Composition de Global X Emerging Markets Great Consumer ETF
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- Actif net
- 66,8 M $ dont 65,7 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 68 dans 20 pays
- 10 premières
- 47,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 338 | 7,1 M $ | 10,68 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 000 | 4,1 M $ | 6,19 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 823 | 4,1 M $ | 6,15 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2 431 | 3,8 M $ | 5,63 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 26 000 | 3,6 M $ | 5,35 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 41 600 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 27 000 | 2,1 M $ | 3,15 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 129 500 | 2 M $ | 2,99 % |
| 9 | Xiaomi Corp | 449 400 | 1,6 M $ | 2,41 % |
| 10 | ICICI Bank Ltd | 50 730 | 1,3 M $ | 1,99 % |
| 11 | ANTOFAGASTA PLC | 23 111 | 1,3 M $ | 1,91 % |
| 12 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 20 029 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 21 600 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 115 000 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 15 | AXIS BANK LTD | 74 450 | 1 M $ | 1,51 % |
| 16 | Quanta Computer Inc | 93 000 | 1 M $ | 1,51 % |
| 17 | Al Rajhi Bank | 55 606 | 986,9 k $ | 1,48 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 4 086 | 942,6 k $ | 1,41 % |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 116 884 | 916,1 k $ | 1,37 % |
| 20 | China Merchants Bank Co Ltd | 147 600 | 887 k $ | 1,33 % |
| 21 | Reliance Industries Ltd | 15 128 | 845,7 k $ | 1,27 % |
| 22 | Bharti Airtel Ltd | 43 149 | 830,7 k $ | 1,24 % |
| 23 | Itau Unibanco Holding SA | 105 289 | 829,7 k $ | 1,24 % |
| 24 | China Construction Bank Corp | 752 400 | 815,1 k $ | 1,22 % |
| 25 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 9 460 | 814,2 k $ | 1,22 % |
| 26 | Eternal Ltd | 282 804 | 745,9 k $ | 1,12 % |
| 27 | Eicher Motors Ltd | 9 824 | 742,2 k $ | 1,11 % |
| 28 | NAVER Corp | 4 607 | 715,4 k $ | 1,07 % |
| 29 | Samyang Foods Co Ltd | 889 | 710,8 k $ | 1,06 % |
| 30 | InterGlobe Aviation Ltd | 14 685 | 680,9 k $ | 1,02 % |
| 31 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 2 453 | 675,6 k $ | 1,01 % |
| 32 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 863 | 671,7 k $ | 1,01 % |
| 33 | Saudi National Bank/The | 63 669 | 668,5 k $ | 1,00 % |
| 34 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 187 000 | 656,7 k $ | 0,98 % |
| 35 | Kuaishou Technology | 107 000 | 621,7 k $ | 0,93 % |
| 36 | ASPEED Technology Inc | 1 000 | 604,9 k $ | 0,91 % |
| 37 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 9 100 | 570,6 k $ | 0,85 % |
| 38 | BYD Co Ltd | 48 600 | 566,2 k $ | 0,85 % |
| 39 | Prestige Estates Projects Ltd | 38 661 | 557,2 k $ | 0,83 % |
| 40 | Alpha Bank SA | 110 116 | 502,4 k $ | 0,75 % |
| 41 | NETEASE INC | 20 200 | 500,3 k $ | 0,75 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 36 886 | 484,3 k $ | 0,72 % |
| 43 | ADNOC Drilling Co PJSC | 289 725 | 470,1 k $ | 0,70 % |
| 44 | Alchip Technologies Ltd | 3 000 | 422,8 k $ | 0,63 % |
| 45 | Meituan | 45 000 | 421,7 k $ | 0,63 % |
| 46 | Localiza Rent a Car SA | 49 500 | 411,2 k $ | 0,62 % |
| 47 | Vivara Participacoes SA | 95 200 | 411 k $ | 0,62 % |
| 48 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 5 396 | 400,4 k $ | 0,60 % |
| 49 | PDD Holdings Inc | 4 612 | 389,4 k $ | 0,58 % |
| 50 | Salik Co PJSC | 254 138 | 370,2 k $ | 0,55 % |
| 51 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 11 152 | 356,9 k $ | 0,53 % |
| 52 | Arca Continental SAB de CV | 26 800 | 347,9 k $ | 0,52 % |
| 53 | Futu Holdings Ltd | 3 232 | 336,4 k $ | 0,50 % |
| 54 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 167 257 | 335,3 k $ | 0,50 % |
| 55 | NAC Kazatomprom JSC | 4 560 | 329,7 k $ | 0,49 % |
| 56 | Grupo Cibest SA | 15 492 | 321,4 k $ | 0,48 % |
| 57 | MERCADOLIBRE INC | 189 | 320,5 k $ | 0,48 % |
| 58 | FirstRand Ltd | 55 525 | 316,7 k $ | 0,47 % |
| 59 | OTP Bank Nyrt | 2 280 | 312,4 k $ | 0,47 % |
| 60 | Tata Consultancy Services Ltd | 11 873 | 282,3 k $ | 0,42 % |
| 61 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 26 643 | 277,8 k $ | 0,42 % |
| 62 | Aldar Properties PJSC | 121 251 | 257,5 k $ | 0,39 % |
| 63 | Trip.com Group Ltd | 5 400 | 254,1 k $ | 0,38 % |
| 64 | WEG SA | 28 600 | 249,3 k $ | 0,37 % |
| 65 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 80 700 | 243,9 k $ | 0,36 % |
| 66 | Clicks Group Ltd | 16 103 | 233,2 k $ | 0,35 % |
| 67 | Raia Drogasil SA | 59 148 | 218,6 k $ | 0,33 % |
| 68 | Dino Polska SA | 14 416 | 122,6 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,6 %
- Finance 7,1 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 27,1 %
- TWD 20,7 %
- HKD 16,8 %
- KRW 10,8 %
- INR 10,0 %
- SAR 2,5 %
- BRL 2,0 %
- GBP 1,9 %
- ZAR 1,9 %
- AED 1,7 %
- MXN 1,3 %
- CNY 0,9 %
- EUR 0,8 %
- TRY 0,5 %
- COP 0,5 %
- HUF 0,5 %
- PLN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 26,3 %
- Corée du Sud 21,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,3 %
- Inde 13,3 %
- Brésil 3,2 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Mexique 1,9 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Canada 1,4 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 17,3 M $ | 26,27 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 14,2 M $ | 21,68 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 11,4 M $ | 17,32 % |
| 4 | Inde | 11 | 8,8 M $ | 13,33 % |
| 5 | Brésil | 5 | 2,1 M $ | 3,23 % |
| 6 | Arabie saoudite | 2 | 1,7 M $ | 2,52 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 2,45 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 9 | Mexique | 4 | 1,3 M $ | 1,93 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 1,2 M $ | 1,87 % |
| 11 | Émirats arabes unis | 3 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 12 | Canada | 1 | 942,6 k $ | 1,43 % |
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