Composition de Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF
Goldman Sachs ETF Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 637 M $ dont 621,1 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 2 433 dans 52 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Andon Health Co Ltd | 7 700 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | ZTE Corp | 15 972 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | Beijer Ref AB | 6 207 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Electric Connector Technology Co Ltd | 10 400 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 24 357 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | Henderson Land Development Co Ltd | 21 867 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Cencosud SA | 36 609 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Adani Green Energy Ltd | 5 559 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | Chailease Holding Co Ltd | 25 102 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Tosoh Corp | 4 979 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4 055 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Indutrade AB | 4 093 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Prologis Property Mexico SA de CV | 17 828 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Tencent Music Entertainment Group | 9 250 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 29 587 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 10 719 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Umm Al Qura for Development & Construction Co | 21 658 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | Sino Land Co Ltd | 55 959 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Contact Energy Ltd | 14 750 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | MatsukiyoCocokara & Co | 5 902 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | E Ink Holdings Inc | 11 978 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 1 390 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Emaar Development PJSC | 21 372 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | SITC International Holdings Co Ltd | 19 000 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | Castellum AB | 6 174 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | Tobu Railway Co Ltd | 4 800 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd | 41 081 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Whitehaven Coal Ltd | 13 326 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | Falabella SA | 13 071 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | InterGlobe Aviation Ltd | 1 798 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Arab National Bank | 14 745 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | Midea Group Co Ltd | 6 948 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | IGM Financial Inc | 1 455 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Financiere de Tubize SA | 315 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Japan Real Estate Investment Corp | 115 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Fibra Uno Administracion SA de CV | 47 677 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Samsung E&A Co Ltd | 2 344 | 82,3 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Kandenko Co Ltd | 2 000 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | Li Ning Co Ltd | 35 359 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Chicony Electronics Co Ltd | 18 955 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Japan Metropolitan Fund Invest | 116 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Samsung Securities Co Ltd | 1 031 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 960 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Uni-President Enterprises Corp | 35 644 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Elisa Oyj | 1 702 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | China State Construction Engineering Corp Ltd | 114 286 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 205 300 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Advantech Co Ltd | 5 158 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Meridian Energy Ltd | 23 179 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Bilibili Inc | 4 684 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | FRONTLINE PLC | 2 375 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Kinden Corp | 1 800 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 32 544 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | Banco Santander Chile | 1 027 617 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 338 100 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 156 | Arabian Internet & Communications Services Co | 1 415 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 157 | Jiangxi Copper Co Ltd | 17 929 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 158 | ACWA Power Co | 1 633 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 159 | Jindal Steel Ltd | 6 325 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 160 | Songcheng Performance Development Co Ltd | 80 600 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 161 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 21 633 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 162 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 9 675 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 163 | Nordnet AB publ | 2 291 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 164 | Riyadh Cables Group Co | 2 649 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 165 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 26 530 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 166 | Grupo Carso SAB de CV | 10 100 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 167 | SenseTime Group Inc | 377 132 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 168 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 26 249 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 169 | Kumba Iron Ore Ltd | 3 984 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 170 | Japan Post Insurance Co Ltd | 8 835 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 171 | Azbil Corp | 7 584 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 172 | Grupo Cibest SA | 3 816 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 1 173 | Kyushu Electric Power Co Inc | 7 675 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 174 | LS Corp | 267 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 175 | Sands China Ltd | 40 289 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 176 | AU Small Finance Bank Ltd | 7 598 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 177 | SEEK Ltd | 8 809 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 178 | One 97 Communications Ltd | 6 662 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 1 179 | Nippon Building Fund Inc | 98 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 180 | Samvardhana Motherson International Ltd | 51 110 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 181 | Raia Drogasil SA | 21 216 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 182 | Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS | 95 001 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 1 183 | BB Seguridade Participacoes SA | 11 159 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 1 184 | Ashok Leyland Ltd | 47 694 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 185 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 7 176 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 186 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 3 372 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 187 | TBS Holdings Inc | 2 136 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 1 188 | Shikun & Binui Ltd | 10 042 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 189 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 12 248 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 190 | Yakult Honsha Co Ltd | 4 610 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 1 191 | Solar Industries India Ltd | 404 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 1 192 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 6 099 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 193 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 7 146 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 1 194 | China Everbright Bank Co Ltd | 198 294 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 1 195 | mBank SA | 217 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 196 | Fortis Healthcare Ltd | 7 847 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 197 | AAK AB | 2 851 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 198 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 14 874 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 199 | Clicks Group Ltd | 5 286 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 200 | Public Power Corp SA | 3 041 | 76,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,4 %
- Finance 12,9 %
- Industrie 6,5 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Santé 3,2 %
- Énergie 2,9 %
- Communication 2,8 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,4 %
- JPY 15,1 %
- TWD 9,1 %
- CAD 8,1 %
- GBP 7,8 %
- KRW 7,7 %
- HKD 7,0 %
- AUD 4,2 %
- CHF 4,0 %
- INR 4,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,8 %
- CNY 1,5 %
- ILS 1,0 %
- DKK 0,9 %
- ZAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- SAR 0,8 %
- BRL 0,8 %
- AED 0,6 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- PLN 0,3 %
- TRY 0,3 %
- IDR 0,2 %
- KWD 0,2 %
- QAR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,1 %
- Taïwan 9,1 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Canada 7,8 %
- Corée du Sud 7,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- France 4,9 %
- Allemagne 4,8 %
- Australie 4,3 %
- Suisse 4,3 %
- Inde 4,0 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Autres pays 21,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 294 | 93,6 M $ | 15,08 % |
| 2 | Taïwan | 100 | 56,4 M $ | 9,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 64 | 48,7 M $ | 7,85 % |
| 4 | Canada | 76 | 48,7 M $ | 7,84 % |
| 5 | Corée du Sud | 113 | 47,9 M $ | 7,71 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 199 | 38,1 M $ | 6,13 % |
| 7 | France | 30 | 30,5 M $ | 4,92 % |
| 8 | Allemagne | 36 | 29,5 M $ | 4,76 % |
| 9 | Australie | 71 | 26,5 M $ | 4,26 % |
| 10 | Suisse | 25 | 26,4 M $ | 4,25 % |
| 11 | Inde | 216 | 24,6 M $ | 3,96 % |
| 12 | Pays-Bas | 22 | 19,4 M $ | 3,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000078890