Composition de Gabelli Global Technology Leaders ETF
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- Actif net
- 13,3 M $ dont 11,7 M $ en actions, soit 87,6 %
- Positions
- 63 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 500 | 1,2 M $ | 8,94 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 1 120 | 650,6 k $ | 4,87 % |
| 3 | Oracle Corp | 3 500 | 512,9 k $ | 3,84 % |
| 4 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 15 222 | 450 k $ | 3,37 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 120 | 423,1 k $ | 3,17 % |
| 6 | SONY GROUP CORP | 20 890 | 419,1 k $ | 3,14 % |
| 7 | Arista Networks Inc | 2 328 | 395,5 k $ | 2,96 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 1 044 | 311,2 k $ | 2,33 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 1 553 | 310,7 k $ | 2,33 % |
| 10 | Check Point Software Technologies Ltd | 2 333 | 306,6 k $ | 2,30 % |
| 11 | ADVANTEST CORP | 1 400 | 278,5 k $ | 2,09 % |
| 12 | Fortinet Inc | 1 672 | 256,9 k $ | 1,92 % |
| 13 | SCREEN Holdings Co Ltd | 2 000 | 219 k $ | 1,64 % |
| 14 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 000 | 215,5 k $ | 1,61 % |
| 15 | Microsoft Corp | 556 | 207,4 k $ | 1,55 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 120 | 205,3 k $ | 1,54 % |
| 17 | Ferrotec Corp | 3 500 | 205,1 k $ | 1,54 % |
| 18 | Kokusai Electric Corp | 3 000 | 200,3 k $ | 1,50 % |
| 19 | DISCO CORP | 400 | 199,9 k $ | 1,50 % |
| 20 | NIDEC CORP | 12 180 | 198,1 k $ | 1,48 % |
| 21 | Ushio Inc | 7 000 | 193,2 k $ | 1,45 % |
| 22 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2 246 | 185,1 k $ | 1,39 % |
| 23 | Synopsys Inc | 400 | 178,4 k $ | 1,34 % |
| 24 | Nintendo Co Ltd | 16 056 | 168,3 k $ | 1,26 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 408 | 162 k $ | 1,21 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 210 | 160,3 k $ | 1,20 % |
| 27 | TOTO Ltd | 3 000 | 158,9 k $ | 1,19 % |
| 28 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 700 | 150,9 k $ | 1,13 % |
| 29 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 900 | 150,6 k $ | 1,13 % |
| 30 | Netflix Inc | 2 000 | 142,8 k $ | 1,07 % |
| 31 | Universal Display Corp | 1 628 | 141 k $ | 1,06 % |
| 32 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1 880 | 130,9 k $ | 0,98 % |
| 33 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 300 | 130,6 k $ | 0,98 % |
| 34 | Motorola Solutions Inc | 314 | 130,4 k $ | 0,98 % |
| 35 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 000 | 128,1 k $ | 0,96 % |
| 36 | Nintendo Co Ltd | 3 000 | 125,7 k $ | 0,94 % |
| 37 | ASML Holding NV | 62 | 123,3 k $ | 0,92 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 510 | 121,6 k $ | 0,91 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 250 | 118,6 k $ | 0,89 % |
| 40 | Macnica Holdings Inc | 6 000 | 116 k $ | 0,87 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 626 | 115,7 k $ | 0,87 % |
| 42 | Micron Technology Inc | 100 | 115,4 k $ | 0,86 % |
| 43 | Lam Research Corp | 250 | 108,3 k $ | 0,81 % |
| 44 | Entegris Inc | 600 | 107,9 k $ | 0,81 % |
| 45 | MEDIATEK INC | 800 | 106,6 k $ | 0,80 % |
| 46 | Kyndryl Holdings Inc | 8 955 | 101,3 k $ | 0,76 % |
| 47 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 12 500 | 98,5 k $ | 0,74 % |
| 48 | Super Micro Computer Inc | 3 302 | 96,8 k $ | 0,73 % |
| 49 | Nitto Boseki Co Ltd | 3 500 | 92,9 k $ | 0,70 % |
| 50 | Rorze Corp | 3 000 | 89,3 k $ | 0,67 % |
| 51 | ARM Holdings PLC | 250 | 88,6 k $ | 0,66 % |
| 52 | Rigaku Holdings Corp | 5 000 | 76,9 k $ | 0,58 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 2 000 | 73,3 k $ | 0,55 % |
| 54 | STRATASYS LTD | 7 312 | 62,6 k $ | 0,47 % |
| 55 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 000 | 61,2 k $ | 0,46 % |
| 56 | Tekscend Photomask Corp | 2 200 | 58,6 k $ | 0,44 % |
| 57 | Alphabet Inc | 143 | 51,1 k $ | 0,38 % |
| 58 | Towa Corp | 2 000 | 41,1 k $ | 0,31 % |
| 59 | Belden Inc | 200 | 24 k $ | 0,18 % |
| 60 | Kimball Electronics Inc | 737 | 18,9 k $ | 0,14 % |
| 61 | PTC Inc | 123 | 14 k $ | 0,10 % |
| 62 | Gen Digital Inc | 335 | 8,3 k $ | 0,06 % |
| 63 | N-able Inc/US | 1 116 | 4,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 58,8 %
- Communication 8,4 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 30,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,4 %
- JPY 28,8 %
- TWD 4,7 %
- KRW 3,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,2 %
- Japon 30,3 %
- Taïwan 14,9 %
- Israël 3,2 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 5,3 M $ | 45,24 % |
| 2 | Japon | 22 | 3,5 M $ | 30,28 % |
| 3 | Taïwan | 6 | 1,7 M $ | 14,87 % |
| 4 | Israël | 2 | 369,2 k $ | 3,16 % |
| 5 | Corée du Sud | 2 | 356,2 k $ | 3,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 185,1 k $ | 1,58 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 123,3 k $ | 1,05 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 88,6 k $ | 0,76 % |
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Titelia. « Composition de Gabelli Global Technology Leaders ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076599