Composition d'AAM Transformers ETF
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- Actif net
- 247,8 M $ dont 247,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 310 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Voyager Technologies Inc | 11 126 | 272,9 k $ | 0,11 % |
| 302 | Fluence Energy Inc | 19 544 | 272,2 k $ | 0,11 % |
| 303 | York Space Systems Inc | 17 877 | 263,3 k $ | 0,11 % |
| 304 | Firefly Aerospace Inc | 12 841 | 261,1 k $ | 0,11 % |
| 305 | Applied Optoelectronics Inc | 2 610 | 246,2 k $ | 0,10 % |
| 306 | Eos Energy Enterprises Inc | 65 650 | 221,9 k $ | 0,09 % |
| 307 | Redwire Corp | 24 752 | 213,4 k $ | 0,09 % |
| 308 | Intuitive Machines Inc | 15 777 | 194,7 k $ | 0,08 % |
| 309 | T1 ENERGY INC | 45 478 | 189,6 k $ | 0,08 % |
| 310 | Astronics Corp | 1 | 41,4 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Industrie 11,5 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Finance 2,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,6 %
- Japon 4,1 %
- Îles Caïmans 3,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- France 0,9 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 223 | 192,1 M $ | 77,60 % |
| 2 | Japon | 16 | 10,1 M $ | 4,08 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 3,9 M $ | 1,56 % |
| 6 | Canada | 6 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| 8 | Israël | 6 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| 9 | Chine | 4 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 10 | Taïwan | 4 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 11 | France | 3 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | Italie | 3 | 2,2 M $ | 0,89 % |
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Titelia. « Composition d'AAM Transformers ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076555