Composition de Cambiar Aggressive Value ETF
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- Actif net
- 66,1 M $ dont 64,6 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 29 dans 5 pays
- 10 premières
- 43,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevance Health Inc | 10 000 | 3,8 M $ | 5,70 % |
| 2 | Uber Technologies Inc | 46 000 | 3,4 M $ | 5,19 % |
| 3 | ON Semiconductor Corp | 29 000 | 2,9 M $ | 4,42 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 768 | 2,7 M $ | 4,10 % |
| 5 | Honeywell International Inc | 12 500 | 2,7 M $ | 4,05 % |
| 6 | Masco Corp | 36 800 | 2,6 M $ | 4,00 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 9 000 | 2,6 M $ | 4,00 % |
| 8 | Delta Air Lines Inc | 38 400 | 2,6 M $ | 3,95 % |
| 9 | Airbus SE | 50 000 | 2,6 M $ | 3,90 % |
| 10 | Union Pacific Corp | 9 500 | 2,6 M $ | 3,87 % |
| 11 | Align Technology Inc | 14 222 | 2,5 M $ | 3,79 % |
| 12 | Diageo PLC | 30 000 | 2,4 M $ | 3,66 % |
| 13 | Amrize Ltd | 44 870 | 2,4 M $ | 3,65 % |
| 14 | Alphabet Inc | 6 228 | 2,4 M $ | 3,63 % |
| 15 | Centene Corp | 44 000 | 2,4 M $ | 3,57 % |
| 16 | Nintendo Co Ltd | 192 000 | 2,3 M $ | 3,54 % |
| 17 | Medtronic PLC | 26 363 | 2,1 M $ | 3,23 % |
| 18 | Aptiv PLC | 33 000 | 2 M $ | 3,01 % |
| 19 | Shimano Inc | 188 980 | 2 M $ | 3,00 % |
| 20 | Labcorp Holdings Inc | 6 800 | 1,7 M $ | 2,64 % |
| 21 | Southwest Airlines Co | 46 000 | 1,7 M $ | 2,64 % |
| 22 | Constellation Brands Inc | 11 000 | 1,7 M $ | 2,61 % |
| 23 | CME Group Inc | 5 900 | 1,7 M $ | 2,57 % |
| 24 | Energy Transfer LP | 84 000 | 1,7 M $ | 2,57 % |
| 25 | American Express Co | 5 150 | 1,7 M $ | 2,52 % |
| 26 | Zillow Group Inc | 35 300 | 1,6 M $ | 2,38 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 33 001 | 1,3 M $ | 2,01 % |
| 28 | Chevron Corp | 6 200 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 29 | SLB Ltd | 20 000 | 1,1 M $ | 1,72 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,2 %
- Santé 13,3 %
- Technologie 8,6 %
- Communication 7,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Finance 5,2 %
- Énergie 1,8 %
- Non attribué 33,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,8 %
- Pays-Bas 8,1 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Suisse 3,7 %
- Japon 3,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 52,2 M $ | 80,82 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 5,2 M $ | 8,08 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,4 M $ | 3,75 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,4 M $ | 3,74 % |
| 5 | Japon | 1 | 2,3 M $ | 3,62 % |
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