Composition de First Trust Capital Strength Hedged Equity Portfolio
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- Actif net
- 17,3 M $ dont 17,5 M $ en actions, soit 101,4 %
- Positions
- 51 dans 1 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 4 099 | 481,5 k $ | 2,78 % |
| 2 | Monster Beverage Corp | 4 608 | 442,9 k $ | 2,56 % |
| 3 | T Rowe Price Group Inc | 3 645 | 414,4 k $ | 2,40 % |
| 4 | Automatic Data Processing Inc | 1 763 | 394,8 k $ | 2,28 % |
| 5 | Cincinnati Financial Corp | 2 119 | 392,3 k $ | 2,27 % |
| 6 | Agilent Technologies Inc | 2 901 | 385,3 k $ | 2,23 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 1 510 | 383,5 k $ | 2,22 % |
| 8 | Union Pacific Corp | 1 408 | 383 k $ | 2,21 % |
| 9 | Visa Inc | 1 115 | 382,5 k $ | 2,21 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 2 969 | 381,5 k $ | 2,21 % |
| 11 | Coca-Cola Co/The | 4 668 | 379,4 k $ | 2,19 % |
| 12 | Apple Inc | 1 308 | 378,5 k $ | 2,19 % |
| 13 | Paychex Inc | 3 844 | 378 k $ | 2,19 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 4 120 | 377,7 k $ | 2,18 % |
| 15 | W R Berkley Corp | 5 330 | 375,9 k $ | 2,17 % |
| 16 | Snap-on Inc | 930 | 374,2 k $ | 2,16 % |
| 17 | Linde PLC | 718 | 372,6 k $ | 2,15 % |
| 18 | General Dynamics Corp | 1 051 | 372,3 k $ | 2,15 % |
| 19 | 3M Co | 2 287 | 370,3 k $ | 2,14 % |
| 20 | Alphabet Inc | 1 035 | 369,9 k $ | 2,14 % |
| 21 | Trane Technologies PLC | 743 | 364,9 k $ | 2,11 % |
| 22 | Amgen Inc | 995 | 360,3 k $ | 2,08 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 2 753 | 357,1 k $ | 2,07 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 1 012 | 356,9 k $ | 2,06 % |
| 25 | Ameriprise Financial Inc | 775 | 355,5 k $ | 2,06 % |
| 26 | Raymond James Financial Inc | 2 330 | 354,2 k $ | 2,05 % |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | 3 831 | 353,5 k $ | 2,04 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 2 406 | 352,8 k $ | 2,04 % |
| 29 | Mastercard Inc | 678 | 348,2 k $ | 2,01 % |
| 30 | Veralto Corp | 3 886 | 344,6 k $ | 1,99 % |
| 31 | NVR Inc | 50 | 340,7 k $ | 1,97 % |
| 32 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 011 | 335,2 k $ | 1,94 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 2 200 | 333,3 k $ | 1,93 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 800 | 332,2 k $ | 1,92 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 354 | 331,2 k $ | 1,92 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 1 552 | 330,3 k $ | 1,91 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 2 568 | 324,4 k $ | 1,88 % |
| 38 | Stryker Corp | 1 030 | 324,3 k $ | 1,88 % |
| 39 | Walmart Inc | 2 773 | 314,1 k $ | 1,82 % |
| 40 | Microsoft Corp | 836 | 311,8 k $ | 1,80 % |
| 41 | Cencora Inc | 1 079 | 305,3 k $ | 1,77 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 597 | 304,1 k $ | 1,76 % |
| 43 | PepsiCo Inc | 2 242 | 303,6 k $ | 1,76 % |
| 44 | ResMed Inc | 1 550 | 302,1 k $ | 1,75 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 753 | 299,5 k $ | 1,73 % |
| 46 | Copart Inc | 10 569 | 297,9 k $ | 1,72 % |
| 47 | Cboe Global Markets Inc | 1 179 | 286,1 k $ | 1,65 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 531 | 270,4 k $ | 1,56 % |
| 49 | Zoetis Inc | 2 889 | 207,6 k $ | 1,20 % |
| 50 | Honeywell International Inc | 757 | 169,5 k $ | 0,98 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 757 | 167,4 k $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,6 %
- Industrie 19,3 %
- Finance 18,4 %
- Consommation de base 14,3 %
- Consommation cyclique 9,5 %
- Technologie 8,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Communication 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 3,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 17,5 M $ | 100,00 % |
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