Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
Creator: Titelia
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 93,1 %
Positions: 3 514 dans 31 pays
10 premières: 17,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Apollo Pipes Ltd	18 321	87,4 k $
1 802	Yechiu Metal Recycling China Ltd	146 200	87,3 k $
1 803	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	232 000	87,1 k $
1 804	Valiant Co Ltd	35 900	87 k $
1 805	Welspun Enterprises Ltd	15 782	87 k $
1 806	Raymond Ltd	17 704	86,9 k $
1 807	TPI Polene Public Company Limited	3 292 300	86,9 k $
1 808	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd	110 500	86,8 k $
1 809	Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd	22 780	86,8 k $
1 810	GS P&L Co Ltd	2 323	86,6 k $
1 811	Hanil Cement Co Ltd/New	7 343	86,4 k $
1 812	Cathay Biotech Inc	12 260	86,3 k $
1 813	momo.com Inc	16 000	86,1 k $
1 814	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd	118 220	86 k $
1 815	DRB-Hicom Bhd	289 300	86 k $
1 816	KPC Pharmaceuticals Inc	61 800	85,9 k $
1 817	Nanjing Iron & Steel Co Ltd	108 900	85,9 k $
1 818	ORG Technology Co Ltd	106 700	85,9 k $
1 819	Fujian Longking Co Ltd	31 500	85,8 k $
1 820	Exicon Co Ltd	3 465	85,7 k $
1 821	China CSSC Holdings Ltd	14 000	85,6 k $
1 822	Wuhu Token Science Co Ltd	89 200	85,5 k $
1 823	Hung Sheng Construction Ltd	142 000	85,4 k $
1 824	Henan Liliang Diamond Co Ltd	10 800	85,4 k $
1 825	Kuangda Technology Group Co Ltd	96 200	85,3 k $
1 826	Wuliangye Yibin Co Ltd	6 000	85,3 k $
1 827	Wasu Media Holding Co Ltd	78 600	85,2 k $
1 828	Yonfer Agricultural Technology Co Ltd	38 200	85,2 k $
1 829	Great Tree Pharmacy Co Ltd	35 000	85,2 k $
1 830	Hytera Communications Corp Ltd	58 500	85,1 k $
1 831	Riyue Heavy Industry Co Ltd	45 500	84,9 k $
1 832	Zhejiang Daily Digital Culture Group Co Ltd	44 200	84,9 k $
1 833	Hongrun Construction Group Co Ltd	65 500	84,8 k $
1 834	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	15 700	84,8 k $
1 835	Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd	70 900	84,6 k $
1 836	Swancor Holding Co Ltd	23 000	84,6 k $
1 837	Fujian Star-net Communication Co Ltd	21 800	84,6 k $
1 838	Gulf Insurance Group	12 695	84,5 k $
1 839	Wuxi Paike New Materials Technology Co Ltd	5 400	84,4 k $
1 840	Digital China Group Co Ltd	15 300	84,4 k $
1 841	AIC Inc	4 000	84,3 k $
1 842	Long Da Construction & Development Corp	82 000	84,2 k $
1 843	YungShin Global Holding Corp	48 000	84,2 k $
1 844	Cheil Electric Co Ltd	7 215	84 k $
1 845	Bin Chuan Enterprise Co Ltd	46 000	83,9 k $
1 846	Eurocharm Holdings Co Ltd	16 000	83,8 k $
1 847	Miwon Commercial Co Ltd	819	83,8 k $
1 848	Guangxi Liugong Machinery Co Ltd	59 200	83,7 k $
1 849	China Lilang Ltd	171 000	83,6 k $
1 850	PharmaEssentia Corp	4 000	83,4 k $
1 851	Humedix Co Ltd	3 495	83,3 k $
1 852	Sunward Intelligent Equipment Co Ltd	57 300	83,2 k $
1 853	Raymond Realty Ltd	17 726	83,1 k $
1 854	FLEXium Interconnect Inc	40 000	83,1 k $
1 855	Lesha Bank LLC (Public)	156 140	83 k $
1 856	Hoymiles Power Electronics Inc	5 034	83 k $
1 857	Nuode New Materials Co Ltd	52 500	82,6 k $
1 858	Suntak Technology Co Ltd	40 600	82,6 k $
1 859	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	234 100	82,6 k $
1 860	Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	56 263	82,6 k $
1 861	VRG SA	56 886	82,4 k $
1 862	Ras Al Khaimah Ceramics PJSC	124 793	82,2 k $
1 863	Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd	12 800	82,2 k $
1 864	Xinzhi Group Co Ltd	27 900	82,2 k $
1 865	Advanced Enzyme Technologies Ltd	22 426	82,2 k $
1 866	Summarecon Agung Tbk PT	4 584 500	82,1 k $
1 867	Episil-Precision Inc	29 000	82,1 k $
1 868	Zhejiang Runtu Co Ltd	51 600	82 k $
1 869	P-Duke Technology Co Ltd	22 000	81,9 k $
1 870	Acico Industries Co KSC	57 363	81,7 k $
1 871	Sasa Polyester Sanayi AS	1 173 674	81,6 k $
1 872	Hanwha Vision Co Ltd	1 401	81,4 k $
1 873	AGI Greenpac Ltd	12 183	81,4 k $
1 874	Kansai Nerolac Paints Ltd	39 157	81,4 k $
1 875	Capital Futures Corp	45 801	81,2 k $
1 876	UOA Development Bhd	178 800	81 k $
1 877	DHC Software Co Ltd	67 200	80,9 k $
1 878	Huaihe Energy Group Co Ltd	152 800	80,7 k $
1 879	Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd	9 563	80,7 k $
1 880	Chongqing Department Store Co Ltd	25 800	80,6 k $
1 881	Amazing Microelectronic Corp	33 000	80,6 k $
1 882	Xxentria Technology Materials Corp	60 070	80,6 k $
1 883	Shanghai International Airport Co Ltd	20 200	80,5 k $
1 884	Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence and Technology Co Ltd	83 600	80,5 k $
1 885	Azurewave Technologies Inc	42 000	80,3 k $
1 886	Bajaj Hindusthan Sugar Ltd	374 475	80,1 k $
1 887	Stanley Agricultural Group Co Ltd	50 000	80,1 k $
1 888	Salam International Investment Ltd QSC	374 612	80 k $
1 889	GS Global Corp	23 195	79,9 k $
1 890	TSH Resources Bhd	241 500	79,7 k $
1 891	Toly Bread Co Ltd	109 100	79,5 k $
1 892	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd	63 000	79,5 k $
1 893	Ever Sunshine Services Group Ltd	316 000	79,5 k $
1 894	Hexing Electrical Co Ltd	18 900	79,4 k $
1 895	Randoncorp SA	74 400	79,3 k $
1 896	Kaveri Seed Co Ltd	7 788	79,2 k $
1 897	Nova Technology Corp/Taiwan	11 000	79,2 k $
1 898	Morepen Laboratories Ltd	181 329	79 k $
1 899	Shenzhen Gas Corp Ltd	77 800	78,9 k $
1 900	Tongyang Life Insurance Co Ltd	14 079	78,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,3 %
Finance 5,5 %
Énergie 3,2 %
Consommation cyclique 2,6 %
Non attribué 79,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 24,3 %
KRW 19,3 %
HKD 18,6 %
INR 12,7 %
CNY 6,1 %
ZAR 3,1 %
SAR 2,5 %
BRL 2,1 %
AED 1,6 %
MYR 1,3 %
PLN 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,2 %
MXN 1,0 %
TRY 0,8 %
EUR 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,6 %
CLP 0,3 %
PHP 0,3 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 24,0 %
Corée du Sud 19,3 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,1 %
Inde 12,7 %
Chine 7,3 %
Afrique du Sud 3,1 %
Arabie saoudite 2,5 %
Brésil 2,1 %
Émirats arabes unis 1,6 %
Malaisie 1,3 %
Pologne 1,3 %
Thaïlande 1,2 %
Autres pays 7,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	707	403,3 M $	24,02 %
2	Corée du Sud	474	323,5 M $	19,27 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	141	270,8 M $	16,13 %
4	Inde	397	213,8 M $	12,73 %
5	Chine	1 016	123 M $	7,32 %
6	Afrique du Sud	50	51,2 M $	3,05 %
7	Arabie saoudite	62	42,6 M $	2,54 %
8	Brésil	78	35,9 M $	2,14 %
9	Émirats arabes unis	27	26 M $	1,55 %
10	Malaisie	83	22 M $	1,31 %
11	Pologne	26	21,7 M $	1,29 %
12	Thaïlande	59	20,1 M $	1,20 %

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