Composition de Calvert Focused Value Fund
ISIN US1315821322
Calvert Social Investment Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,2 M $ dont 12,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 29 dans 2 pays
- 10 premières
- 42,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 2 503 | 719,8 k $ | 5,89 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 275 | 682,1 k $ | 5,58 % |
| 3 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 393 | 569,7 k $ | 4,66 % |
| 4 | Bank of America Corp | 10 019 | 488,4 k $ | 4,00 % |
| 5 | Johnson Controls International plc | 3 598 | 471,2 k $ | 3,86 % |
| 6 | First Industrial Realty Trust Inc | 8 071 | 466,9 k $ | 3,82 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 4 943 | 464,5 k $ | 3,80 % |
| 8 | American International Group Inc | 5 897 | 443,7 k $ | 3,63 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 1 308 | 441,9 k $ | 3,62 % |
| 10 | Hershey Co/The | 2 116 | 439,9 k $ | 3,60 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 5 587 | 433,5 k $ | 3,55 % |
| 12 | Steel Dynamics Inc | 2 403 | 432,5 k $ | 3,54 % |
| 13 | United Parcel Service Inc | 4 385 | 431,4 k $ | 3,53 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 2 109 | 430,6 k $ | 3,52 % |
| 15 | Cboe Global Markets Inc | 1 516 | 426,1 k $ | 3,49 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 5 212 | 414,9 k $ | 3,40 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1 841 | 400,4 k $ | 3,28 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 4 260 | 392,8 k $ | 3,22 % |
| 19 | Ball Corp | 6 573 | 388,5 k $ | 3,18 % |
| 20 | Emerson Electric Co. | 2 964 | 388,3 k $ | 3,18 % |
| 21 | Ingersoll Rand Inc | 4 763 | 381,6 k $ | 3,12 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 1 648 | 357 k $ | 2,92 % |
| 23 | Salesforce Inc | 1 901 | 354,9 k $ | 2,91 % |
| 24 | Intel Corp | 7 571 | 334,1 k $ | 2,74 % |
| 25 | Boston Scientific Corp | 4 997 | 313,6 k $ | 2,57 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 3 949 | 306,4 k $ | 2,51 % |
| 27 | NRG Energy Inc | 1 879 | 274,6 k $ | 2,25 % |
| 28 | J M Smucker Co/The | 2 553 | 246,2 k $ | 2,02 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 15 003 | 234,8 k $ | 1,92 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,4 %
- Industrie 13,8 %
- Technologie 12,9 %
- Santé 10,6 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 5,9 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Non attribué 12,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Irlande 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 11,7 M $ | 96,12 % |
| 2 | Irlande | 1 | 471,2 k $ | 3,88 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Calvert Focused Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076003