Composition de Fidelity SAI Sustainable Core Plus Bond Fund
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- Actif net
- 243,7 M $ dont 352,8 $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 283 de 159 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 29 | 352,8 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 283 souches de 159 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 3 | Morgan Stanley | 10 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 5 | Citigroup Inc | 2 | 791,9 k $ | 0,32 % |
| 6 | AES Corp/The | 3 | 752,9 k $ | 0,31 % |
| 7 | NISOURCE INC | 4 | 694,4 k $ | 0,29 % |
| 8 | ING Groep NV | 3 | 692,4 k $ | 0,28 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 690,1 k $ | 0,28 % |
| 10 | Societe Generale SA | 3 | 653,5 k $ | 0,27 % |
| 11 | American Express Co | 2 | 629,4 k $ | 0,26 % |
| 12 | Broadcom Inc | 2 | 604,1 k $ | 0,25 % |
| 13 | Centene Corp | 3 | 566 k $ | 0,23 % |
| 14 | MSCI Inc | 2 | 541,5 k $ | 0,22 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 2 | 537,7 k $ | 0,22 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 508,2 k $ | 0,21 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 498,8 k $ | 0,20 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 460,2 k $ | 0,19 % |
| 19 | BARCLAYS PLC | 3 | 447,7 k $ | 0,18 % |
| 20 | PG&E Corp | 5 | 444,5 k $ | 0,18 % |
| 21 | MetLife Inc | 1 | 419,1 k $ | 0,17 % |
| 22 | Truist Financial Corp | 2 | 415,4 k $ | 0,17 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 399,3 k $ | 0,16 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 1 | 362,5 k $ | 0,15 % |
| 25 | Snam SpA | 1 | 352,1 k $ | 0,14 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 346,1 k $ | 0,14 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 3 | 339 k $ | 0,14 % |
| 28 | CVS Health Corp | 3 | 322,7 k $ | 0,13 % |
| 29 | General Mills Inc | 1 | 308,5 k $ | 0,13 % |
| 30 | Block Inc | 4 | 297,4 k $ | 0,12 % |
| 31 | Entegris Inc | 2 | 294,5 k $ | 0,12 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 | 250,9 k $ | 0,10 % |
| 33 | Air Lease Corp | 3 | 250,3 k $ | 0,10 % |
| 34 | NRG ENERGY INC | 7 | 249,2 k $ | 0,10 % |
| 35 | AT&T Inc | 1 | 244,7 k $ | 0,10 % |
| 36 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 243,1 k $ | 0,10 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 236,5 k $ | 0,10 % |
| 38 | Unum Group | 1 | 235,8 k $ | 0,10 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 234,5 k $ | 0,10 % |
| 40 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 8 | 232 k $ | 0,10 % |
| 41 | Molina Healthcare Inc | 3 | 229,7 k $ | 0,09 % |
| 42 | American Tower Corp | 1 | 224 k $ | 0,09 % |
| 43 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 220,8 k $ | 0,09 % |
| 44 | Hasbro Inc | 1 | 218,6 k $ | 0,09 % |
| 45 | Olin Corp | 2 | 207 k $ | 0,08 % |
| 46 | Duke Energy Corp | 1 | 204,7 k $ | 0,08 % |
| 47 | Orange SA | 1 | 197,7 k $ | 0,08 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 1 | 193,2 k $ | 0,08 % |
| 49 | WP Carey Inc | 1 | 192,8 k $ | 0,08 % |
| 50 | State Street Corp | 1 | 187,8 k $ | 0,08 % |
| 51 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 | 186,7 k $ | 0,08 % |
| 52 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 185,6 k $ | 0,08 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 185,2 k $ | 0,08 % |
| 54 | Tapestry Inc | 1 | 181 k $ | 0,07 % |
| 55 | Humana Inc | 2 | 180,3 k $ | 0,07 % |
| 56 | IHS Holding Ltd | 4 | 172,6 k $ | 0,07 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 5 | 153,7 k $ | 0,06 % |
| 58 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 | 152,5 k $ | 0,06 % |
| 59 | Edison International | 3 | 140,3 k $ | 0,06 % |
| 60 | TopBuild Corp | 1 | 139,3 k $ | 0,06 % |
| 61 | DaVita Inc | 2 | 137 k $ | 0,06 % |
| 62 | Carrier Global Corp | 3 | 134,8 k $ | 0,06 % |
| 63 | ATI INC | 2 | 133,7 k $ | 0,05 % |
| 64 | Oracle Corp | 5 | 131,5 k $ | 0,05 % |
| 65 | JDE Peet's NV | 1 | 130,6 k $ | 0,05 % |
| 66 | ON Semiconductor Corp | 2 | 130,5 k $ | 0,05 % |
| 67 | Otis Worldwide Corp | 1 | 130,3 k $ | 0,05 % |
| 68 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 130,2 k $ | 0,05 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 1 | 129,8 k $ | 0,05 % |
| 70 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 | 129,6 k $ | 0,05 % |
| 71 | Zoetis Inc | 1 | 126,7 k $ | 0,05 % |
| 72 | Micron Technology Inc | 1 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 73 | Whirlpool Corp | 2 | 124,3 k $ | 0,05 % |
| 74 | Uber Technologies Inc | 2 | 124 k $ | 0,05 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 1 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 76 | CaixaBank SA | 1 | 121,5 k $ | 0,05 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 1 | 121,2 k $ | 0,05 % |
| 78 | KBC Group NV | 1 | 120,3 k $ | 0,05 % |
| 79 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 80 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 119,5 k $ | 0,05 % |
| 81 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 82 | Nationwide Building Society | 1 | 118,3 k $ | 0,05 % |
| 83 | Swedbank AB | 1 | 118 k $ | 0,05 % |
| 84 | TJX Cos Inc/The | 1 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 85 | DNB Bank ASA | 1 | 117,7 k $ | 0,05 % |
| 86 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 87 | ARGAN SA | 1 | 117,1 k $ | 0,05 % |
| 88 | Koninklijke KPN NV | 1 | 116,8 k $ | 0,05 % |
| 89 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 90 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 116,2 k $ | 0,05 % |
| 91 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 116 k $ | 0,05 % |
| 92 | Valeo SE | 1 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 93 | Royal Bank of Canada | 1 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 94 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 95 | National Australia Bank Ltd | 1 | 115,4 k $ | 0,05 % |
| 96 | Infineon Technologies AG | 1 | 115,4 k $ | 0,05 % |
| 97 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 114,9 k $ | 0,05 % |
| 98 | Nordea Bank Abp | 1 | 114,7 k $ | 0,05 % |
| 99 | Compass Group PLC | 1 | 114,6 k $ | 0,05 % |
| 100 | Mineral Resources Ltd | 2 | 114,2 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Luxembourg 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 1 | 352,8 $ | 100,00 % |
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