Composition de RiverPark/Next Century Growth Fund
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- Actif net
- 12,1 M $ dont 11,7 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 55 dans 5 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XOMETRY INC | 5 496 | 530,5 k $ | 4,38 % |
| 2 | Astronics Corp | 5 334 | 433,4 k $ | 3,58 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 368 | 432,4 k $ | 3,57 % |
| 4 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 17 887 | 425,9 k $ | 3,52 % |
| 5 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 743 | 369,3 k $ | 3,05 % |
| 6 | Lincoln Educational Services Corp | 7 325 | 365,5 k $ | 3,02 % |
| 7 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 865 | 335,4 k $ | 2,77 % |
| 8 | Forgent Power Solutions Inc | 5 886 | 328,8 k $ | 2,72 % |
| 9 | SAIA INC | 758 | 319,2 k $ | 2,64 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 499 | 307,8 k $ | 2,54 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 469 | 302,1 k $ | 2,50 % |
| 12 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 112 | 301,2 k $ | 2,49 % |
| 13 | FTAI Aviation Ltd | 1 112 | 300,8 k $ | 2,49 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 1 991 | 298,7 k $ | 2,47 % |
| 15 | Billiontoone Inc | 2 415 | 289,8 k $ | 2,39 % |
| 16 | Axogen Inc | 6 216 | 287,1 k $ | 2,37 % |
| 17 | Lattice Semiconductor Corp | 1 807 | 276,4 k $ | 2,28 % |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 725 | 275,8 k $ | 2,28 % |
| 19 | Global-e Online Ltd | 7 895 | 274,2 k $ | 2,27 % |
| 20 | Universal Technical Institute Inc | 6 317 | 270,2 k $ | 2,23 % |
| 21 | JFrog Ltd | 2 952 | 268,3 k $ | 2,22 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 308 | 258,5 k $ | 2,14 % |
| 23 | Aehr Test Systems | 2 630 | 252,6 k $ | 2,09 % |
| 24 | Agilysys Inc | 2 334 | 243,9 k $ | 2,02 % |
| 25 | IPG Photonics Corp | 2 015 | 236,4 k $ | 1,95 % |
| 26 | SITIME CORP | 307 | 228,9 k $ | 1,89 % |
| 27 | MYR Group Inc | 447 | 223,7 k $ | 1,85 % |
| 28 | Dutch Bros Inc | 2 605 | 187,1 k $ | 1,55 % |
| 29 | AAON Inc | 1 408 | 178,6 k $ | 1,48 % |
| 30 | Mama's Creations Inc | 9 779 | 174,6 k $ | 1,44 % |
| 31 | Park Aerospace Corp | 4 249 | 162,1 k $ | 1,34 % |
| 32 | Almonty Industries Inc | 9 661 | 160 k $ | 1,32 % |
| 33 | IRhythm Holdings Inc | 1 335 | 158,8 k $ | 1,31 % |
| 34 | Innodata Inc | 2 042 | 154,3 k $ | 1,28 % |
| 35 | MAXLINEAR INC | 1 197 | 153,3 k $ | 1,27 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 926 | 145,4 k $ | 1,20 % |
| 37 | HeartFlow Inc | 4 774 | 140,1 k $ | 1,16 % |
| 38 | Modine Manufacturing Co | 523 | 139,7 k $ | 1,15 % |
| 39 | Paymentus Holdings Inc | 5 463 | 132 k $ | 1,09 % |
| 40 | Loar Holdings Inc | 1 540 | 124,1 k $ | 1,03 % |
| 41 | DPC HOLDINGS PLC | 2 450 | 120,2 k $ | 0,99 % |
| 42 | Vericel Corp | 2 584 | 115 k $ | 0,95 % |
| 43 | Braze Inc | 5 044 | 109,4 k $ | 0,90 % |
| 44 | Karman Holdings Inc | 2 097 | 104,7 k $ | 0,87 % |
| 45 | StandardAero Inc | 3 219 | 96,3 k $ | 0,80 % |
| 46 | Applied Optoelectronics Inc | 640 | 94,8 k $ | 0,78 % |
| 47 | MP MATERIALS CORP | 1 571 | 88 k $ | 0,73 % |
| 48 | Astronics Corp | 1 099 | 83,6 k $ | 0,69 % |
| 49 | Kestra Medical Technologies Ltd | 3 138 | 79,8 k $ | 0,66 % |
| 50 | Terex Corp | 1 078 | 78 k $ | 0,64 % |
| 51 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 898 | 69 k $ | 0,57 % |
| 52 | Planet Labs PBC | 1 944 | 64,4 k $ | 0,53 % |
| 53 | EquipmentShare.com Inc | 3 046 | 59,9 k $ | 0,49 % |
| 54 | Glaukos Corp | 368 | 51,4 k $ | 0,43 % |
| 55 | Cava Group Inc | 653 | 51,2 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Industrie 2,2 %
- Non attribué 92,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Israël 4,6 %
- Canada 1,4 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Bermudes 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 10,8 M $ | 92,29 % |
| 2 | Israël | 2 | 542,5 k $ | 4,63 % |
| 3 | Canada | 1 | 160 k $ | 1,37 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 120,2 k $ | 1,03 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 79,8 k $ | 0,68 % |
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