Composition de Wahed Dow Jones Islamic World ETF
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- Actif net
- 280,5 M $ dont 275,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 93 dans 21 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 67 284 | 28,2 M $ | 10,04 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 109 922 | 23,1 M $ | 8,24 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 14 741 | 22,8 M $ | 8,14 % |
| 4 | ASML Holding NV | 9 236 | 14,9 M $ | 5,32 % |
| 5 | Infineon Technologies AG | 124 192 | 11,8 M $ | 4,19 % |
| 6 | Murata Manufacturing Co Ltd | 140 927 | 8,5 M $ | 3,04 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 38 560 | 7,2 M $ | 2,56 % |
| 8 | Novartis AG | 46 777 | 7,1 M $ | 2,51 % |
| 9 | Roche Holding AG | 16 378 | 6,9 M $ | 2,46 % |
| 10 | Nestle SA | 62 642 | 6,4 M $ | 2,27 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 128 553 | 5,8 M $ | 2,05 % |
| 12 | SAP SE | 24 976 | 4,5 M $ | 1,61 % |
| 13 | Schneider Electric SE | 13 657 | 4,3 M $ | 1,53 % |
| 14 | ABB Ltd | 39 402 | 4,2 M $ | 1,50 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 12 327 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| 16 | Hitachi Ltd | 116 850 | 3,8 M $ | 1,35 % |
| 17 | Siemens Energy AG | 18 498 | 3,5 M $ | 1,26 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 76 417 | 3,5 M $ | 1,25 % |
| 19 | Unilever PLC | 61 126 | 3,5 M $ | 1,24 % |
| 20 | ADVANTEST CORP | 19 651 | 3,2 M $ | 1,15 % |
| 21 | Air Liquide SA | 14 434 | 3 M $ | 1,07 % |
| 22 | Suncor Energy Inc | 47 587 | 3 M $ | 1,06 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 13 502 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 26 332 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 25 | Fast Retailing Co Ltd | 5 340 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 26 | Recruit Holdings Co Ltd | 39 263 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 27 | Keyence Corp | 5 104 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 28 | L'Oreal SA | 5 733 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 29 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 52 187 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 30 | GSK PLC | 100 091 | 2,5 M $ | 0,91 % |
| 31 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 53 127 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 32 | Sanofi SA | 26 663 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 33 | Mitsubishi Electric Corp | 54 906 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 34 | Agnico Eagle Mines Ltd | 11 565 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 35 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 22 315 | 2 M $ | 0,71 % |
| 36 | Infosys Ltd | 144 337 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 37 | Industria de Diseno Textil SA | 28 210 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 38 | Barrick Mining Corp | 39 049 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 39 | Hermes International SCA | 866 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 40 | Wesfarmers Ltd | 28 437 | 1,6 M $ | 0,58 % |
| 41 | Canadian National Railway Co | 13 387 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 42 | PDD Holdings Inc | 18 780 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 43 | EssilorLuxottica SA | 7 321 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 44 | RELX PLC | 45 292 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 45 | Xiaomi Corp | 415 561 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 46 | Hoya Corp | 8 646 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 47 | Wheaton Precious Metals Corp | 10 399 | 1,4 M $ | 0,50 % |
| 48 | Compass Group PLC | 40 979 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | Holcim AG | 12 836 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 50 | Rio Tinto Ltd | 9 416 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 51 | Meituan | 134 176 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 52 | Atlas Copco AB | 63 220 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 53 | Goodman Group | 52 485 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 54 | Cameco Corp | 10 567 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | FANUC Corp | 23 634 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | Legrand SA | 6 666 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 57 | Daikin Industries Ltd | 7 622 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 58 | Lonza Group AG | 1 734 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 59 | Ferrari NV | 3 017 | 1 M $ | 0,37 % |
| 60 | JD.COM INC | 35 796 | 1 M $ | 0,37 % |
| 61 | DISCO CORP | 2 482 | 1 M $ | 0,36 % |
| 62 | Constellation Software Inc/Canada | 495 | 1 M $ | 0,36 % |
| 63 | BYD Co Ltd | 87 038 | 1 M $ | 0,36 % |
| 64 | Haleon PLC | 221 582 | 1 M $ | 0,36 % |
| 65 | Reckitt Benckiser Group PLC | 15 803 | 978 k $ | 0,35 % |
| 66 | Komatsu Ltd | 23 411 | 967,2 k $ | 0,34 % |
| 67 | Otsuka Holdings Co Ltd | 13 045 | 960 k $ | 0,34 % |
| 68 | Waste Connections Inc | 6 307 | 942 k $ | 0,34 % |
| 69 | Fujitsu Ltd | 43 159 | 913,1 k $ | 0,33 % |
| 70 | Assa Abloy AB | 24 514 | 883,3 k $ | 0,31 % |
| 71 | NEC Corp | 34 209 | 881,7 k $ | 0,31 % |
| 72 | UCB SA | 2 968 | 871,8 k $ | 0,31 % |
| 73 | adidas AG | 4 437 | 862,6 k $ | 0,31 % |
| 74 | Dollarama Inc | 6 567 | 840,5 k $ | 0,30 % |
| 75 | CSL Ltd | 11 919 | 828,5 k $ | 0,30 % |
| 76 | Alcon AG | 12 365 | 824,5 k $ | 0,29 % |
| 77 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 48 289 | 819,2 k $ | 0,29 % |
| 78 | Gold Fields Ltd | 20 585 | 815,3 k $ | 0,29 % |
| 79 | Experian PLC | 22 740 | 788,7 k $ | 0,28 % |
| 80 | Sika AG | 3 996 | 784 k $ | 0,28 % |
| 81 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 15 472 | 767 k $ | 0,27 % |
| 82 | Givaudan SA | 198 | 734,9 k $ | 0,26 % |
| 83 | Trip.com Group Ltd | 14 947 | 708,9 k $ | 0,25 % |
| 84 | Amadeus IT Group SA | 11 048 | 705,7 k $ | 0,25 % |
| 85 | FUJIFILM Holdings Corp | 32 004 | 667,9 k $ | 0,24 % |
| 86 | Atlas Copco AB | 39 172 | 666,1 k $ | 0,24 % |
| 87 | Canon Inc | 22 973 | 610,2 k $ | 0,22 % |
| 88 | Denso Corp | 49 572 | 594,2 k $ | 0,21 % |
| 89 | Terumo Corp | 37 849 | 570,9 k $ | 0,20 % |
| 90 | Wolters Kluwer NV | 5 811 | 413,8 k $ | 0,15 % |
| 91 | Roche Holding AG | 693 | 298,5 k $ | 0,11 % |
| 92 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 22 | 262 k $ | 0,09 % |
| 93 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 244,4 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,9 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 10,4 %
- Matériaux 7,9 %
- Consommation de base 5,2 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 23,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,7 %
- KRW 16,7 %
- JPY 16,3 %
- USD 12,6 %
- CHF 12,0 %
- GBP 7,4 %
- CAD 6,6 %
- AUD 3,9 %
- HKD 1,4 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- ZAR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 16,7 %
- Japon 16,3 %
- Suisse 12,0 %
- Taïwan 10,2 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Allemagne 7,5 %
- Canada 6,3 %
- France 6,0 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Australie 3,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Danemark 1,3 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 2 | 45,9 M $ | 16,69 % |
| 2 | Japon | 23 | 44,9 M $ | 16,30 % |
| 3 | Suisse | 13 | 33 M $ | 11,99 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 28,2 M $ | 10,23 % |
| 5 | Royaume-Uni | 9 | 21,6 M $ | 7,84 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 20,7 M $ | 7,51 % |
| 7 | Canada | 10 | 17,2 M $ | 6,25 % |
| 8 | France | 7 | 16,5 M $ | 5,99 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 15,3 M $ | 5,57 % |
| 10 | Australie | 5 | 10,7 M $ | 3,88 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 3,8 M $ | 1,37 % |
| 12 | Danemark | 1 | 3,5 M $ | 1,27 % |
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