Composition d'Avantis International Small Cap Equity ETF
ISIN US0250721901
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- Actif net
- 305,9 M $ dont 304,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 3 034 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Ricegrowers Ltd | 7 530 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 302 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 47 000 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 303 | Joshin Corp | 3 400 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 304 | Diversified Energy Co | 4 467 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 1 305 | Amerigo Resources Ltd | 13 390 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 306 | Kloeckner & Co SE | 4 867 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 307 | Apotea AB | 8 099 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 308 | Geo Energy Resources Ltd | 175 100 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | Central Glass Co Ltd | 2 500 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | I.B.I INVESTMENT HOUSE LTD | 322 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | Wildcat Resources Ltd | 160 360 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | DKS Co Ltd | 900 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | SMG Swiss Marketplace Group AG | 1 753 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | HelloFresh SE | 12 725 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 3 800 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Meren Energy Inc | 38 203 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | Moonpig Group PLC | 21 479 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | Heiwa Corp | 5 200 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | Goodwin PLC | 314 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | Vitasoy International Holdings Ltd | 82 000 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | IwaiCosmo Holdings Inc | 2 600 | 63,2 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Telesat Corp | 1 160 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | BW Offshore Ltd | 12 657 | 63 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Noritz Corp | 4 400 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | CECONOMY AG | 12 779 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 10 416 | 62,7 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | Hollywood Bowl Group PLC | 15 168 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | Furukawa Co Ltd | 2 500 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Dr Martens PLC | 62 817 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | Victrex PLC | 7 234 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Hays PLC | 139 143 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | Kura Sushi Inc | 6 000 | 61,8 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Supply Network Ltd | 2 777 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Hilton Food Group PLC | 8 847 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | Galliford Try Holdings PLC | 8 760 | 61,3 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Ovzon AB | 8 461 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Hioki EE Corp | 800 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | AGF Management Ltd | 4 839 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | Havas NV | 3 092 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | UT Group Co Ltd | 54 300 | 61,1 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 204 054 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | Tokyo Electron Device Ltd | 2 400 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 3 389 | 60,7 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Enplas Corp | 800 | 60,6 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Voltalia SA | 6 162 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | DANYA CEBUS LTD | 1 168 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 3 400 | 60,1 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | FP Corp | 4 000 | 60 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | Viaplay Group AB | 317 767 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Showa Sangyo Co Ltd | 3 000 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | Tachi-S Co Ltd | 4 200 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | Seabridge Gold Inc | 1 771 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Logistea AB | 37 477 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | Premium Group Co Ltd | 4 700 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | Kohoku Kogyo Co Ltd | 1 600 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 3 300 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Fnac Darty SA | 1 446 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | NSD Co Ltd | 3 700 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | Chugoku Marine Paints Ltd | 2 800 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | TV Asahi Holdings Corp | 3 000 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | Indus Holding AG | 1 678 | 59 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Bank of Saga Ltd/The | 1 800 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Hong Kong Zcloud Technology Construction Ltd | 64 000 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 1 900 | 58,9 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Zacros Corp | 7 400 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 2 200 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 1 000 | 58,7 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | IDP Education Ltd | 36 709 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | ASAHI YUKIZAI CORP | 1 400 | 58,6 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | Vox Royalty Corp | 10 056 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 2 700 | 58,5 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | PMET Resources Inc | 11 368 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | M Yochananof & Sons Ltd | 402 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Blue Square Real Estate Ltd | 422 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | As One Corp | 4 400 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Black Diamond Group Ltd | 4 083 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | Gilat Satellite Networks Ltd | 3 206 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 3 300 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | Nachi-Fujikoshi Corp | 1 600 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Scandi Standard AB | 3 896 | 58,2 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Chudenko Corp | 1 900 | 58 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Rasa Industries Ltd | 4 700 | 57,9 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 1 700 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | J Trust Co Ltd | 12 100 | 57,8 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 8 850 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Axial Retailing Inc | 8 800 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Dfds A/S | 2 509 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | West Holdings Corp | 3 400 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 5 200 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | Nexity SA | 6 003 | 57,2 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | AEP Plantations PLC | 2 442 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Gestamp Automocion SA | 15 003 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | Stella Chemifa Corp | 1 300 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | Origin Enterprises PLC | 10 791 | 57 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 3 900 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | Mota-Engil SGPS SA | 10 283 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | Kanto Denka Kogyo Co Ltd | 2 500 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | Dauch Corp | 8 366 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 1 304 | 56,5 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Wacker Neuson SE | 2 537 | 56,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 99,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 31,3 %
- EUR 16,1 %
- CAD 11,3 %
- GBP 10,5 %
- AUD 8,9 %
- ILS 4,8 %
- SEK 4,4 %
- CHF 3,7 %
- NOK 2,1 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,5 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 31,3 %
- Canada 11,0 %
- Royaume-Uni 9,6 %
- Australie 8,9 %
- Israël 5,2 %
- Suède 4,3 %
- Suisse 3,8 %
- Allemagne 3,7 %
- France 3,2 %
- Italie 2,4 %
- Singapour 1,9 %
- Norvège 1,7 %
- Autres pays 13,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 376 | 95,3 M $ | 31,34 % |
| 2 | Canada | 209 | 33,4 M $ | 10,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 234 | 29,3 M $ | 9,63 % |
| 4 | Australie | 233 | 27,1 M $ | 8,90 % |
| 5 | Israël | 112 | 15,7 M $ | 5,17 % |
| 6 | Suède | 142 | 13 M $ | 4,28 % |
| 7 | Suisse | 77 | 11,6 M $ | 3,83 % |
| 8 | Allemagne | 113 | 11,1 M $ | 3,66 % |
| 9 | France | 73 | 9,8 M $ | 3,22 % |
| 10 | Italie | 64 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 11 | Singapour | 41 | 5,9 M $ | 1,93 % |
| 12 | Norvège | 55 | 5,2 M $ | 1,70 % |
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