | Medmix AG | 2 039 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 2 037 | Nissha Co Ltd | 2 300 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 2 038 | COLOPL Inc | 9 400 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 039 | Sto SE & Co. KGaA | 193 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 040 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 3 400 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 041 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 3 282 | 23,5 k $ | 0,01 % |
| 2 042 | Myer Holdings Ltd | 138 185 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 2 043 | Buffalo Inc /Japan | 1 600 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 2 044 | Altri SGPS SA | 4 019 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 045 | ODFJELL SE | 2 028 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 046 | Fujikura Kasei Co Ltd | 3 600 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 2 047 | Tsuzuki Denki Co Ltd | 900 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 048 | Teixeira Duarte SA | 46 114 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 2 049 | TomTom NV | 3 910 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 050 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 1 300 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 051 | Tikehau Capital SCA | 1 104 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 052 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 4 600 | 23 k $ | 0,01 % |
| 2 053 | Alpen Co Ltd | 1 800 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 054 | Yushiro Inc | 1 100 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 2 055 | Ackerstein Group Ltd | 7 301 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 056 | Osaka Steel Co Ltd | 1 400 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 2 057 | Arbonia AG | 4 331 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 058 | Klaveness Combination Carriers ASA | 2 354 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 059 | Liontrust Asset Management PLC | 5 487 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 060 | Retailors Ltd | 2 253 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 2 061 | Zotefoams PLC | 4 076 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 062 | Pizza Pizza Royalty Corp | 2 431 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 2 063 | AO World PLC | 17 803 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 064 | Temple & Webster Group Ltd | 5 783 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 2 065 | Seikitokyu Kogyo Co Ltd | 2 500 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 066 | Focus Minerals Ltd | 15 887 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 067 | Godo Steel Ltd | 1 300 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 068 | Reach PLC | 30 818 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 2 069 | Priortech Ltd | 213 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 070 | Tomoe Engineering Co Ltd | 2 100 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 2 071 | Eckert & Ziegler SE | 1 155 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 072 | Treasure Factory Co Ltd | 1 900 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 073 | Rion Co Ltd | 1 000 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 074 | Baby Bunting Group Ltd | 19 328 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 2 075 | TOC Co Ltd | 3 400 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 076 | SERENDIP HOLDINGS Co Ltd | 1 500 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 2 077 | Saibu Gas Holdings Co Ltd | 1 600 | 22 k $ | 0,01 % |
| 2 078 | Zenrin Co Ltd | 3 900 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 079 | Ascom Holding AG | 2 829 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 080 | Aztech Global Ltd | 29 400 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 2 081 | Fuller Smith & Turner PLC | 2 421 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 082 | Oriental Shiraishi Corp | 10 700 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 083 | Daido Metal Co Ltd | 3 200 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 084 | GPI SpA | 1 210 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 2 085 | Frontera Energy Corp | 2 070 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 086 | Mizuho Medy Co Ltd | 2 000 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 087 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 2 500 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 088 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 1 100 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 2 089 | Cosel Co Ltd | 2 200 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 090 | Metro Mining Ltd | 19 787 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 2 091 | JM Holdings Co Ltd | 2 700 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 092 | Istyle Inc | 9 200 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 093 | Aeon Hokkaido Corp | 4 100 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 094 | Technotrans SE | 577 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 2 095 | Strike Energy Ltd | 238 959 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 096 | Titan Minerals Ltd | 39 579 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 097 | Kurimoto Ltd | 2 500 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 098 | ioneer Ltd | 219 206 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 099 | Objective Corp Ltd | 2 830 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 2 100 | Heba Fastighets AB | 7 784 | 21,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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