Composition de Schwab Crypto Thematic ETF
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- Actif net
- 269,5 M $ dont 269,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 35 dans 8 pays
- 10 premières
- 53,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitdeer Technologies Group | 1 396 619 | 22,2 M $ | 8,22 % |
| 2 | Hive Digital Technologies Ltd | 4 275 363 | 15,6 M $ | 5,77 % |
| 3 | Core Scientific Inc | 600 675 | 15,4 M $ | 5,70 % |
| 4 | Galaxy Digital Inc | 560 451 | 15,3 M $ | 5,68 % |
| 5 | Cleanspark Inc | 967 333 | 14,1 M $ | 5,22 % |
| 6 | Hut 8 Corp | 121 459 | 14 M $ | 5,20 % |
| 7 | IREN Ltd | 279 506 | 12,8 M $ | 4,74 % |
| 8 | MARA Holdings Inc | 911 606 | 12,7 M $ | 4,70 % |
| 9 | Riot Platforms Inc | 454 016 | 12,4 M $ | 4,61 % |
| 10 | Trump Media & Technology Group Corp | 1 409 525 | 10,9 M $ | 4,05 % |
| 11 | Bit Digital Inc | 5 499 882 | 9,9 M $ | 3,67 % |
| 12 | Cipher Digital Inc | 390 070 | 9,6 M $ | 3,55 % |
| 13 | Coinbase Global Inc | 57 130 | 8,4 M $ | 3,10 % |
| 14 | Robinhood Markets Inc | 82 727 | 8,3 M $ | 3,08 % |
| 15 | BitMine Immersion Technologies Inc | 562 180 | 7,5 M $ | 2,78 % |
| 16 | Interactive Brokers Group Inc | 84 912 | 7,4 M $ | 2,74 % |
| 17 | Block Inc | 92 096 | 7 M $ | 2,60 % |
| 18 | American Bitcoin Corp | 8 772 287 | 6 M $ | 2,22 % |
| 19 | Strategy Inc | 60 709 | 5,3 M $ | 1,96 % |
| 20 | Monex Group Inc | 1 197 615 | 4,6 M $ | 1,71 % |
| 21 | Bullish | 191 944 | 4,5 M $ | 1,67 % |
| 22 | IG Group Holdings PLC | 180 336 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Applied Digital Corp | 111 007 | 4,1 M $ | 1,54 % |
| 24 | BGC Group Inc | 376 451 | 4 M $ | 1,49 % |
| 25 | WisdomTree Inc | 234 972 | 4 M $ | 1,48 % |
| 26 | GMO internet group Inc | 191 341 | 3,9 M $ | 1,46 % |
| 27 | SBI Holdings Inc | 214 955 | 3,5 M $ | 1,29 % |
| 28 | Opera Ltd | 173 583 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 29 | Twenty One Capital Inc | 673 975 | 3,3 M $ | 1,24 % |
| 30 | PayPal Holdings Inc | 74 975 | 3,2 M $ | 1,20 % |
| 31 | Customers Bancorp Inc | 38 567 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 32 | Digi Power X Inc | 481 453 | 2,6 M $ | 0,97 % |
| 33 | Canaan Inc | 7 512 078 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 34 | OSL Group Ltd | 1 456 100 | 2,1 M $ | 0,79 % |
| 35 | Defi Technologies Inc | 3 100 462 | 1,6 M $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,7 %
- Technologie 2,0 %
- Non attribué 85,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,1 %
- JPY 4,5 %
- GBP 1,6 %
- HKD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,3 %
- Îles Caïmans 14,4 %
- Canada 6,4 %
- Australie 4,7 %
- Japon 4,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Norvège 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 178,5 M $ | 66,33 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 38,7 M $ | 14,39 % |
| 3 | Canada | 2 | 17,2 M $ | 6,37 % |
| 4 | Australie | 1 | 12,8 M $ | 4,75 % |
| 5 | Japon | 3 | 12 M $ | 4,47 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 4,4 M $ | 1,62 % |
| 7 | Norvège | 1 | 3,4 M $ | 1,28 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,1 M $ | 0,80 % |
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