Composition de ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
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- Actif net
- 16,7 M $ dont 16,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 51 dans 17 pays
- 10 premières
- 37,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liontown Ltd | 469 160 | 816 k $ | 4,90 % |
| 2 | PLS Group Ltd | 153 379 | 712,2 k $ | 4,28 % |
| 3 | Sigma Lithium Corp | 41 151 | 690,1 k $ | 4,14 % |
| 4 | IGO Ltd | 99 845 | 687,5 k $ | 4,13 % |
| 5 | Mineral Resources Ltd | 11 596 | 612,3 k $ | 3,68 % |
| 6 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 6 548 | 562,3 k $ | 3,38 % |
| 7 | TIANQI LITHIUM CORP | 58 600 | 544,4 k $ | 3,27 % |
| 8 | Albemarle Corp | 3 020 | 532,8 k $ | 3,20 % |
| 9 | Tibet Mineral Development Co Ltd | 116 300 | 508,1 k $ | 3,05 % |
| 10 | Chengxin Lithium Group Co Ltd | 74 000 | 496,9 k $ | 2,98 % |
| 11 | Pacific Metals Co Ltd | 33 041 | 479,4 k $ | 2,88 % |
| 12 | AMG Critical Materials NV | 9 434 | 463,5 k $ | 2,78 % |
| 13 | Xizang Zhufeng Resources Co Ltd | 169 900 | 455,6 k $ | 2,74 % |
| 14 | Zangge Mining Co Ltd | 39 300 | 448,1 k $ | 2,69 % |
| 15 | Eramet SA | 6 954 | 445,3 k $ | 2,67 % |
| 16 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 52 046 | 425,4 k $ | 2,55 % |
| 17 | South32 Ltd | 121 831 | 421,2 k $ | 2,53 % |
| 18 | Vale Indonesia Tbk PT | 1 535 615 | 406,5 k $ | 2,44 % |
| 19 | African Rainbow Minerals Ltd | 30 357 | 395,5 k $ | 2,38 % |
| 20 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 12 723 | 391,7 k $ | 2,35 % |
| 21 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 82 900 | 376,9 k $ | 2,26 % |
| 22 | LUNDIN MINING CORP | 11 724 | 350,2 k $ | 2,10 % |
| 23 | CMOC Group Ltd | 139 266 | 324,3 k $ | 1,95 % |
| 24 | Boliden AB | 4 974 | 310,2 k $ | 1,86 % |
| 25 | PT TIMAH Persero Tbk | 1 652 549 | 296,8 k $ | 1,78 % |
| 26 | Sinomine Resource Group Co Ltd | 31 300 | 286,2 k $ | 1,72 % |
| 27 | ANTAM Persero Tbk PT | 1 733 223 | 281,3 k $ | 1,69 % |
| 28 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 34 600 | 280,1 k $ | 1,68 % |
| 29 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 159 540 | 275,8 k $ | 1,66 % |
| 30 | Anglo American PLC | 5 095 | 273,6 k $ | 1,64 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 3 151 | 262,3 k $ | 1,58 % |
| 32 | Impala Platinum Holdings Ltd | 17 207 | 246 k $ | 1,48 % |
| 33 | Vale SA | 14 952 | 243 k $ | 1,46 % |
| 34 | MMG Ltd | 190 323 | 214 k $ | 1,29 % |
| 35 | BHP Group Ltd | 4 641 | 207,8 k $ | 1,25 % |
| 36 | Northam Platinum Holdings Ltd | 10 196 | 198,4 k $ | 1,19 % |
| 37 | Sibanye Stillwater Ltd | 65 533 | 197,2 k $ | 1,18 % |
| 38 | Glencore PLC | 25 175 | 192,5 k $ | 1,16 % |
| 39 | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd | 49 000 | 165,9 k $ | 1,00 % |
| 40 | Wesfarmers Ltd | 2 418 | 138,7 k $ | 0,83 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 583 | 135,1 k $ | 0,81 % |
| 42 | Zijin Mining Group Co Ltd | 30 100 | 125,9 k $ | 0,76 % |
| 43 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 000 | 125,3 k $ | 0,75 % |
| 44 | Sumitomo Corp | 2 713 | 120,9 k $ | 0,73 % |
| 45 | KGHM Polska Miedz SA | 1 112 | 107,2 k $ | 0,64 % |
| 46 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 323 | 104,7 k $ | 0,63 % |
| 47 | Metallurgical Corp of China Ltd | 395 642 | 75,7 k $ | 0,45 % |
| 48 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 910 | 52 k $ | 0,31 % |
| 49 | POSCO Holdings Inc | 575 | 40,8 k $ | 0,24 % |
| 50 | Sojitz Corp | 1 142 | 38,7 k $ | 0,23 % |
| 51 | Toyota Tsusho Corp | 641 | 27,9 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 14,0 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 85,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CNY 22,3 %
- AUD 21,7 %
- USD 12,5 %
- HKD 8,7 %
- ZAR 7,8 %
- IDR 5,9 %
- EUR 5,5 %
- CAD 5,3 %
- JPY 5,0 %
- GBP 2,8 %
- SEK 1,9 %
- PLN 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Chine 24,8 %
- Australie 21,7 %
- Canada 9,5 %
- Afrique du Sud 7,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Indonésie 5,9 %
- Japon 5,0 %
- Chili 3,4 %
- États-Unis 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- France 2,7 %
- Suède 1,9 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chine | 11 | 4,1 M $ | 24,82 % |
| 2 | Australie | 7 | 3,6 M $ | 21,70 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,6 M $ | 9,46 % |
| 4 | Afrique du Sud | 5 | 1,3 M $ | 7,84 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 1 M $ | 6,13 % |
| 6 | Indonésie | 3 | 984,6 k $ | 5,94 % |
| 7 | Japon | 6 | 823,6 k $ | 4,97 % |
| 8 | Chili | 1 | 562,3 k $ | 3,39 % |
| 9 | États-Unis | 1 | 532,8 k $ | 3,22 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 463,5 k $ | 2,80 % |
| 11 | France | 1 | 445,3 k $ | 2,69 % |
| 12 | Suède | 1 | 310,2 k $ | 1,87 % |
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