Composition de STF Tactical Growth & Income ETF
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- Actif net
- 80,1 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 102 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 30 600 | 6,1 M $ | 7,64 % |
| 2 | Apple Inc | 18 259 | 5,3 M $ | 6,59 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 4 175 | 4,8 M $ | 6,01 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 6 053 | 3,5 M $ | 4,39 % |
| 5 | Microsoft Corp | 9 210 | 3,4 M $ | 4,29 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 12 613 | 3 M $ | 3,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 7 216 | 2,6 M $ | 3,22 % |
| 8 | Tesla Inc | 5 976 | 2,5 M $ | 3,14 % |
| 9 | Intel Corp | 17 813 | 2,5 M $ | 3,10 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6 366 | 2,4 M $ | 3,00 % |
| 11 | Alphabet Inc | 6 671 | 2,4 M $ | 2,94 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 971 | 2,2 M $ | 2,79 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 2 973 | 2,1 M $ | 2,68 % |
| 14 | Lam Research Corp | 4 626 | 2 M $ | 2,50 % |
| 15 | Walmart Inc | 17 207 | 1,9 M $ | 2,43 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 14 397 | 1,7 M $ | 2,11 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 1 657 | 1,6 M $ | 1,93 % |
| 18 | KLA Corp | 4 886 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 3 370 | 1 M $ | 1,25 % |
| 20 | Marvell Technology Inc | 3 221 | 959,5 k $ | 1,20 % |
| 21 | Linde PLC | 1 693 | 878,6 k $ | 1,10 % |
| 22 | Netflix Inc | 12 154 | 867,8 k $ | 1,08 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 2 516 | 858 k $ | 1,07 % |
| 24 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 297 | 828,4 k $ | 1,03 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 6 957 | 811,7 k $ | 1,01 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 813 | 784,5 k $ | 0,98 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 3 954 | 730,7 k $ | 0,91 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 931 | 710,5 k $ | 0,89 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 1 786 | 709,3 k $ | 0,89 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 4 194 | 703,5 k $ | 0,88 % |
| 31 | Amgen Inc | 1 908 | 690,9 k $ | 0,86 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 5 094 | 689,7 k $ | 0,86 % |
| 33 | ASML Holding NV | 316 | 628,7 k $ | 0,78 % |
| 34 | AppLovin Corp | 1 147 | 591 k $ | 0,74 % |
| 35 | Gilead Sciences Inc | 4 372 | 552,4 k $ | 0,69 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 2 990 | 532,9 k $ | 0,67 % |
| 37 | Intuitive Surgical Inc | 1 318 | 524,1 k $ | 0,65 % |
| 38 | Shopify Inc | 4 507 | 514,6 k $ | 0,64 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 940 | 466,9 k $ | 0,58 % |
| 40 | Fortinet Inc | 2 786 | 428 k $ | 0,53 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 3 987 | 407,4 k $ | 0,51 % |
| 42 | Cadence Design Systems Inc | 1 015 | 380,9 k $ | 0,48 % |
| 43 | Marriott International Inc/MD | 957 | 354,7 k $ | 0,44 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 3 439 | 330,6 k $ | 0,41 % |
| 45 | Comcast Corp | 13 451 | 330,2 k $ | 0,41 % |
| 46 | Automatic Data Processing Inc | 1 466 | 328,3 k $ | 0,41 % |
| 47 | Adobe Inc | 1 572 | 322,3 k $ | 0,40 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 189 | 320,8 k $ | 0,40 % |
| 49 | CSX Corp | 6 519 | 309,8 k $ | 0,39 % |
| 50 | Synopsys Inc | 690 | 307,8 k $ | 0,38 % |
| 51 | Datadog Inc | 1 174 | 305,7 k $ | 0,38 % |
| 52 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 164 | 289,1 k $ | 0,36 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1 476 | 272,4 k $ | 0,34 % |
| 54 | O'Reilly Automotive Inc | 2 957 | 272,3 k $ | 0,34 % |
| 55 | Intuit Inc | 1 033 | 269,6 k $ | 0,34 % |
| 56 | NXP Semiconductors NV | 938 | 263,6 k $ | 0,33 % |
| 57 | Mondelez International Inc | 4 548 | 263,1 k $ | 0,33 % |
| 58 | American Electric Power Co Inc | 1 888 | 258,3 k $ | 0,32 % |
| 59 | Cintas Corp | 1 494 | 254,1 k $ | 0,32 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 1 130 | 253 k $ | 0,32 % |
| 61 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 183 | 253 k $ | 0,32 % |
| 62 | Honeywell Aerospace Inc | 1 130 | 249,8 k $ | 0,31 % |
| 63 | Ross Stores Inc | 1 133 | 241,2 k $ | 0,30 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 371 | 231,3 k $ | 0,29 % |
| 65 | Warner Bros Discovery Inc | 8 609 | 229,5 k $ | 0,29 % |
| 66 | PACCAR Inc | 1 862 | 223,7 k $ | 0,28 % |
| 67 | Airbnb Inc | 1 478 | 211,5 k $ | 0,26 % |
| 68 | Fastenal Co | 4 279 | 205,5 k $ | 0,26 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 3 703 | 205,5 k $ | 0,26 % |
| 70 | Ferrovial NV | 2 808 | 192,7 k $ | 0,24 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 2 491 | 190 k $ | 0,24 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 1 072 | 188,4 k $ | 0,24 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 1 991 | 181,6 k $ | 0,23 % |
| 74 | Electronic Arts Inc | 883 | 181,1 k $ | 0,23 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 2 169 | 174,2 k $ | 0,22 % |
| 76 | ARM Holdings PLC | 488 | 173 k $ | 0,22 % |
| 77 | Old Dominion Freight Line Inc | 791 | 171,3 k $ | 0,21 % |
| 78 | Take-Two Interactive Software Inc | 673 | 168,2 k $ | 0,21 % |
| 79 | Exelon Corp | 3 558 | 165,9 k $ | 0,21 % |
| 80 | Axon Enterprise Inc | 294 | 164,8 k $ | 0,21 % |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 581 | 158,2 k $ | 0,20 % |
| 82 | Autodesk Inc | 778 | 151,3 k $ | 0,19 % |
| 83 | PayPal Holdings Inc | 3 498 | 151 k $ | 0,19 % |
| 84 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 500 | 150,5 k $ | 0,19 % |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | 284 | 149,5 k $ | 0,19 % |
| 86 | Keurig Dr Pepper Inc | 4 547 | 148,8 k $ | 0,19 % |
| 87 | Roper Technologies Inc | 389 | 131,6 k $ | 0,16 % |
| 88 | Thomson Reuters Corp | 1 555 | 127 k $ | 0,16 % |
| 89 | Paychex Inc | 1 265 | 124,4 k $ | 0,16 % |
| 90 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 681 | 107,6 k $ | 0,13 % |
| 91 | Kraft Heinz Co/The | 4 234 | 100 k $ | 0,12 % |
| 92 | Copart Inc | 3 468 | 97,8 k $ | 0,12 % |
| 93 | Dexcom Inc | 1 432 | 96,4 k $ | 0,12 % |
| 94 | Workday Inc | 775 | 94,9 k $ | 0,12 % |
| 95 | Verisk Analytics Inc | 508 | 91,2 k $ | 0,11 % |
| 96 | Strategy Inc | 1 004 | 87,3 k $ | 0,11 % |
| 97 | Insmed Inc | 812 | 86,6 k $ | 0,11 % |
| 98 | Zscaler Inc | 586 | 82,7 k $ | 0,10 % |
| 99 | Cognizant Technology Solutions Corp | 1 799 | 69,7 k $ | 0,09 % |
| 100 | Charter Communications Inc | 486 | 69,1 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 59,9 %
- Communication 12,2 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Consommation de base 6,3 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,5 %
- Services publics 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Énergie 0,2 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 1,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 76,9 M $ | 96,77 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 3 | Canada | 2 | 641,6 k $ | 0,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 331,2 k $ | 0,42 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 320,8 k $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 190 k $ | 0,24 % |
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