Composition de Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
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- Actif net
- 869 M $ dont 867,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 759 dans 9 pays
- 10 premières
- 35,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | TXNM Energy Inc | 1 648 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 702 | New Jersey Resources Corp | 1 662 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 703 | Pool Corp | 433 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 704 | TPG Inc | 2 288 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 705 | Armstrong World Industries Inc | 577 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | Avis Budget Group Inc | 623 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 707 | Brookfield Renewable Corp | 2 463 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 708 | CELSIUS HOLDINGS INC | 3 101 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 709 | Galaxy Digital Inc | 3 291 | 90 k $ | 0,01 % |
| 710 | Phillips Edison & Co Inc | 2 127 | 88,5 k $ | 0,01 % |
| 711 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 384 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 712 | Primoris Services Corp | 888 | 88 k $ | 0,01 % |
| 713 | BLUE OWL CAPITAL INC | 10 048 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 714 | Rayonier Inc | 4 010 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 715 | VF Corp | 5 103 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 716 | Zillow Group Inc | 2 673 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 717 | Macy's Inc | 3 571 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 718 | Celanese Corp | 1 812 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 719 | Crocs Inc | 689 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 720 | Virtu Financial Inc | 1 393 | 83 k $ | 0,01 % |
| 721 | Paycom Software Inc | 656 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 722 | Bio-Rad Laboratories Inc | 280 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 723 | LKQ Corp | 3 109 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 724 | Flagstar Bank NA | 5 385 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 725 | SentinelOne Inc | 4 702 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | Teleflex Inc | 629 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 727 | Outfront Media Inc | 2 422 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 728 | Versant Media Group Inc | 2 129 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 729 | Dropbox Inc | 2 788 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 730 | Enphase Energy Inc | 1 552 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 731 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 270 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 732 | MSC Industrial Direct Co Inc | 619 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 733 | Amdocs Ltd | 1 388 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 734 | Elastic NV | 1 222 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 735 | AutoNation Inc | 370 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 736 | Warner Music Group Corp | 2 422 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 737 | Gap Inc/The | 3 454 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 738 | Ryan Specialty Holdings Inc | 1 670 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 739 | Snap Inc | 13 923 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 740 | Globalstar Inc | 755 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 741 | Genpact Ltd | 2 213 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 742 | Credit Acceptance Corp | 94 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 743 | Bentley Systems Inc | 1 995 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 744 | ServiceTitan Inc | 807 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 745 | Paylocity Holding Corp | 537 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 746 | National Storage Affiliates Trust | 1 256 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Clearway Energy Inc | 1 624 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 748 | Urban Outfitters Inc | 780 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | BOK Financial Corp | 396 | 55 k $ | 0,01 % |
| 750 | StepStone Group Inc | 1 300 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 751 | Loar Holdings Inc | 660 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 752 | Morningstar Inc | 312 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 753 | Amentum Holdings Inc | 2 309 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 754 | Karman Holdings Inc | 920 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 755 | Appfolio Inc | 281 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 756 | Penske Automotive Group Inc | 236 | 42,2 k $ | 0,00 % |
| 757 | Paramount Skydance Corp | 4 194 | 41,4 k $ | 0,00 % |
| 758 | Levi Strauss & Co | 1 305 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 759 | Parsons Corp | 611 | 32 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Finance 11,0 %
- Industrie 9,6 %
- Santé 8,8 %
- Communication 7,6 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 4,2 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 9,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 740 | 860,3 M $ | 99,19 % |
| 2 | Irlande | 6 | 4 M $ | 0,46 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 4 | Suisse | 1 | 972 k $ | 0,11 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 256,1 k $ | 0,03 % |
| 6 | Canada | 2 | 194,6 k $ | 0,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 181,2 k $ | 0,02 % |
| 8 | Jersey | 1 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 70,1 k $ | 0,01 % |
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