Composition de Voya VACS Index Series I Portfolio
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 665 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 39 706 | 78,6 M $ | 3,42 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 757 805 | 33,2 M $ | 1,45 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 1 104 692 | 29,8 M $ | 1,30 % |
| 4 | Novartis AG | 187 338 | 29,3 M $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 263 567 | 27 M $ | 1,18 % |
| 6 | Siemens AG | 75 996 | 24,4 M $ | 1,06 % |
| 7 | SHELL PLC | 574 476 | 22,3 M $ | 0,97 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 45 800 | 22,2 M $ | 0,97 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 092 600 | 21,8 M $ | 0,95 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 519 805 | 21,7 M $ | 0,94 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 465 090 | 20,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 171 188 | 19,5 M $ | 0,85 % |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 32 100 | 18,7 M $ | 0,81 % |
| 14 | Allianz SE | 38 915 | 18,4 M $ | 0,80 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 56 085 | 18,4 M $ | 0,80 % |
| 16 | ABB Ltd | 160 330 | 17,4 M $ | 0,76 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 859 172 | 16,5 M $ | 0,72 % |
| 18 | SAP SE | 106 820 | 16,5 M $ | 0,72 % |
| 19 | TOYOTA MOTOR CORP | 969 500 | 16,2 M $ | 0,71 % |
| 20 | UBS Group AG | 324 738 | 16,1 M $ | 0,70 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 329 456 | 15,8 M $ | 0,69 % |
| 22 | TotalEnergies SE | 201 478 | 15,6 M $ | 0,68 % |
| 23 | Iberdrola SA | 622 169 | 15,5 M $ | 0,67 % |
| 24 | ADVANTEST CORP | 74 900 | 15,4 M $ | 0,67 % |
| 25 | Siemens Energy AG | 79 279 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 26 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 372 000 | 14,6 M $ | 0,63 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 576 335 | 14,5 M $ | 0,63 % |
| 28 | SoftBank Group Corp | 379 800 | 14,1 M $ | 0,61 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 25 456 | 14,1 M $ | 0,61 % |
| 30 | Safran SA | 35 306 | 13,9 M $ | 0,60 % |
| 31 | Airbus SE | 60 785 | 13,5 M $ | 0,59 % |
| 32 | Unilever PLC | 223 511 | 13,4 M $ | 0,58 % |
| 33 | Air Liquide SA | 65 184 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 34 | BNP Paribas SA | 1 051 420 | 12,8 M $ | 0,56 % |
| 35 | British American Tobacco PLC | 205 422 | 12,7 M $ | 0,55 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 54 992 | 12,7 M $ | 0,55 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 133 590 | 12,6 M $ | 0,55 % |
| 38 | Hitachi Ltd | 452 400 | 12,5 M $ | 0,54 % |
| 39 | UniCredit SpA | 138 832 | 12,4 M $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 597 600 | 12 M $ | 0,52 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 165 700 | 11,9 M $ | 0,52 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 242 000 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 15 305 | 11,3 M $ | 0,49 % |
| 44 | GSK PLC | 414 991 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 24 572 | 10,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 210 960 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | RIO TINTO PLC | 109 120 | 10,3 M $ | 0,45 % |
| 48 | Fast Retailing Co Ltd | 19 500 | 10 M $ | 0,43 % |
| 49 | BP PLC | 1 606 135 | 9,9 M $ | 0,43 % |
| 50 | AIA Group Ltd | 1 075 000 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 51 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 425 054 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 52 | Keyence Corp | 19 300 | 9,8 M $ | 0,42 % |
| 53 | Deutsche Telekom AG | 351 246 | 9,6 M $ | 0,42 % |
| 54 | Sanofi SA | 111 601 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 55 | Recruit Holdings Co Ltd | 135 600 | 9,4 M $ | 0,41 % |
| 56 | ING Groep NV | 298 740 | 9,4 M $ | 0,41 % |
| 57 | BARCLAYS PLC | 1 399 774 | 9,4 M $ | 0,41 % |
| 58 | National Australia Bank Ltd | 1 263 802 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Enel SpA | 780 007 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 990 780 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 349 883 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 62 | ANZ Group Holdings Ltd | 1 255 340 | 8,5 M $ | 0,37 % |
| 63 | NATIONAL GRID PLC | 508 761 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | Mitsubishi Corp | 309 100 | 8,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 183 000 | 8 M $ | 0,35 % |
| 66 | AXA SA | 160 396 | 8 M $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 91 923 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 68 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 13 364 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 327 900 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 70 | Investor AB | 177 058 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 299 699 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 72 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 167 500 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 73 | Wesfarmers Ltd | 116 135 | 7,3 M $ | 0,32 % |
| 74 | NATWEST GROUP PLC | 816 391 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 75 | Mitsubishi Electric Corp | 194 600 | 7,1 M $ | 0,31 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 111 587 | 7 M $ | 0,31 % |
| 77 | Vinci SA | 47 650 | 7 M $ | 0,30 % |
| 78 | Spotify Technology SA | 15 004 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 79 | Nokia Oyj | 513 981 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 80 | Mitsui & Co Ltd | 241 800 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 81 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 238 500 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | Glencore PLC | 960 382 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 567 400 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 84 | MACQUARIE GROUP LTD | 37 039 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 85 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 334 900 | 6,4 M $ | 0,28 % |
| 86 | Deutsche Bank AG | 185 672 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 87 | Fujikura Ltd | 154 400 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 314 106 | 6 M $ | 0,26 % |
| 89 | Argenx SE | 6 330 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 90 | Prosus NV | 133 846 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 91 | Societe Generale SA | 65 363 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 92 | EssilorLuxottica SA | 30 805 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 93 | RELX PLC | 182 677 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 94 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 123 200 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 95 | Engie SA | 182 056 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 96 | Deutsche Post AG | 94 112 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 97 | Nebius Group NV | 20 658 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Compass Group PLC | 173 948 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 99 | Hoya Corp | 34 600 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 100 | Bayer AG | 100 498 | 5,6 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,2 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 38,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 24,1 %
- GBP 14,1 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,4 %
- USD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,1 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- France 9,7 %
- Allemagne 8,6 %
- Suisse 8,6 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,7 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 524,4 M $ | 24,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 308,1 M $ | 14,14 % |
| 3 | France | 51 | 210,4 M $ | 9,65 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 187,5 M $ | 8,60 % |
| 5 | Suisse | 39 | 186,7 M $ | 8,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 146,8 M $ | 6,73 % |
| 7 | Australie | 47 | 145,7 M $ | 6,68 % |
| 8 | Espagne | 20 | 83,9 M $ | 3,85 % |
| 9 | Italie | 23 | 75,5 M $ | 3,46 % |
| 10 | Suède | 41 | 68,8 M $ | 3,15 % |
| 11 | Danemark | 15 | 37,4 M $ | 1,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 34 M $ | 1,56 % |
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