Composition de Dimensional International Core Equity 2 ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,8 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 3 945 dans 36 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | ams-OSRAM AG | 151 583 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 102 | Mandatum Oyj | 436 202 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 103 | Osaka Gas Co Ltd | 86 100 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 104 | Pacific Basin Shipping Ltd | 7 122 000 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 105 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 73 900 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 106 | GN Store Nord AS | 196 816 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 107 | De' Longhi SpA | 63 473 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 108 | SKY Perfect JSAT Corp | 223 900 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 109 | Worley Ltd | 397 813 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 110 | Wilmar International Ltd | 958 200 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 111 | Hang Lung Properties Ltd | 3 149 435 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 112 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 130 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 113 | Helios Towers PLC | 1 107 241 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 114 | Sopra Steria Group | 13 821 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 115 | Tobu Railway Co Ltd | 149 540 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 116 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 181 400 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 117 | Tokyu Corp | 264 000 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 118 | Sonae SGPS SA | 1 233 381 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 119 | Sixt SE | 35 196 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 120 | Kamigumi Co Ltd | 88 800 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 121 | TORM PLC | 94 677 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 122 | Flight Centre Travel Group Ltd | 310 415 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 123 | CKD Corp | 76 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 124 | BRP Inc | 46 419 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 125 | Genting Singapore Ltd | 5 798 300 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 126 | Merck KGaA | 17 399 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 127 | HUB24 Ltd | 47 838 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 128 | NTN Corp | 1 163 500 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 129 | Unicharm Corp | 451 103 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 130 | Aichi Financial Group Inc | 259 900 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 131 | Keiyo Bank Ltd/The | 170 100 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 132 | Sectra AB | 101 016 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 133 | Monadelphous Group Ltd | 137 547 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 134 | Attendo AB | 243 774 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 135 | dormakaba Holding AG | 38 909 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 136 | Vidrala SA | 27 696 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 137 | DISCO CORP | 7 600 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 138 | Breville Group Ltd | 120 718 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 139 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 17 799 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 140 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 54 247 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 141 | Nitto Boseki Co Ltd | 158 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 142 | Luzerner Kantonalbank AG | 20 166 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 143 | PCCW Ltd | 3 700 000 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 144 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 847 200 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 145 | Umicore SA | 111 287 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 146 | Electrolux AB | 947 418 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 147 | easyJet PLC | 325 041 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 148 | Brembo NV | 226 595 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 149 | Shiga Bank Ltd/The | 182 775 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 1 150 | Genesis Minerals Ltd | 683 775 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 151 | Krones AG | 21 388 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 152 | Munters Group AB | 154 734 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 153 | Nokian Renkaat Oyj | 156 165 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 154 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 175 661 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 155 | Cameco Corp | 31 690 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 156 | Dassault Aviation SA | 7 959 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 157 | Rinnai Corp | 121 200 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 158 | Norsk Hydro ASA | 298 152 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 159 | Extendicare Inc | 107 621 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 160 | Orsted AS | 121 933 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 161 | Hapag-Lloyd AG | 18 577 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 162 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 147 600 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 163 | Modec Inc | 41 700 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 164 | Kyushu Railway Co | 119 700 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 165 | Aryzta AG | 41 264 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 166 | Elekta AB | 533 028 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 167 | Tenaris SA | 94 192 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 168 | International Petroleum Corp | 118 990 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 169 | Morgan Sindall Group PLC | 45 268 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 170 | International Workplace Group PLC | 1 014 502 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 171 | Bank of East Asia Ltd/The | 1 263 593 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 172 | GMO Payment Gateway Inc | 43 300 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 173 | Partner Communications Co Ltd | 218 007 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 174 | UNIQA Insurance Group AG | 129 368 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 175 | Berner Kantonalbank AG | 5 619 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 176 | Alfresa Holdings Corp | 183 400 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 177 | OSG Corp | 115 700 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 178 | Delek Group Ltd | 102 010 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 179 | BioMerieux | 33 563 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 180 | Seven Bank Ltd | 1 331 100 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 181 | Kiyo Bank Ltd/The | 90 400 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 1 182 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 136 765 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 183 | Fagron | 99 009 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 184 | AUB Group Ltd | 135 021 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 185 | Sundrug Co Ltd | 111 100 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 186 | Melexis NV | 33 522 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 187 | Trigano SA | 15 170 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 188 | Makita Corp | 80 800 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 189 | Chiba Bank Ltd/The | 159 200 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 190 | Shimano Inc | 20 700 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 191 | Hazama Ando Corp | 227 800 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 192 | Konica Minolta Inc | 702 900 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 193 | Pennon Group PLC | 416 823 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 194 | Sheng Siong Group Ltd | 995 800 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 195 | Rubis SCA | 67 230 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 196 | Resolute Mining Ltd | 3 961 811 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 197 | REA GROUP LTD | 22 854 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 198 | ZOZO Inc | 358 300 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 199 | Nikkiso Co Ltd | 109 200 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 1 200 | DOF Group ASA | 195 898 | 2,6 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,7 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 69,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- JPY 25,1 %
- USD 10,8 %
- GBP 8,7 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- CAD 5,3 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Australie 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 623 | 3,5 Md $ | 25,11 % |
| 2 | Canada | 297 | 1,8 Md $ | 12,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 1,2 Md $ | 8,69 % |
| 4 | Allemagne | 163 | 1,1 Md $ | 8,37 % |
| 5 | Suisse | 142 | 1 Md $ | 7,32 % |
| 6 | France | 144 | 988,3 M $ | 7,19 % |
| 7 | Australie | 276 | 799,9 M $ | 5,82 % |
| 8 | Italie | 105 | 500,5 M $ | 3,64 % |
| 9 | Suède | 216 | 387,9 M $ | 2,82 % |
| 10 | Pays-Bas | 53 | 345,1 M $ | 2,51 % |
| 11 | Espagne | 66 | 338,1 M $ | 2,46 % |
| 12 | Danemark | 56 | 246,2 M $ | 1,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional International Core Equity 2 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075152