Composition de ProShares Metaverse ETF
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- Actif net
- 7,3 M $ dont 7,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 40 dans 5 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 516 | 501 k $ | 6,89 % |
| 2 | Himax Technologies Inc | 22 741 | 467,8 k $ | 6,43 % |
| 3 | QUALCOMM Inc | 1 582 | 397,1 k $ | 5,46 % |
| 4 | Kopin Corp | 65 103 | 371,7 k $ | 5,11 % |
| 5 | ARM Holdings PLC | 952 | 336,3 k $ | 4,62 % |
| 6 | Vuzix Corp | 72 577 | 333,9 k $ | 4,59 % |
| 7 | Apple Inc | 907 | 283 k $ | 3,89 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 1 044 | 282,5 k $ | 3,88 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 1 337 | 282,3 k $ | 3,88 % |
| 10 | Alphabet Inc | 726 | 276,1 k $ | 3,80 % |
| 11 | Nokia Oyj | 17 904 | 265,7 k $ | 3,65 % |
| 12 | Qorvo Inc | 2 549 | 264 k $ | 3,63 % |
| 13 | Aeluma Inc | 10 944 | 236,2 k $ | 3,25 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 369 | 233,4 k $ | 3,21 % |
| 15 | Microsoft Corp | 487 | 219,3 k $ | 3,01 % |
| 16 | Coherent Corp | 549 | 198,4 k $ | 2,73 % |
| 17 | CEVA Inc | 4 856 | 194,1 k $ | 2,67 % |
| 18 | Stagwell Inc | 24 534 | 172 k $ | 2,36 % |
| 19 | Williams-Sonoma Inc | 738 | 150,2 k $ | 2,07 % |
| 20 | Universal Display Corp | 1 624 | 149,6 k $ | 2,06 % |
| 21 | Unity Software Inc | 4 781 | 145,7 k $ | 2,00 % |
| 22 | Electronic Arts Inc | 702 | 141,6 k $ | 1,95 % |
| 23 | Snap Inc | 22 549 | 128,8 k $ | 1,77 % |
| 24 | Blaize Holdings Inc | 71 264 | 125,4 k $ | 1,72 % |
| 25 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 9 552 | 124,7 k $ | 1,71 % |
| 26 | Ambarella Inc | 1 719 | 124,1 k $ | 1,71 % |
| 27 | Autodesk Inc | 531 | 122,8 k $ | 1,69 % |
| 28 | Amkor Technology Inc | 1 549 | 107,7 k $ | 1,48 % |
| 29 | ROBLOX Corp | 2 266 | 106,8 k $ | 1,47 % |
| 30 | Take-Two Interactive Software Inc | 429 | 96,2 k $ | 1,32 % |
| 31 | AGNT Inc | 18 591 | 91,5 k $ | 1,26 % |
| 32 | FIGMA INC | 3 434 | 87,6 k $ | 1,20 % |
| 33 | Cirrus Logic Inc | 330 | 56,1 k $ | 0,77 % |
| 34 | Skyworks Solutions Inc | 712 | 55,4 k $ | 0,76 % |
| 35 | Synaptics Inc | 294 | 40,4 k $ | 0,55 % |
| 36 | Globant SA | 936 | 37,8 k $ | 0,52 % |
| 37 | PTC Inc | 188 | 26,1 k $ | 0,36 % |
| 38 | Pinterest Inc | 1 035 | 20,8 k $ | 0,29 % |
| 39 | KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | 1 036 | 12,7 k $ | 0,17 % |
| 40 | MicroVision Inc | 6 545 | 4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,6 %
- Communication 11,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Non attribué 50,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,6 %
- Îles Caïmans 6,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Finlande 3,7 %
- Luxembourg 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 6,2 M $ | 84,59 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 480,5 k $ | 6,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 336,3 k $ | 4,63 % |
| 4 | Finlande | 1 | 265,7 k $ | 3,65 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 37,8 k $ | 0,52 % |
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Titelia. « Composition de ProShares Metaverse ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075552