Composition de Kensington Defender Fund
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- Actif net
- 104,9 M $ dont 51,7 M $ en actions, soit 49,3 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 24 958 | 17,1 M $ | 16,34 % |
| 2 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 123 770 | 6,4 M $ | 6,11 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 111 072 | 6,4 M $ | 6,11 % |
| 4 | Franklin FTSE Japan ETF | 158 041 | 6,3 M $ | 5,99 % |
| 5 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 392 091 | 6,2 M $ | 5,94 % |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 8 100 | 6 M $ | 5,69 % |
| 7 | abrdn Physical Gold Shares ETF | 86 301 | 3,3 M $ | 3,15 % |
Répartition par secteur
- Fonds 33,1 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 51,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Kensington Defender Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000080512