Composition de Cambiar Aggressive Value ETF
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- Actif net
- 68,1 M $ dont 67,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 32 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uber Technologies Inc | 45 760 | 3,2 M $ | 4,73 % |
| 2 | Airbus SE | 53 720 | 3,1 M $ | 4,61 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 46 557 | 3 M $ | 4,47 % |
| 4 | Elevance Health Inc | 8 000 | 3 M $ | 4,42 % |
| 5 | Southwest Airlines Co | 62 075 | 2,8 M $ | 4,10 % |
| 6 | CME Group Inc | 10 346 | 2,8 M $ | 4,07 % |
| 7 | Union Pacific Corp | 9 450 | 2,8 M $ | 4,06 % |
| 8 | Nintendo Co Ltd | 228 800 | 2,7 M $ | 3,97 % |
| 9 | Delta Air Lines Inc | 30 242 | 2,6 M $ | 3,89 % |
| 10 | Align Technology Inc | 14 624 | 2,5 M $ | 3,63 % |
| 11 | Medtronic PLC | 28 750 | 2,5 M $ | 3,61 % |
| 12 | Shimano Inc | 188 000 | 2,4 M $ | 3,47 % |
| 13 | Amrize Ltd | 47 750 | 2,3 M $ | 3,43 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 8 500 | 2,3 M $ | 3,39 % |
| 15 | Alphabet Inc | 6 196 | 2,2 M $ | 3,24 % |
| 16 | Nutanix Inc | 36 510 | 2,2 M $ | 3,17 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 13 330 | 2 M $ | 2,99 % |
| 18 | Aptiv PLC | 35 813 | 2 M $ | 2,97 % |
| 19 | Omnicom Group Inc | 25 000 | 2 M $ | 2,89 % |
| 20 | Zillow Group Inc | 55 710 | 1,9 M $ | 2,84 % |
| 21 | Honeywell International Inc | 7 213 | 1,8 M $ | 2,58 % |
| 22 | American Express Co | 5 123 | 1,7 M $ | 2,53 % |
| 23 | Centene Corp | 25 865 | 1,6 M $ | 2,36 % |
| 24 | Masco Corp | 22 483 | 1,6 M $ | 2,36 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 7 213 | 1,5 M $ | 2,19 % |
| 26 | Labcorp Holdings Inc | 4 775 | 1,5 M $ | 2,17 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 10 943 | 1,4 M $ | 2,09 % |
| 28 | DIAGEO PLC | 14 922 | 1,3 M $ | 1,93 % |
| 29 | Ingram Micro Holding Corp | 46 045 | 1,3 M $ | 1,91 % |
| 30 | Chevron Corp | 6 168 | 1,2 M $ | 1,78 % |
| 31 | Versant Media Group Inc | 33 526 | 1,2 M $ | 1,77 % |
| 32 | Fedex Freight Holding Co Inc | 8 257 | 1,2 M $ | 1,71 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,1 %
- Santé 12,6 %
- Communication 10,2 %
- Finance 9,7 %
- Consommation de base 4,1 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Non attribué 36,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,0 %
- Pays-Bas 4,6 %
- Japon 4,0 %
- Suisse 3,5 %
- Royaume-Uni 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 58,1 M $ | 85,96 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 3,1 M $ | 4,64 % |
| 3 | Japon | 1 | 2,7 M $ | 4,00 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,3 M $ | 3,45 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,3 M $ | 1,94 % |
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Titelia. « Composition de Cambiar Aggressive Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077620