Composition d'AAM Transformers ETF
ETF Series Solutions · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 247,8 M $ dont 247,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 310 dans 22 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Spotify Technology SA | 1 568 | 783,9 k $ | 0,32 % |
| 102 | Shopify Inc | 6 685 | 783,1 k $ | 0,32 % |
| 103 | ENEL SPA | 69 611 | 783,1 k $ | 0,32 % |
| 104 | Mitsubishi Heavy Industries Lt | 66 730 | 782,7 k $ | 0,32 % |
| 105 | Eaton Corp PLC | 1 857 | 771 k $ | 0,31 % |
| 106 | Coupang Inc | 46 914 | 767 k $ | 0,31 % |
| 107 | Kone Oyj | 26 490 | 763,4 k $ | 0,31 % |
| 108 | SAP SE | 4 141 | 760,4 k $ | 0,31 % |
| 109 | ADYEN NV-UNSPON ADR | 74 842 | 755,9 k $ | 0,31 % |
| 110 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 160 | 753,1 k $ | 0,30 % |
| 111 | SSE PLC | 23 932 | 752,9 k $ | 0,30 % |
| 112 | Mitsubishi Electric Corp | 10 329 | 750,5 k $ | 0,30 % |
| 113 | ELBIT SYSTEMS LTD | 917 | 741,5 k $ | 0,30 % |
| 114 | Rheinmetall AG | 2 798 | 736,2 k $ | 0,30 % |
| 115 | SIEMENS ENERGY AG | 20 965 | 715,5 k $ | 0,29 % |
| 116 | Shift4 Payments Inc | 13 489 | 714,9 k $ | 0,29 % |
| 117 | ABB Ltd | 7 219 | 711,9 k $ | 0,29 % |
| 118 | ASE Technology Holding Co Ltd | 20 184 | 709,9 k $ | 0,29 % |
| 119 | United Microelectronics Corp | 37 300 | 709,8 k $ | 0,29 % |
| 120 | Sandvik AB | 18 884 | 705,5 k $ | 0,28 % |
| 121 | ASML Holding NV | 433 | 705,4 k $ | 0,28 % |
| 122 | Dlocal Ltd/Uruguay | 46 658 | 703,6 k $ | 0,28 % |
| 123 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 740 | 703,4 k $ | 0,28 % |
| 124 | Legrand SA | 22 502 | 679,6 k $ | 0,27 % |
| 125 | Toast Inc | 21 025 | 678,5 k $ | 0,27 % |
| 126 | Chime Financial Inc | 29 210 | 671,5 k $ | 0,27 % |
| 127 | Netskope Inc | 52 871 | 665,6 k $ | 0,27 % |
| 128 | Embraer SA | 9 729 | 664,8 k $ | 0,27 % |
| 129 | MTU Aero Engines AG | 3 136 | 657,8 k $ | 0,27 % |
| 130 | Global Payments Inc | 7 811 | 656,7 k $ | 0,27 % |
| 131 | Global-e Online Ltd | 16 697 | 656,4 k $ | 0,26 % |
| 132 | FANUC Corp | 31 832 | 646,8 k $ | 0,26 % |
| 133 | Fujikura Ltd | 50 971 | 646,8 k $ | 0,26 % |
| 134 | Tokyo Electron Ltd | 3 857 | 645,5 k $ | 0,26 % |
| 135 | AvePoint Inc | 48 701 | 634,6 k $ | 0,26 % |
| 136 | Navan Inc | 23 837 | 634,5 k $ | 0,26 % |
| 137 | Ambarella Inc | 7 365 | 633,4 k $ | 0,26 % |
| 138 | Obic Co Ltd | 44 105 | 627,9 k $ | 0,25 % |
| 139 | Agilysys Inc | 5 921 | 622,7 k $ | 0,25 % |
| 140 | Disco Corp | 17 223 | 614,9 k $ | 0,25 % |
| 141 | Roku Inc | 4 232 | 613,7 k $ | 0,25 % |
| 142 | SentinelOne Inc | 32 096 | 611,7 k $ | 0,25 % |
| 143 | Remitly Global Inc | 26 781 | 609,8 k $ | 0,25 % |
| 144 | Prysmian SpA | 8 824 | 608,9 k $ | 0,25 % |
| 145 | Celestica Inc | 1 831 | 606,9 k $ | 0,24 % |
| 146 | IHI Corp | 34 355 | 605,7 k $ | 0,24 % |
| 147 | Pattern Group Inc | 26 096 | 600,7 k $ | 0,24 % |
| 148 | Life360 Inc | 11 106 | 600,3 k $ | 0,24 % |
| 149 | Klaviyo Inc | 33 603 | 599,5 k $ | 0,24 % |
| 150 | Techtronic Industries Co Ltd | 7 149 | 596,3 k $ | 0,24 % |
| 151 | Wise Group PLC | 49 666 | 596 k $ | 0,24 % |
| 152 | Lyft Inc | 37 555 | 595,6 k $ | 0,24 % |
| 153 | Klarna Group PLC | 31 443 | 595,5 k $ | 0,24 % |
| 154 | JOYY Inc | 8 074 | 594 k $ | 0,24 % |
| 155 | Gitlab Inc | 17 198 | 593,5 k $ | 0,24 % |
| 156 | Zscaler Inc | 3 925 | 593,5 k $ | 0,24 % |
| 157 | ServiceTitan Inc | 7 125 | 591,8 k $ | 0,24 % |
| 158 | Impinj Inc | 3 902 | 590,6 k $ | 0,24 % |
| 159 | Pinterest Inc | 24 570 | 589,9 k $ | 0,24 % |
| 160 | Full Truck Alliance Co Ltd | 61 921 | 587,6 k $ | 0,24 % |
| 161 | SMC Corp | 26 889 | 585,1 k $ | 0,24 % |
| 162 | Appfolio Inc | 3 244 | 584,5 k $ | 0,24 % |
| 163 | Watts Water Technologies Inc | 1 687 | 583,3 k $ | 0,24 % |
| 164 | BILIBILI INC | 30 490 | 582,4 k $ | 0,24 % |
| 165 | Murata Manufacturing Co Ltd | 24 758 | 575,6 k $ | 0,23 % |
| 166 | Emera Inc | 10 670 | 575 k $ | 0,23 % |
| 167 | Pampa Energia SA | 6 502 | 574,3 k $ | 0,23 % |
| 168 | FIGMA INC | 23 562 | 573 k $ | 0,23 % |
| 169 | Snap-on Inc | 1 396 | 572,9 k $ | 0,23 % |
| 170 | HubSpot Inc | 2 406 | 571,1 k $ | 0,23 % |
| 171 | Corpay Inc | 1 492 | 570,1 k $ | 0,23 % |
| 172 | Nebius Group NV | 2 978 | 567 k $ | 0,23 % |
| 173 | Fortis Inc/Canada | 9 948 | 567 k $ | 0,23 % |
| 174 | Graco Inc | 7 127 | 565,7 k $ | 0,23 % |
| 175 | ACUITY INC | 1 721 | 565,2 k $ | 0,23 % |
| 176 | IDEX Corp | 2 446 | 563,7 k $ | 0,23 % |
| 177 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 48 008 | 563,1 k $ | 0,23 % |
| 178 | Samsara Inc | 15 072 | 561,7 k $ | 0,23 % |
| 179 | Ichor Holdings Ltd | 7 455 | 561,1 k $ | 0,23 % |
| 180 | Alliance Laundry Holdings Inc | 21 274 | 561 k $ | 0,23 % |
| 181 | Loar Holdings Inc | 8 194 | 560,9 k $ | 0,23 % |
| 182 | Infineon Technologies AG | 7 814 | 556,6 k $ | 0,22 % |
| 183 | Carpenter Technology Corp | 1 071 | 556,6 k $ | 0,22 % |
| 184 | Grab Holdings Ltd | 158 742 | 555,6 k $ | 0,22 % |
| 185 | BETA TECHNOLOGIES INC | 29 253 | 553,8 k $ | 0,22 % |
| 186 | Affirm Holdings Inc | 7 722 | 552,2 k $ | 0,22 % |
| 187 | NXP Semiconductors NV | 2 406 | 551,4 k $ | 0,22 % |
| 188 | REA Group Ltd | 19 477 | 547 k $ | 0,22 % |
| 189 | IDACORP Inc | 3 821 | 546,1 k $ | 0,22 % |
| 190 | Atlassian Corp | 5 401 | 545,6 k $ | 0,22 % |
| 191 | Vestas Wind Systems A/S | 61 090 | 544,9 k $ | 0,22 % |
| 192 | DIDI GLOBAL INC | 153 420 | 543,1 k $ | 0,22 % |
| 193 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 87 041 | 541,4 k $ | 0,22 % |
| 194 | Extreme Networks Inc | 17 909 | 539,8 k $ | 0,22 % |
| 195 | Evergy Inc | 6 484 | 538,2 k $ | 0,22 % |
| 196 | Clear Secure Inc | 9 743 | 538,2 k $ | 0,22 % |
| 197 | ITT INC | 2 745 | 538 k $ | 0,22 % |
| 198 | Trip.com Group Ltd | 11 418 | 536,8 k $ | 0,22 % |
| 199 | MINISO Group Holding Ltd | 41 267 | 536,5 k $ | 0,22 % |
| 200 | Cognex Corp | 8 208 | 535,5 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Industrie 11,5 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 4,0 %
- Finance 2,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 39,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,6 %
- Japon 4,1 %
- Îles Caïmans 3,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Canada 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Chine 1,1 %
- Taïwan 1,0 %
- France 0,9 %
- Italie 0,9 %
- Autres pays 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 223 | 192,1 M $ | 77,60 % |
| 2 | Japon | 16 | 10,1 M $ | 4,08 % |
| 3 | Îles Caïmans | 16 | 9,3 M $ | 3,74 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 4,2 M $ | 1,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 3,9 M $ | 1,56 % |
| 6 | Canada | 6 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| 7 | Pays-Bas | 5 | 3,5 M $ | 1,40 % |
| 8 | Israël | 6 | 3,2 M $ | 1,29 % |
| 9 | Chine | 4 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 10 | Taïwan | 4 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 11 | France | 3 | 2,3 M $ | 0,95 % |
| 12 | Italie | 3 | 2,2 M $ | 0,89 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AAM Transformers ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076555