Composition d'Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
ISIN US45783Y7563
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- Actif net
- 319,9 M $ dont 319,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 561 749 | 27 M $ | 8,43 % |
| 2 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 503 647 | 27 M $ | 8,43 % |
| 3 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 504 056 | 26,9 M $ | 8,42 % |
| 4 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 495 516 | 26,9 M $ | 8,40 % |
| 5 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 507 103 | 26,9 M $ | 8,39 % |
| 6 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 503 395 | 26,8 M $ | 8,39 % |
| 7 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 452 524 | 26,8 M $ | 8,39 % |
| 8 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 460 804 | 26,7 M $ | 8,35 % |
| 9 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 486 892 | 26,5 M $ | 8,30 % |
| 10 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 494 064 | 26,5 M $ | 8,29 % |
| 11 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 545 390 | 26 M $ | 8,12 % |
| 12 | Innovator U.S. Equity Buffer E | 524 986 | 25,6 M $ | 8,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 319,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Innovator Laddered Allocation Buffer ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075196