Composition de Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF
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- Actif net
- 749,7 M $ dont 747,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC Financial Services Group Inc/The | 136 744 | 30,5 M $ | 4,07 % |
| 2 | AbbVie Inc | 136 965 | 28,9 M $ | 3,86 % |
| 3 | Paychex Inc | 309 742 | 28,7 M $ | 3,83 % |
| 4 | US Bancorp | 475 674 | 27 M $ | 3,60 % |
| 5 | Chevron Corp | 136 628 | 26,4 M $ | 3,52 % |
| 6 | Amgen Inc | 66 092 | 22,9 M $ | 3,05 % |
| 7 | Prologis Inc | 160 097 | 22,7 M $ | 3,03 % |
| 8 | WEC Energy Group Inc | 183 119 | 21,6 M $ | 2,88 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 73 286 | 20,6 M $ | 2,75 % |
| 10 | Amdocs Ltd | 309 096 | 20 M $ | 2,67 % |
| 11 | Morgan Stanley | 101 550 | 19,4 M $ | 2,58 % |
| 12 | CME Group Inc | 65 457 | 18,8 M $ | 2,51 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 361 280 | 18,6 M $ | 2,48 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 117 058 | 18,6 M $ | 2,47 % |
| 15 | Evergy Inc | 222 071 | 18,4 M $ | 2,45 % |
| 16 | Pfizer Inc | 685 950 | 18,3 M $ | 2,44 % |
| 17 | Kimco Realty Corp | 767 289 | 18,1 M $ | 2,42 % |
| 18 | Philip Morris International Inc. | 109 128 | 18 M $ | 2,40 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 176 806 | 17,3 M $ | 2,31 % |
| 20 | PPL Corp | 452 113 | 16,9 M $ | 2,26 % |
| 21 | Amcor PLC | 422 532 | 16,1 M $ | 2,14 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 338 112 | 16,1 M $ | 2,14 % |
| 23 | Darden Restaurants Inc | 79 409 | 15,9 M $ | 2,12 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 312 775 | 15 M $ | 2,00 % |
| 25 | NNN REIT Inc | 338 367 | 14,8 M $ | 1,98 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 104 905 | 14,7 M $ | 1,97 % |
| 27 | Mondelez International Inc | 224 838 | 13,8 M $ | 1,84 % |
| 28 | Eastman Chemical Co | 162 388 | 11,9 M $ | 1,58 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 150 430 | 11,8 M $ | 1,58 % |
| 30 | ConocoPhillips | 91 745 | 11,5 M $ | 1,54 % |
| 31 | American Tower Corp | 61 315 | 11,2 M $ | 1,49 % |
| 32 | Southern Co/The | 115 165 | 11,1 M $ | 1,49 % |
| 33 | Watsco Inc | 24 940 | 10,9 M $ | 1,46 % |
| 34 | Medtronic PLC | 131 204 | 10,6 M $ | 1,42 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 40 136 | 10,4 M $ | 1,39 % |
| 36 | McCormick & Co Inc/MD | 200 079 | 10,2 M $ | 1,36 % |
| 37 | Principal Financial Group Inc | 98 699 | 10 M $ | 1,33 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 61 424 | 9,5 M $ | 1,26 % |
| 39 | Snap-on Inc | 24 141 | 9,3 M $ | 1,23 % |
| 40 | Entergy Corp | 74 210 | 8,8 M $ | 1,17 % |
| 41 | Sysco Corp | 110 076 | 8,2 M $ | 1,10 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 62 866 | 8,1 M $ | 1,09 % |
| 43 | HP Inc | 387 321 | 8,1 M $ | 1,08 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 58 066 | 8 M $ | 1,06 % |
| 45 | MSC Industrial Direct Co Inc | 76 851 | 7,9 M $ | 1,05 % |
| 46 | Altria Group, Inc. | 105 516 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| 47 | Merck & Co Inc | 69 303 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 48 | Best Buy Co Inc | 103 137 | 6,2 M $ | 0,83 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 26 303 | 6 M $ | 0,81 % |
| 50 | Automatic Data Processing Inc | 18 297 | 3,9 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Services publics 16,9 %
- Finance 15,3 %
- Santé 12,6 %
- Consommation de base 10,5 %
- Industrie 7,1 %
- Énergie 6,2 %
- Immobilier 4,5 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Guernesey 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 727,1 M $ | 97,32 % |
| 2 | Guernesey | 1 | 20 M $ | 2,68 % |
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