Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
Positions: 3 514 dans 31 pays
10 premières: 17,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	Yutong Bus Co Ltd	5 000	25,9 k $
3 002	XiAn Manareco New Materials Co Ltd	4 452	25,9 k $
3 003	Qingdao Topscomm Communication Inc.	21 600	25,9 k $
3 004	Jiuzhitang Co Ltd	18 300	25,8 k $
3 005	Filatex India Ltd	53 657	25,8 k $
3 006	Sunplus Innovation Technology Inc	5 000	25,8 k $
3 007	Hansol Paper Co Ltd	4 479	25,8 k $
3 008	Hi-Clearance Inc	6 000	25,8 k $
3 009	Fuan Pharmaceutical Group Co Ltd	42 600	25,8 k $
3 010	Dong-A ST Co Ltd	862	25,7 k $
3 011	Eagle High Plantations Tbk PT	3 321 300	25,7 k $
3 012	Humanwell Healthcare Group Co Ltd	9 300	25,7 k $
3 013	Herfy Food Services Co	6 442	25,7 k $
3 014	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	6 000	25,7 k $
3 015	Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited	520 300	25,5 k $
3 016	Huakai Yibai Technology Co Ltd	13 400	25,5 k $
3 017	KMC Kuei Meng International Inc	10 000	25,5 k $
3 018	Shandong Dawn Polymer Co Ltd	5 800	25,5 k $
3 019	ANIPLUS INC	13 300	25,5 k $
3 020	ZJMI Environmental Energy Co Ltd	12 400	25,5 k $
3 021	Camil Alimentos SA	19 900	25,4 k $
3 022	King Chou Marine Technology Co Ltd	17 000	25,3 k $
3 023	KT Skylife Co Ltd	7 613	25,3 k $
3 024	Guangdong Yussen Energy Technology Co Ltd	12 000	25,3 k $
3 025	Changshu Fengfan Power Equipment Co Ltd	31 800	25,3 k $
3 026	Excelliance Mos Corp	9 000	25,3 k $
3 027	Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd	26 500	25,2 k $
3 028	Usha Martin Ltd	5 282	25,1 k $
3 029	Mahindra Logistics Ltd	5 893	25,1 k $
3 030	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd	8 500	25 k $
3 031	ASolid Technology Co Ltd	9 000	24,9 k $
3 032	Sasken Technologies Ltd	1 799	24,8 k $
3 033	First Philippine Holdings Corp	18 890	24,7 k $
3 034	Emerging Display Technologies Corp	34 000	24,6 k $
3 035	Blue Bird Tbk PT	274 900	24,5 k $
3 036	Al-Eid Food KSC	92 989	24,5 k $
3 037	Aopen Inc	16 000	24,5 k $
3 038	Acer E-Enabling Service Business Inc	4 000	24,5 k $
3 039	Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	1 763 700	24,5 k $
3 040	Wholetech System Hitech Ltd	6 000	24,4 k $
3 041	SEAH HOLDINGS CORP	223	24,4 k $
3 042	F&F Holdings Co Ltd	1 883	24,4 k $
3 043	Shanghai Moons' Electric Co Ltd	2 800	24,3 k $
3 044	Allis Electric Co Ltd	7 000	24,3 k $
3 045	SPML INFRA LIMITED	11 116	24,3 k $
3 046	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd	29 800	24,3 k $
3 047	Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd	39 700	24,3 k $
3 048	Yungshin Construction & Development Co Ltd	16 000	24,3 k $
3 049	Alembic Ltd	25 249	24,3 k $
3 050	Pumtech Korea Co Ltd	869	24,3 k $
3 051	SJG SEJONG CO.,LTD	4 517	24,2 k $
3 052	Buma Internasional Grup Tbk PT	1 661 100	24,2 k $
3 053	NewFlex Technology Co., Ltd.	5 430	24,2 k $
3 054	Adi Sarana Armada Tbk PT	518 600	24,1 k $
3 055	LOT Vacuum Co Ltd	2 257	24,1 k $
3 056	Hwa Fong Rubber Industrial Co Ltd	53 000	24,1 k $
3 057	InBody Co Ltd	1 211	24,1 k $
3 058	GC MediAI Corp	8 796	24,1 k $
3 059	Systems Technology Inc/South Korea	954	24,1 k $
3 060	Petron Corp	503 000	24,1 k $
3 061	NIIT Learning Systems Ltd	7 301	24,1 k $
3 062	ZBOM Home Collection Co Ltd	18 800	24 k $
3 063	SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED	9 300	24 k $
3 064	NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED	167 100	24 k $
3 065	ZhongYeDa Electric Co Ltd	16 100	23,9 k $
3 066	Beyondsoft Corp	15 600	23,9 k $
3 067	ALLCARGO GLOBAL LIMITED	97 214	23,8 k $
3 068	Leo Systems Inc	23 000	23,8 k $
3 069	CRESCENDO CORPORATION BERHAD	78 800	23,8 k $
3 070	Byucksan Corp	16 040	23,8 k $
3 071	Shinil Electronics Co Ltd	23 876	23,7 k $
3 072	SMEC Co Ltd	7 944	23,7 k $
3 073	Suofeiya Home Collection Co Ltd	13 500	23,7 k $
3 074	AeroSpace Technology of Korea Inc	44 552	23,6 k $
3 075	Dohwa Engineering Co Ltd	4 913	23,6 k $
3 076	Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited	114 000	23,6 k $
3 077	Shida Shinghwa Advanced Material Group Co Ltd	1 400	23,5 k $
3 078	Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co Ltd	37 400	23,5 k $
3 079	Taiyuan Heavy Industry Co Ltd	67 100	23,5 k $
3 080	Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd	14 500	23,4 k $
3 081	Technocraft Industries India Ltd	893	23,4 k $
3 082	Sanquan Food Co Ltd	11 100	23,4 k $
3 083	NOROO HOLDINGS CO., LTD	1 567	23,3 k $
3 084	Haesung Industrial Co Ltd	4 295	23,3 k $
3 085	Sinmag Equipment Corp	6 000	23,3 k $
3 086	Quess Corp Ltd	11 178	23,3 k $
3 087	Dah San Electric Wire & Cable Co Ltd	16 000	23,1 k $
3 088	Macnica Galaxy Inc	8 000	23,1 k $
3 089	ITM Semiconductor Co Ltd	2 013	23 k $
3 090	Baiksan Co Ltd	2 750	23 k $
3 091	Zhejiang Xinao Textiles Inc	18 000	22,9 k $
3 092	Genimous Technology Co Ltd	21 200	22,9 k $
3 093	Intron Technology Holdings Ltd	98 000	22,9 k $
3 094	AURONA INDUSTRIES, INC.	9 000	22,8 k $
3 095	BICECORP SA	50 958	22,8 k $
3 096	Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co Ltd	8 900	22,8 k $
3 097	POND GROUP CO LTD	5 760	22,7 k $
3 098	Responsive Industries Ltd	13 798	22,7 k $
3 099	DNFCo.,Ltd.	1 422	22,7 k $
3 100	Anhui Korrun Co Ltd	7 300	22,7 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,3 %
Finance 5,5 %
Énergie 3,2 %
Consommation cyclique 2,6 %
Non attribué 79,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 24,3 %
KRW 19,3 %
HKD 18,6 %
INR 12,7 %
CNY 6,1 %
ZAR 3,1 %
SAR 2,5 %
BRL 2,1 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,2 %
MXN 1,0 %
TRY 0,8 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,6 %
CLP 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,0 %
Corée du Sud 19,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
Inde 12,7 %
Chine 7,3 %
Afrique du Sud 3,1 %
Arabie saoudite 2,5 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Malaisie 1,3 %
Pologne 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	707	403,3 M $	24,02 %
2	Corée du Sud	474	323,5 M $	19,27 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	141	270,8 M $	16,13 %
4	Inde	397	213,8 M $	12,73 %
5	Chine	1 016	123 M $	7,32 %
6	Afrique du Sud	50	51,2 M $	3,05 %
7	Arabie saoudite	62	42,6 M $	2,54 %
8	Brésil	78	35,9 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	27	26 M $	1,55 %
10	Malaisie	83	22 M $	1,31 %
11	Pologne	26	21,7 M $	1,29 %
12	Thaïlande	59	20,1 M $	1,20 %

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