Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Cognyte Software Ltd | 3 746 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Mitsuba Corp | 5 100 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 223 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 2 000 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 36 000 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | First Mining Gold Corp | 120 102 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Vaudoise Assurances Holding SA | 41 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Total Energy Services Inc | 2 431 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 3 300 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Kamei Corp | 1 900 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Elementis PLC | 20 936 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Weathernews Inc | 3 300 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Itochu Enex Co Ltd | 3 500 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Prestige International Inc | 10 900 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Carlit Co Ltd | 2 800 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | ENDUR ASA | 3 252 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Nippon Signal Co Ltd | 4 300 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 1 900 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Aryt Industries Ltd | 3 685 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Seria Co Ltd | 1 800 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Uranium Royalty Corp | 12 112 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Yashima Denki Co Ltd | 2 400 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Sabre Insurance Group PLC | 20 868 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Konoike Transport Co Ltd | 2 500 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Eagle Industry Co Ltd | 2 400 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Basler Kantonalbank | 355 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | S Foods Inc | 2 500 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Deep Source Holdings Ltd | 430 000 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 6 400 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Daiki Aluminium Industry Co Ltd | 3 500 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | China Sunsine Chemical Holdings Ltd | 80 500 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Innotech Corp | 1 600 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 5 300 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Saturn Oil & Gas Inc | 8 663 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Surge Energy Inc | 6 168 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Safilo Group SpA | 22 121 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Cosmo NV | 421 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Washtec AG | 914 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Amplitude Energy Ltd | 34 111 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Mader Group Ltd | 6 954 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | EnQuest PLC | 170 538 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Kyokuyo Co Ltd | 1 500 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Makino Milling Machine Co Ltd | 500 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Funding Circle Holdings PLC | 21 508 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Talon Metals Corp | 8 369 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | NEL ASA | 99 705 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Beneteau SACA | 5 112 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Lifestyle Communities Ltd | 10 997 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Imperial Metals Corp | 8 272 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Chrysos Corp Ltd | 9 314 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Justsystems Corp | 1 600 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Martinrea International Inc | 4 926 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | JBCC Holdings Inc | 5 500 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Norske Skog ASA | 8 561 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Regal Partners Ltd | 21 636 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Cedar Woods Properties Ltd | 8 465 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Electra Consumer Products 1970 Ltd | 1 277 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France | 1 172 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Atrium Mortgage Investment Corp | 4 731 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Foresight Group Holdings Ltd | 6 919 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Scope Metals Group Ltd | 395 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Rockhopper Exploration PLC | 38 924 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Wiit SpA | 1 010 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Trusco Nakayama Corp | 2 900 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Rox Resources Ltd. | 131 006 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 241 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Unipres Corp | 4 900 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Marshalls PLC | 21 120 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Valuetronics Holdings Ltd | 43 400 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Central Asia Metals PLC | 19 133 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Doman Building Materials Group Ltd | 5 196 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Basler AG | 1 170 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Suncall Corp | 3 700 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | PAX Global Technology Ltd | 89 000 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Foster Electric Co Ltd | 2 200 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Cascades Inc | 4 926 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | SUNeVision Holdings Ltd | 51 000 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Torishima Pump Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Saniona AB | 23 624 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Anest Iwata Corp | 3 800 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Aurelia Metals Ltd | 178 596 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | PHX Energy Services Corp | 4 875 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | DyDo Group Holdings Inc | 2 300 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Gift Holdings Inc | 1 500 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Sato Corp | 2 800 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Norconsult Norge AS | 10 027 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | PureTech Health PLC | 20 641 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Acomo NV | 1 395 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Alcoa Corp | 503 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Shinagawa Refra Co Ltd | 3 200 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | dip Corp | 3 500 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 2 300 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Forterra PLC | 20 162 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | IsoEnergy Ltd | 3 294 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Fluidra SA | 1 754 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Milbon Co Ltd | 2 300 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Lithium Argentina AG | 3 675 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 5 000 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | GWA Group Ltd | 24 784 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Uchida Yoko Co Ltd | 3 000 | 38,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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