Composition de Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
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- Actif net
- 880,6 M $ dont 878 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paychex Inc | 333 353 | 38,9 M $ | 4,42 % |
| 2 | PNC Financial Services Group Inc/The | 150 228 | 37,5 M $ | 4,26 % |
| 3 | US Bancorp | 530 469 | 33,4 M $ | 3,80 % |
| 4 | Amgen Inc | 86 166 | 33,2 M $ | 3,77 % |
| 5 | Chevron Corp | 150 674 | 29,7 M $ | 3,37 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 208 981 | 29,2 M $ | 3,31 % |
| 7 | AbbVie Inc | 115 545 | 29 M $ | 3,29 % |
| 8 | Prologis Inc | 180 561 | 26,1 M $ | 2,97 % |
| 9 | WEC Energy Group Inc | 234 985 | 25,7 M $ | 2,92 % |
| 10 | Darden Restaurants Inc | 119 129 | 24,3 M $ | 2,75 % |
| 11 | Medtronic PLC | 273 149 | 23,3 M $ | 2,65 % |
| 12 | Regions Financial Corp | 741 405 | 22,9 M $ | 2,61 % |
| 13 | PPL Corp | 623 603 | 22 M $ | 2,49 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 854 794 | 21,8 M $ | 2,47 % |
| 15 | AMCOR PLC | 474 577 | 21,3 M $ | 2,42 % |
| 16 | CME Group Inc | 73 552 | 19,7 M $ | 2,24 % |
| 17 | Pfizer Inc | 787 273 | 19,7 M $ | 2,24 % |
| 18 | Amdocs Ltd | 351 417 | 19,6 M $ | 2,22 % |
| 19 | Philip Morris International Inc | 101 477 | 19,4 M $ | 2,20 % |
| 20 | NNN REIT INC | 405 600 | 19,3 M $ | 2,19 % |
| 21 | FirstEnergy Corp | 379 582 | 18,3 M $ | 2,08 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 203 463 | 17,7 M $ | 2,01 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 118 001 | 17,5 M $ | 1,99 % |
| 24 | Evergy Inc | 200 792 | 16,7 M $ | 1,89 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 354 927 | 16,6 M $ | 1,89 % |
| 26 | American Tower Corp | 91 939 | 15,9 M $ | 1,81 % |
| 27 | Automatic Data Processing Inc | 59 240 | 15,8 M $ | 1,79 % |
| 28 | Mondelez International Inc | 251 963 | 15,7 M $ | 1,78 % |
| 29 | Sysco Corp | 179 657 | 15,3 M $ | 1,74 % |
| 30 | Eastman Chemical Co | 178 919 | 12,5 M $ | 1,42 % |
| 31 | ConocoPhillips | 102 777 | 12,4 M $ | 1,41 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 113 804 | 12 M $ | 1,37 % |
| 33 | Southern Co/The | 125 904 | 11,9 M $ | 1,35 % |
| 34 | HP Inc | 434 810 | 11,9 M $ | 1,35 % |
| 35 | McDonald's Corp | 43 537 | 11,8 M $ | 1,34 % |
| 36 | McCormick & Co Inc/MD | 228 294 | 11,6 M $ | 1,32 % |
| 37 | Snap-on Inc | 27 140 | 11,1 M $ | 1,26 % |
| 38 | ExxonMobil Holdings Corp | 68 951 | 10,7 M $ | 1,22 % |
| 39 | Targa Resources Corp | 39 569 | 10,7 M $ | 1,21 % |
| 40 | Accenture PLC | 63 612 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| 41 | Principal Financial Group Inc | 92 381 | 10,5 M $ | 1,19 % |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 117 635 | 10,3 M $ | 1,17 % |
| 43 | Merck & Co Inc | 78 144 | 10,2 M $ | 1,16 % |
| 44 | Best Buy Co Inc | 116 605 | 10,1 M $ | 1,14 % |
| 45 | Hershey Co/The | 55 397 | 9,7 M $ | 1,10 % |
| 46 | Entergy Corp | 83 452 | 9 M $ | 1,02 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 70 415 | 8,8 M $ | 1,00 % |
| 48 | Watsco Inc | 27 991 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| 49 | Altria Group Inc | 118 547 | 8,1 M $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Services publics 14,8 %
- Santé 14,5 %
- Finance 12,9 %
- Consommation de base 12,3 %
- Industrie 8,5 %
- Énergie 5,8 %
- Immobilier 4,8 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Communication 1,9 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 16,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Guernesey 2,2 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 847,9 M $ | 96,57 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 19,6 M $ | 2,23 % |
| 3 | Irlande | 1 | 10,6 M $ | 1,20 % |
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