Composition de Hartford Schroders International Contrarian Value Fund
ISIN US4166417695
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 226,5 M $ dont 212,9 M $ en actions, soit 94,0 %
- Positions
- 51 dans 15 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanofi SA | 71 415 | 6,7 M $ | 2,95 % |
| 2 | Standard Chartered PLC | 248 567 | 6,3 M $ | 2,80 % |
| 3 | GSK PLC | 237 840 | 6,2 M $ | 2,75 % |
| 4 | Evonik Industries AG | 289 898 | 6 M $ | 2,65 % |
| 5 | Societe Generale SA | 66 313 | 5,3 M $ | 2,36 % |
| 6 | BASF SE | 82 032 | 5,3 M $ | 2,32 % |
| 7 | Swatch Group AG/The | 21 864 | 5,1 M $ | 2,24 % |
| 8 | Vodafone Group PLC | 3 096 031 | 4,9 M $ | 2,18 % |
| 9 | ABN AMRO Bank NV | 140 610 | 4,9 M $ | 2,16 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 71 266 | 4,8 M $ | 2,14 % |
| 11 | KB Financial Group Inc | 42 187 | 4,6 M $ | 2,04 % |
| 12 | Roche Holding AG | 11 228 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 13 | Continental AG | 60 430 | 4,6 M $ | 2,02 % |
| 14 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 97 044 | 4,6 M $ | 2,01 % |
| 15 | Repsol SA | 168 344 | 4,5 M $ | 2,00 % |
| 16 | Eni SpA | 156 286 | 4,4 M $ | 1,95 % |
| 17 | Dentsu Group Inc | 230 400 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 18 | Ambev SA | 1 492 402 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 19 | Randstad NV | 147 316 | 4,4 M $ | 1,93 % |
| 20 | Kering SA | 15 398 | 4,2 M $ | 1,87 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 71 478 | 4,2 M $ | 1,86 % |
| 22 | OMV AG | 59 494 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 23 | Prudential PLC | 277 807 | 4,2 M $ | 1,85 % |
| 24 | Kose Holdings Corp | 116 200 | 4,1 M $ | 1,83 % |
| 25 | BT Group PLC | 1 402 064 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 26 | British Land Co PLC/The | 777 975 | 4,1 M $ | 1,82 % |
| 27 | Nippon Television Holdings Inc | 216 100 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 28 | Barclays PLC | 697 042 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 29 | Taylor Wimpey PLC | 3 869 247 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| 30 | Diageo PLC | 200 951 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| 31 | Yamaha Corp | 568 900 | 4,1 M $ | 1,79 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 38 148 | 4 M $ | 1,77 % |
| 33 | Ternium SA | 91 198 | 4 M $ | 1,77 % |
| 34 | Medipal Holdings Corp | 224 100 | 4 M $ | 1,77 % |
| 35 | Gecina SA | 47 196 | 4 M $ | 1,76 % |
| 36 | Koito Manufacturing Co Ltd | 232 700 | 3,8 M $ | 1,67 % |
| 37 | Pernod Ricard SA | 50 679 | 3,8 M $ | 1,66 % |
| 38 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 532 000 | 3,8 M $ | 1,66 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 36 907 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 87 130 | 3,7 M $ | 1,64 % |
| 41 | Anglo American PLC | 73 738 | 3,6 M $ | 1,61 % |
| 42 | Imperial Brands PLC | 92 078 | 3,5 M $ | 1,54 % |
| 43 | AXA SA | 69 464 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| 44 | Bridgestone Corp | 157 500 | 3,3 M $ | 1,45 % |
| 45 | HSBC Holdings PLC | 171 983 | 3,2 M $ | 1,40 % |
| 46 | Adecco Group AG | 135 348 | 3,1 M $ | 1,38 % |
| 47 | Rohm Co Ltd | 127 500 | 2,8 M $ | 1,22 % |
| 48 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 1 034 500 | 2,6 M $ | 1,14 % |
| 49 | Deutsche Lufthansa AG | 286 370 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| 50 | WPP PLC | 653 422 | 2,4 M $ | 1,04 % |
| 51 | Carrefour SA | 117 975 | 2,3 M $ | 1,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Santé 10,0 %
- Consommation de base 7,7 %
- Matériaux 5,9 %
- Énergie 2,1 %
- Technologie 1,8 %
- Non attribué 56,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 37,1 %
- GBP 29,5 %
- JPY 14,3 %
- CHF 6,0 %
- KRW 4,4 %
- BRL 2,1 %
- USD 1,9 %
- TWD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 29,5 %
- France 15,8 %
- Japon 14,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Suisse 6,0 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Espagne 2,1 %
- Italie 2,1 %
- Brésil 2,1 %
- Autriche 2,0 %
- Luxembourg 1,9 %
- Autres pays 4,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 15 | 62,8 M $ | 29,49 % |
| 2 | France | 8 | 33,7 M $ | 15,84 % |
| 3 | Japon | 8 | 30,5 M $ | 14,33 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 18,3 M $ | 8,59 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 13,8 M $ | 6,49 % |
| 6 | Suisse | 3 | 12,8 M $ | 6,00 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 9,5 M $ | 4,44 % |
| 8 | Espagne | 1 | 4,5 M $ | 2,12 % |
| 9 | Italie | 1 | 4,4 M $ | 2,08 % |
| 10 | Brésil | 1 | 4,4 M $ | 2,05 % |
| 11 | Autriche | 1 | 4,2 M $ | 1,97 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 4 M $ | 1,88 % |
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