Composition de NVIT J.P. Morgan US Technology Leaders Fund
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- Actif net
- 30,9 M $ dont 30,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 61 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 11 529 | 1,6 M $ | 5,21 % |
| 2 | Lam Research Corp | 3 611 | 1,6 M $ | 5,07 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3 453 | 1,2 M $ | 3,95 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 1 953 | 1,1 M $ | 3,67 % |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | 3 286 | 1,1 M $ | 3,63 % |
| 6 | Take-Two Interactive Software Inc | 4 295 | 1,1 M $ | 3,48 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 780 | 1,1 M $ | 3,40 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 5 028 | 1 M $ | 3,26 % |
| 9 | Sandisk Corp | 441 | 1 M $ | 3,25 % |
| 10 | ASML Holding NV | 497 | 988,8 k $ | 3,20 % |
| 11 | Tesla Inc | 2 260 | 950,6 k $ | 3,08 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 074 | 819,6 k $ | 2,65 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 707 | 816,1 k $ | 2,64 % |
| 14 | Corning Inc | 3 081 | 787 k $ | 2,55 % |
| 15 | Ciena Corp | 1 344 | 659,3 k $ | 2,14 % |
| 16 | Snowflake Inc | 2 560 | 651,5 k $ | 2,11 % |
| 17 | Cloudflare Inc | 2 612 | 640,7 k $ | 2,07 % |
| 18 | Robinhood Markets Inc | 6 052 | 606,9 k $ | 1,97 % |
| 19 | Twilio Inc | 2 829 | 583,7 k $ | 1,89 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 215 | 580,2 k $ | 1,88 % |
| 21 | Bloom Energy Corp | 1 752 | 530,3 k $ | 1,72 % |
| 22 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 309 | 519,6 k $ | 1,68 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 5 280 | 499,2 k $ | 1,62 % |
| 24 | GLOBALFOUNDRIES INC | 5 907 | 486,8 k $ | 1,58 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 859 | 483,9 k $ | 1,57 % |
| 26 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 532 | 456,5 k $ | 1,48 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 1 498 | 446,5 k $ | 1,45 % |
| 28 | Vicor Corp | 1 143 | 434,1 k $ | 1,41 % |
| 29 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 4 917 | 424,4 k $ | 1,37 % |
| 30 | Oracle Corp | 2 884 | 422,7 k $ | 1,37 % |
| 31 | Entegris Inc | 2 330 | 419,1 k $ | 1,36 % |
| 32 | Amkor Technology Inc | 4 773 | 411,6 k $ | 1,33 % |
| 33 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 982 | 373,5 k $ | 1,21 % |
| 34 | AppLovin Corp | 659 | 339,5 k $ | 1,10 % |
| 35 | Rivian Automotive Inc | 19 442 | 337,3 k $ | 1,09 % |
| 36 | Shopify Inc | 2 891 | 330,1 k $ | 1,07 % |
| 37 | Analog Devices Inc | 793 | 315 k $ | 1,02 % |
| 38 | Cadence Design Systems Inc | 778 | 292 k $ | 0,95 % |
| 39 | Microsoft Corp | 772 | 288 k $ | 0,93 % |
| 40 | Allegro MicroSystems Inc | 4 004 | 278,8 k $ | 0,90 % |
| 41 | LEMONADE INC | 4 282 | 278,5 k $ | 0,90 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 537 | 265,9 k $ | 0,86 % |
| 43 | Tempus AI Inc | 4 484 | 259,8 k $ | 0,84 % |
| 44 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 17 397 | 232,4 k $ | 0,75 % |
| 45 | Applied Materials Inc | 319 | 230,6 k $ | 0,75 % |
| 46 | EchoStar Corp | 2 268 | 230,2 k $ | 0,75 % |
| 47 | Salesforce Inc | 1 436 | 225 k $ | 0,73 % |
| 48 | Warby Parker Inc | 7 333 | 222,5 k $ | 0,72 % |
| 49 | TTM Technologies Inc | 1 166 | 218,1 k $ | 0,71 % |
| 50 | Fabrinet | 374 | 210,2 k $ | 0,68 % |
| 51 | Figure Technology Solutions Inc | 6 828 | 209,7 k $ | 0,68 % |
| 52 | Block Inc | 2 623 | 199,3 k $ | 0,65 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 777 | 185,2 k $ | 0,60 % |
| 54 | Space Exploration Technologies Corp | 1 083 | 185 k $ | 0,60 % |
| 55 | MAXLINEAR INC | 1 426 | 182,6 k $ | 0,59 % |
| 56 | Symbotic Inc | 2 547 | 114,5 k $ | 0,37 % |
| 57 | Palantir Technologies Inc | 860 | 100,3 k $ | 0,32 % |
| 58 | Circle Internet Group Inc | 1 270 | 79,5 k $ | 0,26 % |
| 59 | Wolfspeed Inc | 1 614 | 77,9 k $ | 0,25 % |
| 60 | Enphase Energy Inc | 1 436 | 70,7 k $ | 0,23 % |
| 61 | Cerebras Systems Inc | 220 | 48,6 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 60,4 %
- Communication 9,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Finance 3,4 %
- Industrie 2,6 %
- Non attribué 20,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Taïwan 1,9 %
- Canada 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 28 M $ | 90,81 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 988,8 k $ | 3,21 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 929,4 k $ | 3,02 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 580,2 k $ | 1,89 % |
| 5 | Canada | 1 | 330,1 k $ | 1,07 % |
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