Composition de Dimensional International Core Equity 2 ETF
Dimensional ETF Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,8 Md $ dont 13,7 Md $ en actions, soit 92,8 %
- Positions
- 3 945 dans 36 pays
- 10 premières
- 5,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Bank of Canada | 614 054 | 128,5 M $ | 0,87 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 1 246 160 | 109,6 M $ | 0,74 % |
| 3 | Roche Holding AG | 213 035 | 93,1 M $ | 0,63 % |
| 4 | Nestle SA | 920 684 | 92,2 M $ | 0,62 % |
| 5 | Allianz SE | 144 187 | 71,7 M $ | 0,48 % |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORP | 3 554 005 | 68,5 M $ | 0,46 % |
| 7 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3 368 930 | 66,5 M $ | 0,45 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 1 476 498 | 62,5 M $ | 0,42 % |
| 9 | Deutsche Telekom AG | 1 963 268 | 60,4 M $ | 0,41 % |
| 10 | UniCredit SpA | 624 642 | 58,7 M $ | 0,40 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 340 012 | 57,7 M $ | 0,39 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 476 553 | 57,1 M $ | 0,39 % |
| 13 | Bayer AG | 1 012 257 | 56 M $ | 0,38 % |
| 14 | Infineon Technologies AG | 775 616 | 55 M $ | 0,37 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 374 700 | 53,3 M $ | 0,36 % |
| 16 | Suncor Energy Inc | 791 228 | 53,2 M $ | 0,36 % |
| 17 | Engie SA | 1 656 283 | 51,7 M $ | 0,35 % |
| 18 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 052 584 | 50,2 M $ | 0,34 % |
| 19 | RIO TINTO PLC | 517 602 | 50 M $ | 0,34 % |
| 20 | BASF SE | 853 173 | 49,5 M $ | 0,33 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 1 442 200 | 47,7 M $ | 0,32 % |
| 22 | Deutsche Post AG | 701 218 | 46,6 M $ | 0,31 % |
| 23 | Sony Group Corp | 1 938 900 | 46,1 M $ | 0,31 % |
| 24 | E.ON SE | 2 090 571 | 45 M $ | 0,30 % |
| 25 | Siemens AG | 131 964 | 42,9 M $ | 0,29 % |
| 26 | Orange SA | 2 240 623 | 42,7 M $ | 0,29 % |
| 27 | ADVANTEST CORP | 206 300 | 42,1 M $ | 0,28 % |
| 28 | Eni SpA | 1 517 838 | 41,9 M $ | 0,28 % |
| 29 | NATIONAL BANK OF CANADA | 253 784 | 41 M $ | 0,28 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 240 584 | 40,8 M $ | 0,28 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 74 473 | 40,7 M $ | 0,27 % |
| 32 | Cie de Saint-Gobain SA | 435 012 | 40,7 M $ | 0,27 % |
| 33 | BARCLAYS PLC | 5 722 246 | 39,2 M $ | 0,26 % |
| 34 | Cenovus Energy Inc | 1 283 372 | 38,7 M $ | 0,26 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 109 600 | 38,2 M $ | 0,26 % |
| 36 | Vinci SA | 269 894 | 38,1 M $ | 0,26 % |
| 37 | Tesco PLC | 5 675 787 | 37,4 M $ | 0,25 % |
| 38 | ABB Ltd | 377 436 | 37,1 M $ | 0,25 % |
| 39 | Safran SA | 93 235 | 36,3 M $ | 0,25 % |
| 40 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 59 789 | 35,9 M $ | 0,24 % |
| 41 | UBS Group AG | 679 729 | 35,8 M $ | 0,24 % |
| 42 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 413 855 | 35,8 M $ | 0,24 % |
| 43 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 211 775 | 35,7 M $ | 0,24 % |
| 44 | KBC Group NV | 247 492 | 35,5 M $ | 0,24 % |
| 45 | Bank of Montreal | 197 004 | 35,3 M $ | 0,24 % |
| 46 | Volvo AB | 924 162 | 35,3 M $ | 0,24 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 45 575 | 34,7 M $ | 0,23 % |
| 48 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 599 816 | 34,6 M $ | 0,23 % |
| 49 | Banco Santander SA | 2 354 521 | 33,4 M $ | 0,23 % |
| 50 | Bank of Nova Scotia/The | 369 805 | 32,5 M $ | 0,22 % |
| 51 | GSK PLC | 1 244 309 | 32,3 M $ | 0,22 % |
| 52 | Nordea Bank Abp | 1 590 620 | 32 M $ | 0,22 % |
| 53 | Sun Life Financial Inc | 385 491 | 32 M $ | 0,22 % |
| 54 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 626 200 | 31,9 M $ | 0,22 % |
| 55 | NN Group NV | 335 863 | 31,5 M $ | 0,21 % |
| 56 | AIB Group PLC | 2 667 496 | 31,5 M $ | 0,21 % |
| 57 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 264 198 | 31,3 M $ | 0,21 % |
| 58 | Commonwealth Bank of Australia | 250 369 | 31,2 M $ | 0,21 % |
| 59 | Societe Generale SA | 329 053 | 30,8 M $ | 0,21 % |
| 60 | Barrick Mining Corp | 834 718 | 30,7 M $ | 0,21 % |
| 61 | KDDI Corp | 1 651 800 | 30,3 M $ | 0,20 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 23 012 | 30,2 M $ | 0,20 % |
| 63 | BPER Banca SPA | 1 859 604 | 30,1 M $ | 0,20 % |
| 64 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 17 942 | 30 M $ | 0,20 % |
| 65 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 224 751 | 29,6 M $ | 0,20 % |
| 66 | Helvetia Baloise Holding AG | 108 678 | 29,1 M $ | 0,20 % |
| 67 | Deutsche Bank AG | 793 586 | 29,1 M $ | 0,20 % |
| 68 | Novo Nordisk A/S | 613 135 | 28,9 M $ | 0,20 % |
| 69 | Intact Financial Corp | 147 136 | 28,9 M $ | 0,19 % |
| 70 | Recruit Holdings Co Ltd | 363 174 | 28,6 M $ | 0,19 % |
| 71 | Swiss Re AG | 171 202 | 28,5 M $ | 0,19 % |
| 72 | Kinross Gold Corp | 1 201 837 | 27,8 M $ | 0,19 % |
| 73 | AIA Group Ltd | 2 713 768 | 27,4 M $ | 0,19 % |
| 74 | BNP Paribas SA | 215 627 | 27,2 M $ | 0,18 % |
| 75 | Repsol SA | 893 354 | 27,1 M $ | 0,18 % |
| 76 | Publicis Groupe SA | 253 907 | 27,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | BAE SYSTEMS PLC | 956 786 | 27 M $ | 0,18 % |
| 78 | Banco BPM SpA | 1 482 043 | 26,9 M $ | 0,18 % |
| 79 | Sandoz Group AG | 329 944 | 26,8 M $ | 0,18 % |
| 80 | Daimler Truck Holding AG | 468 355 | 26,4 M $ | 0,18 % |
| 81 | Magna International Inc | 381 068 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 82 | Air Liquide SA | 132 947 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 83 | Agnico Eagle Mines Ltd | 179 748 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 84 | British American Tobacco PLC | 424 049 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 85 | Koninklijke KPN NV | 5 471 347 | 25,9 M $ | 0,17 % |
| 86 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 641 304 | 25,8 M $ | 0,17 % |
| 87 | QBE Insurance Group Ltd | 1 466 740 | 25,5 M $ | 0,17 % |
| 88 | Enel SpA | 2 256 154 | 25,4 M $ | 0,17 % |
| 89 | Anglo American PLC | 502 564 | 25,2 M $ | 0,17 % |
| 90 | Rio Tinto Ltd | 209 607 | 25,1 M $ | 0,17 % |
| 91 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 583 200 | 25 M $ | 0,17 % |
| 92 | L'Oreal SA | 55 698 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 93 | Mizuho Financial Group Inc | 481 100 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 94 | Swisscom AG | 32 085 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 95 | CaixaBank SA | 1 688 503 | 24,4 M $ | 0,16 % |
| 96 | Inpex Corp | 1 067 700 | 24,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Deutsche Boerse AG | 80 430 | 24,3 M $ | 0,16 % |
| 98 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 045 435 | 24,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Holcim AG | 266 134 | 24,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | Commerzbank AG | 549 334 | 23,8 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,6 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 2,7 %
- Santé 2,6 %
- Consommation de base 2,0 %
- Technologie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 69,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- JPY 25,1 %
- USD 10,8 %
- GBP 8,7 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,7 %
- CAD 5,3 %
- SEK 2,8 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,3 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 8,7 %
- Allemagne 8,4 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Australie 5,8 %
- Italie 3,6 %
- Suède 2,8 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 11,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 623 | 3,5 Md $ | 25,11 % |
| 2 | Canada | 297 | 1,8 Md $ | 12,81 % |
| 3 | Royaume-Uni | 117 | 1,2 Md $ | 8,69 % |
| 4 | Allemagne | 163 | 1,1 Md $ | 8,37 % |
| 5 | Suisse | 142 | 1 Md $ | 7,32 % |
| 6 | France | 144 | 988,3 M $ | 7,19 % |
| 7 | Australie | 276 | 799,9 M $ | 5,82 % |
| 8 | Italie | 105 | 500,5 M $ | 3,64 % |
| 9 | Suède | 216 | 387,9 M $ | 2,82 % |
| 10 | Pays-Bas | 53 | 345,1 M $ | 2,51 % |
| 11 | Espagne | 66 | 338,1 M $ | 2,46 % |
| 12 | Danemark | 56 | 246,2 M $ | 1,79 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dimensional International Core Equity 2 ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075152