Composition d'AXS Green Alpha ETF
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 57,4 M $ dont 57,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 52 dans 10 pays
- 10 premières
- 58,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HYNIX INC | 4 364 | 7,5 M $ | 13,00 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 628 | 6,5 M $ | 11,33 % |
| 3 | ASML Holding NV | 1 829 | 3,6 M $ | 6,34 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 4 501 | 3,3 M $ | 5,67 % |
| 5 | Lam Research Corp | 7 112 | 3,1 M $ | 5,37 % |
| 6 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 8 318 | 2,3 M $ | 4,07 % |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 37 088 | 2,1 M $ | 3,74 % |
| 8 | Vestas Wind Systems A/S | 63 666 | 1,8 M $ | 3,13 % |
| 9 | CRISPR Therapeutics AG | 29 605 | 1,6 M $ | 2,81 % |
| 10 | ABB Ltd | 14 140 | 1,5 M $ | 2,68 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 7 654 | 1,4 M $ | 2,46 % |
| 12 | Nextpower Inc | 11 107 | 1,3 M $ | 2,30 % |
| 13 | Hudson Pacific Properties Inc | 85 286 | 1,3 M $ | 2,26 % |
| 14 | Digital Realty Trust Inc | 6 149 | 1,1 M $ | 1,92 % |
| 15 | Brookfield Renewable Corp | 28 487 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 16 | T1 ENERGY INC | 106 399 | 1 M $ | 1,76 % |
| 17 | Equinix Inc | 900 | 938,2 k $ | 1,63 % |
| 18 | MODERNA INC | 12 304 | 861,6 k $ | 1,50 % |
| 19 | Infineon Technologies AG | 9 026 | 842,8 k $ | 1,47 % |
| 20 | Advanced Energy Industries Inc | 2 184 | 814,3 k $ | 1,42 % |
| 21 | SK TELECOM CO LTD | 23 812 | 765,8 k $ | 1,33 % |
| 22 | Tempus AI Inc | 12 719 | 736,8 k $ | 1,28 % |
| 23 | Rivian Automotive Inc | 42 459 | 736,7 k $ | 1,28 % |
| 24 | Analog Devices Inc | 1 851 | 735,2 k $ | 1,28 % |
| 25 | SL Green Realty Corp | 13 642 | 706,2 k $ | 1,23 % |
| 26 | Interface Inc | 19 505 | 699,1 k $ | 1,22 % |
| 27 | BXP Inc | 10 538 | 698,8 k $ | 1,22 % |
| 28 | JinkoSolar Holding Co Ltd | 41 341 | 694,5 k $ | 1,21 % |
| 29 | BioNTech SE | 7 343 | 683,3 k $ | 1,19 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 12 844 | 678,8 k $ | 1,18 % |
| 31 | PRIME MEDICINE INC | 134 719 | 497,1 k $ | 0,87 % |
| 32 | Kilroy Realty Corp | 12 234 | 458,4 k $ | 0,80 % |
| 33 | Crowdstrike Holdings Inc | 593 | 452,5 k $ | 0,79 % |
| 34 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 14 278 | 442,9 k $ | 0,77 % |
| 35 | Symbotic Inc | 9 629 | 432,8 k $ | 0,75 % |
| 36 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 98 067 | 359,9 k $ | 0,63 % |
| 37 | Caribou Biosciences Inc | 201 851 | 355,3 k $ | 0,62 % |
| 38 | Trex Co Inc | 6 946 | 347,6 k $ | 0,61 % |
| 39 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 010 | 339,2 k $ | 0,59 % |
| 40 | QuantumScape Corp | 41 876 | 316,6 k $ | 0,55 % |
| 41 | XPeng Inc | 23 223 | 307,5 k $ | 0,54 % |
| 42 | SentinelOne Inc | 17 105 | 290,3 k $ | 0,51 % |
| 43 | Commercial Metals Co | 3 280 | 205,8 k $ | 0,36 % |
| 44 | Editas Medicine Inc | 61 197 | 198,3 k $ | 0,35 % |
| 45 | Honest Co Inc/The | 45 796 | 167,6 k $ | 0,29 % |
| 46 | Pacific Biosciences of California Inc | 98 761 | 165,9 k $ | 0,29 % |
| 47 | Archer Aviation Inc | 33 455 | 158,2 k $ | 0,28 % |
| 48 | Enphase Energy Inc | 2 928 | 144,2 k $ | 0,25 % |
| 49 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 15 609 | 104,9 k $ | 0,18 % |
| 50 | Vital Farms Inc | 7 278 | 84,6 k $ | 0,15 % |
| 51 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 4 496 | 44,6 k $ | 0,08 % |
| 52 | Eli Lilly & Co | 25 285 | 15,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,2 %
- Immobilier 3,6 %
- Industrie 2,7 %
- Santé 1,5 %
- Non attribué 48,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,5 %
- KRW 13,1 %
- CNY 3,8 %
- DKK 3,1 %
- EUR 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,6 %
- Corée du Sud 14,4 %
- Taïwan 11,4 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Suisse 5,5 %
- Chine 3,8 %
- Danemark 3,1 %
- Allemagne 2,7 %
- Canada 1,9 %
- Îles Caïmans 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 28,3 M $ | 49,62 % |
| 2 | Corée du Sud | 2 | 8,2 M $ | 14,42 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 6,5 M $ | 11,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 6,38 % |
| 5 | Suisse | 2 | 3,2 M $ | 5,52 % |
| 6 | Chine | 1 | 2,1 M $ | 3,76 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,8 M $ | 3,15 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 1,5 M $ | 2,67 % |
| 9 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 1,85 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 694,5 k $ | 1,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AXS Green Alpha ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000077398