Composition de Touchstone ETF Trust-Touchstone Dynamic International ETF
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- Actif net
- 360,5 M $ dont 347,9 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 111 dans 25 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 298 852 | 22,6 M $ | 6,27 % |
| 2 | ASML Holding NV | 6 657 | 13,1 M $ | 3,63 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 49 529 | 10,7 M $ | 2,96 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 5 121 | 8,8 M $ | 2,43 % |
| 5 | Banco BPM SpA | 380 779 | 6,6 M $ | 1,82 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 340 868 | 6,5 M $ | 1,81 % |
| 7 | UniCredit SpA | 72 550 | 6,5 M $ | 1,80 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 649 606 | 5,9 M $ | 1,64 % |
| 9 | TIM SA/Brazil | 1 192 800 | 5,1 M $ | 1,41 % |
| 10 | Keyence Corp | 10 100 | 5 M $ | 1,40 % |
| 11 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 262 524 | 5 M $ | 1,40 % |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 623 000 | 4,9 M $ | 1,36 % |
| 13 | ASM International NV | 4 269 | 4,9 M $ | 1,35 % |
| 14 | Southern Copper Corp | 27 205 | 4,7 M $ | 1,32 % |
| 15 | Equinor ASA | 147 293 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 16 | Japan Post Bank Co Ltd | 247 500 | 4,7 M $ | 1,29 % |
| 17 | Orion Oyj | 56 416 | 4,6 M $ | 1,29 % |
| 18 | Fortescue Ltd | 348 543 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 164 800 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 20 | Talanx AG | 35 824 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 21 | Intesa Sanpaolo SpA | 658 190 | 4,5 M $ | 1,25 % |
| 22 | Barrick Mining Corp | 121 387 | 4,5 M $ | 1,24 % |
| 23 | Galderma Group AG | 18 343 | 4,2 M $ | 1,16 % |
| 24 | Magna International Inc | 61 964 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 25 | Vestas Wind Systems A/S | 143 570 | 4,1 M $ | 1,12 % |
| 26 | Mitsubishi Electric Corp | 111 942 | 4 M $ | 1,12 % |
| 27 | Credicorp Ltd | 9 885 | 3,9 M $ | 1,07 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 99 258 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 134 498 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 30 | ADVANTEST CORP | 17 504 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 31 | Recruit Holdings Co Ltd | 48 500 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 32 | Indian Oil Corp Ltd | 2 239 963 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 33 | Canara Bank | 2 483 220 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 34 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 921 800 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 35 | Telenor ASA | 219 655 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 36 | SHELL PLC | 79 569 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 37 | Banco Santander SA | 223 999 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 38 | ICICI BANK LTD | 212 224 | 3,1 M $ | 0,86 % |
| 39 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 115 672 | 3 M $ | 0,84 % |
| 40 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 62 304 | 3 M $ | 0,82 % |
| 41 | Toyota Tsusho Corp | 80 671 | 3 M $ | 0,82 % |
| 42 | ENEOS Holdings, Inc. | 384 600 | 2,8 M $ | 0,79 % |
| 43 | Toronto-Dominion Bank/The | 23 255 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 44 | Leonardo SpA | 52 709 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 45 | SHIMIZU CORP | 178 800 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 46 | Saab AB | 51 168 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 47 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 328 200 | 2,6 M $ | 0,74 % |
| 48 | Galp Energia SGPS SA | 123 414 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 49 | AP Moller - Maersk A/S | 1 136 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 31 940 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 51 | Kia Corp | 29 003 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 52 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 18 446 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 53 | Genmab A/S | 9 051 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 54 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 772 280 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 55 | Innovent Biologics Inc | 241 374 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 56 | Bharti Airtel Ltd | 124 704 | 2,4 M $ | 0,68 % |
| 57 | Celestica Inc | 6 651 | 2,4 M $ | 0,67 % |
| 58 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 10 534 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 59 | HSBC HOLDINGS PLC | 120 799 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 60 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 127 192 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 61 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 204 581 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 62 | Swiss Re AG | 14 292 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 63 | WUXI APPTEC CO LTD | 114 800 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 64 | Quanta Computer Inc | 192 000 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 65 | Asics Corp | 81 670 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 66 | Enel SpA | 187 568 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 67 | IMPERIAL BRANDS PLC | 56 419 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 68 | Neste Oyj | 63 420 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 69 | BHP Group Ltd | 49 708 | 2 M $ | 0,57 % |
| 70 | Tokyo Electron Ltd | 4 300 | 2 M $ | 0,57 % |
| 71 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 79 326 | 2 M $ | 0,55 % |
| 72 | SITC International Holdings Co Ltd | 492 000 | 2 M $ | 0,55 % |
| 73 | Japan Airlines Co Ltd | 111 900 | 2 M $ | 0,54 % |
| 74 | DELTA ELECTRONICS INC | 32 000 | 2 M $ | 0,54 % |
| 75 | WSP Global Inc | 15 764 | 2 M $ | 0,54 % |
| 76 | Pan American Silver Corp | 42 728 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 77 | BE Semiconductor Industries NV | 5 800 | 1,9 M $ | 0,53 % |
| 78 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 75 155 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 79 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 230 700 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 80 | Shopify Inc | 16 056 | 1,8 M $ | 0,51 % |
| 81 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 331 852 | 1,8 M $ | 0,50 % |
| 82 | Sony Group Corp | 87 700 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 83 | Aisin Corp | 131 300 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 84 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 125 500 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 85 | E Ink Holdings Inc | 261 000 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 86 | NATWEST GROUP PLC | 195 126 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 87 | Geely Automobile Holdings Ltd | 791 846 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 88 | CRRC Corp Ltd | 2 938 000 | 1,7 M $ | 0,47 % |
| 89 | Swire Pacific Ltd | 160 500 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 90 | Grifols SA | 162 608 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 91 | Lenovo Group Ltd | 559 408 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 92 | EXOR NV | 21 389 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 93 | Bank Leumi Le-Israel BM | 71 788 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 94 | AstraZeneca PLC | 8 535 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 95 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 99 201 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 96 | Indra Sistemas SA | 28 946 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 97 | TotalEnergies SE | 20 298 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 98 | Union Bank of India Ltd | 854 833 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 99 | Wartsila OYJ Abp | 40 168 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 100 | Kinross Gold Corp | 64 346 | 1,5 M $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,7 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,5 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 0,6 %
- Consommation de base 0,6 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 52,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,5 %
- JPY 16,4 %
- TWD 9,9 %
- KRW 8,0 %
- HKD 8,0 %
- CAD 6,7 %
- GBP 5,0 %
- INR 4,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,6 %
- USD 2,5 %
- SGD 2,4 %
- SEK 2,3 %
- BRL 2,2 %
- AUD 1,9 %
- CHF 1,9 %
- ZAR 0,7 %
- ILS 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,4 %
- Taïwan 9,9 %
- Corée du Sud 8,0 %
- Italie 7,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,8 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Canada 5,5 %
- Inde 4,9 %
- Norvège 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- États-Unis 2,5 %
- Autres pays 21,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 57,1 M $ | 16,42 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 34,3 M $ | 9,86 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 27,9 M $ | 8,02 % |
| 4 | Italie | 6 | 24,4 M $ | 7,02 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 23,8 M $ | 6,84 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 21,5 M $ | 6,18 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 19,9 M $ | 5,72 % |
| 8 | Canada | 9 | 19,3 M $ | 5,54 % |
| 9 | Inde | 7 | 17 M $ | 4,89 % |
| 10 | Norvège | 3 | 9,3 M $ | 2,68 % |
| 11 | Danemark | 3 | 9,2 M $ | 2,63 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 8,8 M $ | 2,53 % |
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