Composition de Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF
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- Actif net
- 47,3 M $ dont 47,2 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 30 dans 3 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 15 889 | 4,3 M $ | 9,08 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 181 466 | 3,7 M $ | 7,80 % |
| 3 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 95 795 | 3,6 M $ | 7,70 % |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | 10 675 | 2,8 M $ | 5,94 % |
| 5 | DT MIDSTREAM INC | 19 981 | 2,8 M $ | 5,82 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 34 585 | 2,5 M $ | 5,23 % |
| 7 | Chevron Corp | 10 805 | 2,1 M $ | 4,49 % |
| 8 | ConocoPhillips | 17 455 | 2,1 M $ | 4,44 % |
| 9 | Western Midstream Partners LP | 45 038 | 2,1 M $ | 4,43 % |
| 10 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 84 600 | 1,9 M $ | 3,93 % |
| 11 | Sunococorp LLC | 23 376 | 1,8 M $ | 3,77 % |
| 12 | Antero Resources Corp | 44 784 | 1,6 M $ | 3,42 % |
| 13 | Clearway Energy Inc | 48 785 | 1,5 M $ | 3,27 % |
| 14 | Plains GP Holdings LP | 56 590 | 1,5 M $ | 3,15 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 9 213 | 1,4 M $ | 3,03 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 24 851 | 1,4 M $ | 3,00 % |
| 17 | Sempra | 15 338 | 1,4 M $ | 2,87 % |
| 18 | Tidewater Inc | 13 160 | 987,8 k $ | 2,09 % |
| 19 | Watsco Inc | 2 866 | 886,5 k $ | 1,87 % |
| 20 | Tourmaline Oil Corp | 19 259 | 850,5 k $ | 1,80 % |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC | 17 310 | 727,7 k $ | 1,54 % |
| 22 | MPLX LP | 11 985 | 700,5 k $ | 1,48 % |
| 23 | EQT Corp | 13 031 | 694,4 k $ | 1,47 % |
| 24 | Noble Corp PLC | 15 234 | 645,9 k $ | 1,36 % |
| 25 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 11 714 | 602,2 k $ | 1,27 % |
| 26 | Hess Midstream LP | 13 909 | 567,9 k $ | 1,20 % |
| 27 | Kinetik Holdings Inc | 10 893 | 550,9 k $ | 1,16 % |
| 28 | Pembina Pipeline Corp | 10 899 | 533,3 k $ | 1,13 % |
| 29 | ONEOK Inc | 5 508 | 500,2 k $ | 1,06 % |
| 30 | EXPAND ENERGY CORP | 4 358 | 409,8 k $ | 0,87 % |
Répartition par secteur
- Énergie 34,2 %
- Services publics 4,4 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 59,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- CAD 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 2,9 %
- Royaume-Uni 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 45,1 M $ | 95,70 % |
| 2 | Canada | 2 | 1,4 M $ | 2,93 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 645,9 k $ | 1,37 % |
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Titelia. « Composition de Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075395