Composition de Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
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- Actif net
- 83,2 M $ dont 82,9 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 621 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Kyndryl Holdings Inc | 1 918 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 602 | Q2 Holdings Inc | 527 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 603 | Parsons Corp | 458 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | National Storage Affiliates Trust | 651 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 605 | PJT Partners Inc | 174 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| 606 | BOK Financial Corp | 184 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 607 | Waystar Holding Corp | 946 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 608 | Shift4 Payments Inc | 485 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 609 | Euronet Worldwide Inc | 319 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | Lineage Inc | 636 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 611 | Varonis Systems Inc | 969 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 612 | Penske Automotive Group Inc | 136 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | PennyMac Financial Services Inc | 225 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 614 | Credit Acceptance Corp | 46 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 615 | Joby Aviation Inc | 2 332 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 616 | FMC Corp | 1 099 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 617 | Loar Holdings Inc | 316 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 618 | SPS Commerce Inc | 318 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 619 | BellRing Brands Inc | 887 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 620 | Pilgrim's Pride Corp | 359 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 621 | CorVel Corp | 224 | 12,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,8 %
- Technologie 11,7 %
- Finance 7,3 %
- Santé 6,8 %
- Consommation cyclique 6,1 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 2,6 %
- Communication 1,7 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 37,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Singapour 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 606 | 81,3 M $ | 98,11 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 536,8 k $ | 0,65 % |
| 3 | Irlande | 4 | 523,1 k $ | 0,63 % |
| 4 | Singapour | 1 | 208 k $ | 0,25 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 85 k $ | 0,10 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 60,7 k $ | 0,07 % |
| 7 | Canada | 1 | 52,3 k $ | 0,06 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 50,1 k $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 49,7 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077961