Composition de Simplify Propel Opportunities ETF
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- Actif net
- 77,3 M $ dont 74,8 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 27 dans 4 pays
- 10 premières
- 80,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plains GP Holdings LP | 1 272 360 | 30,9 M $ | 39,97 % |
| 2 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 1 432 105 | 9,4 M $ | 12,11 % |
| 3 | MILESTONE PHARMACEUTICALS INC | 3 349 379 | 4,5 M $ | 5,81 % |
| 4 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 966 667 | 3,4 M $ | 4,42 % |
| 5 | Delcath Systems Inc | 261 126 | 3,3 M $ | 4,26 % |
| 6 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 249 267 | 2,7 M $ | 3,50 % |
| 7 | Corcept Therapeutics Inc | 26 434 | 2,3 M $ | 2,98 % |
| 8 | Abeona Therapeutics Inc | 345 416 | 2,1 M $ | 2,76 % |
| 9 | Celldex Therapeutics Inc | 53 134 | 2 M $ | 2,56 % |
| 10 | Kyverna Therapeutics Inc | 182 603 | 1,6 M $ | 2,11 % |
| 11 | COMPASS PATHWAYS PLC | 114 281 | 1,6 M $ | 2,09 % |
| 12 | LeonaBio Inc | 149 279 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 13 | INVENTIVA SA | 313 483 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 14 | Aquestive Therapeutics Inc | 278 723 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 15 | Artiva Biotherapeutics Inc | 101 355 | 983,1 k $ | 1,27 % |
| 16 | Zevra Therapeutics Inc | 67 372 | 966,1 k $ | 1,25 % |
| 17 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 219 387 | 946,7 k $ | 1,23 % |
| 18 | Palisade Bio Inc | 450 543 | 941,6 k $ | 1,22 % |
| 19 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 81 051 | 795,9 k $ | 1,03 % |
| 20 | EyePoint Inc | 45 409 | 649,3 k $ | 0,84 % |
| 21 | IMMUNIC INC | 30 725 | 472,2 k $ | 0,61 % |
| 22 | Upstream Bio Inc | 62 113 | 429,8 k $ | 0,56 % |
| 23 | Akero Therapeutics Inc | 145 609 | 426,6 k $ | 0,55 % |
| 24 | SAB Biotherapeutics Inc | 104 849 | 408,9 k $ | 0,53 % |
| 25 | Ovid therapeutics Inc | 96 817 | 260,4 k $ | 0,34 % |
| 26 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 25 000 | 2 k $ | 0,00 % |
| 27 | Eiger BioPharmaceuticals Inc | 90 000 | 900 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Canada 6,0 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- France 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 67,5 M $ | 90,25 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,5 M $ | 6,00 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 M $ | 2,16 % |
| 4 | France | 1 | 1,2 M $ | 1,58 % |
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Titelia. « Composition de Simplify Propel Opportunities ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000078061