Composition de Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
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- Actif net
- 102,8 M $ dont 102,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 596 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 1 392 | 673,5 k $ | 0,65 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 5 925 | 554,9 k $ | 0,54 % |
| 3 | PACCAR Inc | 4 564 | 548,2 k $ | 0,53 % |
| 4 | Hewlett Packard Enterprise Co | 11 851 | 534,6 k $ | 0,52 % |
| 5 | Flex Ltd | 3 295 | 534 k $ | 0,52 % |
| 6 | Sempra | 5 753 | 533,4 k $ | 0,52 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 1 523 | 533,2 k $ | 0,52 % |
| 8 | Carrier Global Corp | 7 249 | 531,7 k $ | 0,52 % |
| 9 | Arthur J Gallagher & Co | 2 308 | 529,8 k $ | 0,52 % |
| 10 | WW Grainger Inc | 388 | 527,8 k $ | 0,51 % |
| 11 | Dominion Energy Inc | 7 727 | 527,7 k $ | 0,51 % |
| 12 | Target Corp | 3 908 | 510,4 k $ | 0,50 % |
| 13 | Realty Income Corp | 8 224 | 509,6 k $ | 0,50 % |
| 14 | Rockwell Automation Inc | 1 020 | 505 k $ | 0,49 % |
| 15 | AMETEK Inc | 2 085 | 504,4 k $ | 0,49 % |
| 16 | Aflac Inc | 4 151 | 486,7 k $ | 0,47 % |
| 17 | Fastenal Co | 9 879 | 474,5 k $ | 0,46 % |
| 18 | Public Storage | 1 465 | 466,3 k $ | 0,45 % |
| 19 | Edwards Lifesciences Corp | 5 142 | 465,1 k $ | 0,45 % |
| 20 | AutoZone Inc | 144 | 460,2 k $ | 0,45 % |
| 21 | Fifth Third Bancorp | 8 106 | 456,9 k $ | 0,44 % |
| 22 | Humana Inc | 1 146 | 455,2 k $ | 0,44 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 5 629 | 452 k $ | 0,44 % |
| 24 | Nucor Corp | 2 003 | 446,2 k $ | 0,43 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 4 790 | 436,8 k $ | 0,42 % |
| 26 | Exelon Corp | 9 329 | 434,9 k $ | 0,42 % |
| 27 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 584 | 427 k $ | 0,42 % |
| 28 | eBay Inc | 3 817 | 426,5 k $ | 0,41 % |
| 29 | Axon Enterprise Inc | 756 | 423,8 k $ | 0,41 % |
| 30 | Electronic Arts Inc | 2 064 | 423,2 k $ | 0,41 % |
| 31 | MetLife Inc | 4 971 | 420,6 k $ | 0,41 % |
| 32 | State Street Corp | 2 475 | 419,8 k $ | 0,41 % |
| 33 | Chipotle Mexican Grill Inc | 12 164 | 413,6 k $ | 0,40 % |
| 34 | Yum! Brands Inc | 2 575 | 411,6 k $ | 0,40 % |
| 35 | VENTAS INC | 4 611 | 409,5 k $ | 0,40 % |
| 36 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 628 | 407 k $ | 0,40 % |
| 37 | Keurig Dr Pepper Inc | 12 241 | 400,6 k $ | 0,39 % |
| 38 | Ferguson Enterprises Inc | 1 669 | 396,1 k $ | 0,39 % |
| 39 | DR Horton Inc | 2 406 | 391,9 k $ | 0,38 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 2 577 | 390 k $ | 0,38 % |
| 41 | Consolidated Edison Inc | 3 474 | 384,3 k $ | 0,37 % |
| 42 | Sysco Corp | 4 575 | 382,4 k $ | 0,37 % |
| 43 | IDEXX Laboratories Inc | 724 | 381,1 k $ | 0,37 % |
| 44 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 692 | 380,8 k $ | 0,37 % |
| 45 | Jabil Inc | 984 | 379,3 k $ | 0,37 % |
| 46 | Autodesk Inc | 1 944 | 378 k $ | 0,37 % |
| 47 | NATERA INC | 1 390 | 377,3 k $ | 0,37 % |
| 48 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 248 | 375,7 k $ | 0,37 % |
| 49 | CBRE Group Inc | 2 785 | 375,1 k $ | 0,36 % |
| 50 | Vulcan Materials Co | 1 263 | 372,6 k $ | 0,36 % |
| 51 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 714 | 371,3 k $ | 0,36 % |
| 52 | Ameriprise Financial Inc | 807 | 370,2 k $ | 0,36 % |
| 53 | PayPal Holdings Inc | 8 472 | 365,8 k $ | 0,36 % |
| 54 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1 947 | 364,6 k $ | 0,35 % |
| 55 | WEC Energy Group Inc | 3 118 | 364,1 k $ | 0,35 % |
| 56 | MSCI Inc | 647 | 362,3 k $ | 0,35 % |
| 57 | Agilent Technologies Inc | 2 669 | 354,5 k $ | 0,34 % |
| 58 | American International Group Inc | 4 751 | 354,1 k $ | 0,34 % |
| 59 | Iron Mountain Inc | 2 800 | 353,7 k $ | 0,34 % |
| 60 | EMCOR Group Inc | 423 | 351 k $ | 0,34 % |
| 61 | HEICO Corp | 985 | 350,8 k $ | 0,34 % |
| 62 | Waters Corp | 933 | 349,9 k $ | 0,34 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 3 962 | 344,9 k $ | 0,34 % |
| 64 | ON Semiconductor Corp | 3 619 | 342,1 k $ | 0,33 % |
| 65 | Roper Technologies Inc | 1 007 | 340,8 k $ | 0,33 % |
| 66 | Prudential Financial Inc | 3 111 | 335,8 k $ | 0,33 % |
| 67 | Carpenter Technology Corp | 533 | 328,8 k $ | 0,32 % |
| 68 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 454 | 325,2 k $ | 0,32 % |
| 69 | Biogen Inc | 1 504 | 325 k $ | 0,32 % |
| 70 | Kroger Co/The | 5 823 | 323,4 k $ | 0,31 % |
| 71 | Twilio Inc | 1 565 | 322,9 k $ | 0,31 % |
| 72 | Occidental Petroleum Corp | 6 614 | 321,2 k $ | 0,31 % |
| 73 | Ingersoll Rand Inc | 3 911 | 320,7 k $ | 0,31 % |
| 74 | Paychex Inc | 3 260 | 320,6 k $ | 0,31 % |
| 75 | Huntington Bancshares Inc/OH | 18 050 | 320 k $ | 0,31 % |
| 76 | IQVIA Holdings Inc | 1 653 | 319,4 k $ | 0,31 % |
| 77 | DTE ENERGY COMPANY | 2 081 | 317,1 k $ | 0,31 % |
| 78 | Kenvue Inc | 16 531 | 315,9 k $ | 0,31 % |
| 79 | Nasdaq Inc | 3 997 | 315 k $ | 0,31 % |
| 80 | Kimberly-Clark Corp | 2 856 | 313,5 k $ | 0,30 % |
| 81 | Ameren Corp | 2 765 | 312,6 k $ | 0,30 % |
| 82 | M&T Bank Corp | 1 312 | 312,3 k $ | 0,30 % |
| 83 | Centene Corp | 4 851 | 311,4 k $ | 0,30 % |
| 84 | Crown Castle Inc | 4 096 | 310,2 k $ | 0,30 % |
| 85 | Entegris Inc | 1 717 | 308,8 k $ | 0,30 % |
| 86 | Teledyne Technologies Inc | 460 | 306,8 k $ | 0,30 % |
| 87 | Extra Space Storage Inc | 2 088 | 303,4 k $ | 0,30 % |
| 88 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 052 | 303,1 k $ | 0,29 % |
| 89 | Zoetis Inc | 4 187 | 300,9 k $ | 0,29 % |
| 90 | Dover Corp | 1 339 | 300,3 k $ | 0,29 % |
| 91 | STEEL DYNAMICS INC | 1 299 | 298,1 k $ | 0,29 % |
| 92 | MKS Inc | 670 | 298 k $ | 0,29 % |
| 93 | Arch Capital Group Ltd | 3 057 | 296,7 k $ | 0,29 % |
| 94 | NetApp Inc | 1 904 | 294,7 k $ | 0,29 % |
| 95 | Northern Trust Corp | 1 694 | 294,5 k $ | 0,29 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 4 555 | 291,6 k $ | 0,28 % |
| 97 | ATI INC | 1 475 | 290,7 k $ | 0,28 % |
| 98 | Coinbase Global Inc | 1 972 | 288,3 k $ | 0,28 % |
| 99 | Curtiss-Wright Corp | 377 | 285,7 k $ | 0,28 % |
| 100 | Eversource Energy | 3 913 | 282,8 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Industrie 12,3 %
- Finance 9,7 %
- Technologie 7,8 %
- Santé 7,3 %
- Services publics 5,0 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Immobilier 3,0 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 41,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Suisse 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 579 | 100,1 M $ | 97,85 % |
| 2 | Irlande | 4 | 741,4 k $ | 0,72 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 692,7 k $ | 0,68 % |
| 4 | Suisse | 1 | 277 k $ | 0,27 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 148,7 k $ | 0,15 % |
| 6 | Canada | 2 | 119,4 k $ | 0,12 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 97,8 k $ | 0,10 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 66 k $ | 0,06 % |
| 9 | Jersey | 1 | 57,2 k $ | 0,06 % |
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