Composition d'ALPS | OShares Global Internet Giants ETF
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- Actif net
- 115,1 M $ dont 114,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 54 dans 10 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 29 471 | 8 M $ | 6,93 % |
| 2 | Alphabet Inc | 20 339 | 7,7 M $ | 6,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 380 | 6,9 M $ | 6,02 % |
| 4 | Oracle Corp | 27 552 | 6,2 M $ | 5,40 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 9 689 | 6,1 M $ | 5,32 % |
| 6 | Palantir Technologies Inc | 26 550 | 4,2 M $ | 3,61 % |
| 7 | AppLovin Corp | 6 200 | 3,8 M $ | 3,30 % |
| 8 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 642 | 3,4 M $ | 2,95 % |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 11 012 | 3,1 M $ | 2,69 % |
| 10 | Datadog Inc | 11 066 | 2,7 M $ | 2,38 % |
| 11 | Reddit Inc | 15 549 | 2,7 M $ | 2,38 % |
| 12 | Snowflake Inc | 10 564 | 2,7 M $ | 2,35 % |
| 13 | Rubrik Inc | 32 136 | 2,5 M $ | 2,20 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 45 017 | 2,5 M $ | 2,13 % |
| 15 | PDD Holdings Inc | 28 113 | 2,4 M $ | 2,06 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 9 673 | 2,3 M $ | 2,03 % |
| 17 | Shopify Inc | 18 975 | 2,3 M $ | 1,96 % |
| 18 | MERCADOLIBRE INC | 1 310 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 19 | Naspers Ltd | 38 551 | 2 M $ | 1,76 % |
| 20 | DoorDash Inc | 12 323 | 2 M $ | 1,71 % |
| 21 | Xero Ltd | 35 203 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 22 | MongoDB Inc | 5 620 | 1,9 M $ | 1,64 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 14 931 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 24 | Atlassian Corp | 17 058 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 25 | Samsara Inc | 48 381 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 26 | Netflix Inc | 19 370 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 27 | Fair Isaac Corp | 1 261 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 28 | WiseTech Global Ltd | 58 619 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 29 | Constellation Software Inc/Canada | 662 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 30 | Fortinet Inc | 9 454 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 31 | Grab Holdings Ltd | 365 190 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | Meituan | 136 017 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 33 | ROBLOX Corp | 26 950 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 34 | Zscaler Inc | 9 089 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 35 | Take-Two Interactive Software Inc | 5 444 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 16 774 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 9 346 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 38 | Spotify Technology SA | 2 215 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 39 | Salesforce Inc | 5 679 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 40 | SAP SE | 5 562 | 1 M $ | 0,88 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 21 118 | 1 M $ | 0,87 % |
| 42 | Workday Inc | 6 659 | 973,5 k $ | 0,85 % |
| 43 | Veeva Systems Inc | 5 265 | 917,9 k $ | 0,80 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 5 210 | 872,3 k $ | 0,76 % |
| 45 | Airbnb Inc | 6 366 | 848,7 k $ | 0,74 % |
| 46 | Kuaishou Technology | 127 200 | 739,2 k $ | 0,64 % |
| 47 | Intuit Inc | 2 205 | 731 k $ | 0,64 % |
| 48 | Adobe Inc | 2 809 | 728,1 k $ | 0,63 % |
| 49 | CoStar Group Inc | 21 915 | 705,7 k $ | 0,61 % |
| 50 | Tencent Music Entertainment Group | 75 107 | 692,5 k $ | 0,60 % |
| 51 | Live Nation Entertainment Inc | 4 021 | 677,2 k $ | 0,59 % |
| 52 | Recruit Holdings Co Ltd | 9 400 | 623,9 k $ | 0,54 % |
| 53 | NetEase Inc | 4 945 | 607,3 k $ | 0,53 % |
| 54 | Paychex Inc | 6 111 | 592,6 k $ | 0,51 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,0 %
- Communication 19,9 %
- Consommation cyclique 15,2 %
- Industrie 3,5 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,8 %
- HKD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- ZAR 1,8 %
- CAD 1,2 %
- EUR 0,9 %
- JPY 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Îles Caïmans 3,7 %
- Canada 3,1 %
- Australie 3,0 %
- Uruguay 1,9 %
- Afrique du Sud 1,8 %
- Allemagne 0,9 %
- Singapour 0,9 %
- Japon 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 92,3 M $ | 80,29 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 4,5 M $ | 3,89 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 4,3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Canada | 2 | 3,6 M $ | 3,14 % |
| 5 | Australie | 2 | 3,4 M $ | 2,97 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 2,2 M $ | 1,93 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 2 M $ | 1,76 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1 M $ | 0,88 % |
| 9 | Singapour | 1 | 1 M $ | 0,87 % |
| 10 | Japon | 1 | 623,9 k $ | 0,54 % |
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