Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF

Name: Composition de Dimensional Emerging Markets Value ETF
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ISIN US25434V7405

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Actif net: 2 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 92,3 %
Positions: 3 468 dans 30 pays
10 premières: 18,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	KS Terminals Inc	52 000	88,8 k $
1 802	Lotte Wellfood Co Ltd	1 229	88,8 k $
1 803	Zhejiang Daily Digital Culture Group Co Ltd	54 900	88,8 k $
1 804	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	106 100	88,8 k $
1 805	DB Securities Co Ltd	14 192	88,7 k $
1 806	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd	87 900	88,5 k $
1 807	TURVO International Co Ltd	15 000	88,4 k $
1 808	New Power Plasma Co Ltd	12 562	88,2 k $
1 809	Unid Co Ltd	2 085	88,2 k $
1 810	Shanghai Huayi Group Co Ltd	72 300	88,1 k $
1 811	J Kumar Infraprojects Ltd	17 439	88,1 k $
1 812	Hiyes International Co Ltd	37 000	88 k $
1 813	COFCO Sugar Holding Co Ltd	47 300	87,9 k $
1 814	Xiamen Xiangyu Co Ltd	88 400	87,7 k $
1 815	Hyundai Motor Securities Co Ltd	16 553	87,7 k $
1 816	Mcnex Co Ltd	7 072	87,6 k $
1 817	Anhui Heli Co Ltd	32 300	87,3 k $
1 818	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd	116 300	87,3 k $
1 819	Autobio Diagnostics Co Ltd	17 800	87,3 k $
1 820	Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	44 200	87,2 k $
1 821	Kalyani Steels Ltd	9 508	87,1 k $
1 822	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	56 900	87 k $
1 823	Shih Wei Navigation Co Ltd	214 910	86,8 k $
1 824	Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd	68 220	86,6 k $
1 825	METAAGE CORP	72 000	86,5 k $
1 826	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd	75 800	86,5 k $
1 827	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd	173 300	86,5 k $
1 828	Longshine Technology Group Co Ltd	52 600	86,5 k $
1 829	MegaStudyEdu Co Ltd	3 006	86,3 k $
1 830	Darfon Electronics Corp	91 000	86,2 k $
1 831	Bluestar Adisseo Co	69 100	86,2 k $
1 832	Gourmet Master Co Ltd	44 000	86 k $
1 833	Zeda Ltd/South Africa	90 100	86 k $
1 834	Bros Eastern Co Ltd	72 600	85,9 k $
1 835	Myoung Shin Industrial Co Ltd	18 804	85,9 k $
1 836	Wasu Media Holding Co Ltd	82 800	85,8 k $
1 837	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	114 500	85,8 k $
1 838	Zhejiang Communications Technology Co Ltd	160 360	85,7 k $
1 839	Midea Group Co Ltd	6 600	85,6 k $
1 840	Sok Marketler Ticaret AS	79 715	85,5 k $
1 841	Planet Technology Corp	19 000	85,5 k $
1 842	United Orthopedic Corp	33 000	85,3 k $
1 843	Kedge Construction Co Ltd	27 136	85,2 k $
1 844	Eucatex S.A. Industria e Comercio	18 770	85 k $
1 845	Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.	130 000	84,9 k $
1 846	Suntak Technology Co Ltd	51 400	84,9 k $
1 847	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd	28 700	84,8 k $
1 848	VRG SA	56 886	84,8 k $
1 849	China National Accord Medicines Corp Ltd	27 233	84,8 k $
1 850	Jiangsu Linyang Energy Co Ltd	99 200	84,8 k $
1 851	Gansu Shangfeng Materials Co Ltd	43 260	84,7 k $
1 852	TSH Resources Bhd	295 700	84,7 k $
1 853	Aotecar New Energy Technology Group Co Ltd	223 000	84,5 k $
1 854	Fourlis Holdings SA	18 052	84,4 k $
1 855	Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co Ltd	60 500	84,1 k $
1 856	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	53 400	84 k $
1 857	Beijing Ultrapower Software Co Ltd	66 100	83,8 k $
1 858	I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd	59 000	83,6 k $
1 859	Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd	56 263	83,5 k $
1 860	Power Wind Health Industry Inc	16 000	83,4 k $
1 861	Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp	68 700	83,4 k $
1 862	Anhui Jinhe Industrial Co Ltd	26 800	83,4 k $
1 863	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd	61 900	83,4 k $
1 864	Shanghai International Airport Co Ltd	22 800	83,3 k $
1 865	Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd	29 980	83,3 k $
1 866	Taiwan PCB Techvest Co Ltd	90 000	83,3 k $
1 867	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	31 000	83,2 k $
1 868	Anhui Construction Engineering Group Co Ltd	117 300	83 k $
1 869	Sichuan Hexie Shuangma Co Ltd	26 400	82,9 k $
1 870	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd	66 500	82,7 k $
1 871	BBMG Corp	1 099 000	82,7 k $
1 872	Ras Al Khaimah Ceramics PJSC	124 793	82,6 k $
1 873	Sanghvi Movers Ltd	19 211	82,5 k $
1 874	Jetwell Computer Co Ltd	12 000	82,4 k $
1 875	Shenma Industry Co Ltd	87 600	82,4 k $
1 876	Winner Medical Co Ltd	18 100	82,2 k $
1 877	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	2 307 500	82,1 k $
1 878	EOI Investment Holdings Co Ltd	120 000	82,1 k $
1 879	Cemindia Projects Ltd	5 722	82 k $
1 880	Anpec Electronics Corp	10 000	82 k $
1 881	Quzhou Xin'an Development Co Ltd	192 600	81,8 k $
1 882	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	4 087 500	81,8 k $
1 883	China Meheco Group Co Ltd	57 720	81,7 k $
1 884	Sunrex Technology Corp	70 000	81,7 k $
1 885	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd	110 500	81,3 k $
1 886	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	37 700	81,3 k $
1 887	Hunan Aihua Group Co Ltd	22 500	81,2 k $
1 888	Gateway Distriparks Ltd	133 552	81,1 k $
1 889	Prakash Industries Ltd	62 719	81,1 k $
1 890	Nanjing Iron & Steel Co Ltd	108 900	81,1 k $
1 891	Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co Ltd	12 900	81,1 k $
1 892	Giant Manufacturing Co Ltd	31 000	81,1 k $
1 893	Beijing Shougang Co Ltd	140 700	81 k $
1 894	Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co Ltd	205 500	80,9 k $
1 895	Dredging Corp of India Ltd	6 768	80,8 k $
1 896	Bioteque Corp	23 000	80,8 k $
1 897	Lianhe Chemical Technology Co Ltd	36 100	80,6 k $
1 898	Xi'An Shaangu Power Co Ltd	56 700	80,6 k $
1 899	Chen Full International Co Ltd	38 000	80,5 k $
1 900	Riyadh Cement Co	14 489	80,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 5,6 %
Finance 5,5 %
Énergie 2,8 %
Consommation cyclique 2,1 %
Non attribué 84,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,6 %
KRW 20,1 %
HKD 16,3 %
INR 12,2 %
CNY 5,7 %
ZAR 3,2 %
SAR 2,3 %
BRL 1,8 %
AED 1,5 %
PLN 1,4 %
THB 1,3 %
MYR 1,2 %
MXN 1,1 %
EUR 0,8 %
IDR 0,8 %
TRY 0,7 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,3 %
PHP 0,2 %
COP 0,2 %
HUF 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 27,2 %
Corée du Sud 20,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
Inde 12,2 %
Chine 6,6 %
Afrique du Sud 3,2 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 1,8 %
Émirats arabes unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Thaïlande 1,3 %
Malaisie 1,2 %
Autres pays 6,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	716	498,4 M $	27,22 %
2	Corée du Sud	480	367,3 M $	20,06 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	266,6 M $	14,56 %
4	Inde	407	223,7 M $	12,22 %
5	Chine	989	121 M $	6,61 %
6	Afrique du Sud	49	58,8 M $	3,21 %
7	Arabie saoudite	59	41,6 M $	2,27 %
8	Brésil	76	32,5 M $	1,78 %
9	Émirats arabes unis	28	26,9 M $	1,47 %
10	Pologne	26	25,6 M $	1,40 %
11	Thaïlande	57	24,2 M $	1,32 %
12	Malaisie	81	21,3 M $	1,16 %

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