Composition de Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
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- Actif net
- 396,4 M $ dont 356,2 M $ en actions, soit 89,9 %
- Positions
- 710 dans 29 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Double Medical Technology Inc | 200 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 702 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd | 300 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 703 | Shengda Resources Co Ltd | 200 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 704 | China Banking Corp | 870 | 850,5 $ | 0,00 % |
| 705 | Yangling Metron New Material Inc | 280 | 811 $ | 0,00 % |
| 706 | Sichuan Injet Electric Co Ltd | 100 | 720,8 $ | 0,00 % |
| 707 | Gold Fields Ltd | 16 | 682,2 $ | 0,00 % |
| 708 | Cheng De Lolo Co Ltd | 500 | 651,3 $ | 0,00 % |
| 709 | Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS | 1 | 4,9 $ | |
| 710 | Sasa Polyester Sanayi AS | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 25,4 %
- Communication 5,3 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 28,6 %
- KRW 18,6 %
- HKD 15,9 %
- INR 12,9 %
- CNY 4,7 %
- SAR 2,8 %
- BRL 2,7 %
- ZAR 2,0 %
- AED 1,5 %
- PLN 1,5 %
- THB 1,3 %
- MYR 1,3 %
- USD 1,0 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,7 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- HUF 0,4 %
- PHP 0,3 %
- CLP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 28,5 %
- Corée du Sud 18,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,8 %
- Inde 12,9 %
- Chine 6,7 %
- Arabie saoudite 2,8 %
- Brésil 2,7 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Émirats arabes unis 1,5 %
- Pologne 1,4 %
- Thaïlande 1,3 %
- Malaisie 1,3 %
- Autres pays 6,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 54 | 101,6 M $ | 28,52 % |
| 2 | Corée du Sud | 73 | 66,4 M $ | 18,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 49,1 M $ | 13,78 % |
| 4 | Inde | 98 | 46 M $ | 12,92 % |
| 5 | Chine | 253 | 23,7 M $ | 6,66 % |
| 6 | Arabie saoudite | 20 | 9,9 M $ | 2,78 % |
| 7 | Brésil | 15 | 9,5 M $ | 2,66 % |
| 8 | Afrique du Sud | 13 | 7,2 M $ | 2,01 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 8 | 5,4 M $ | 1,52 % |
| 10 | Pologne | 18 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 11 | Thaïlande | 14 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 12 | Malaisie | 30 | 4,6 M $ | 1,28 % |
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